宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc

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2024/04/23更新
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    • 2024/04/23
      0.84
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      0.22%
    • 2024/04/22
      0.83
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      0.07%
    • 2024/04/19
      0.83
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      0.18%
    • 2024/04/18
      0.84
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      0.29%
    • 2024/04/17
      0.83
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    • 2024/04/16
      0.83
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      0.67%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      0.84
      0.01
      0.63%
    • 2024/04/10
      0.85
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      0.25%
    • 2024/04/09
      0.85
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      0.07%
    • 2024/04/08
      0.85
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      0.21%
    • 2024/04/05
      0.85
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      0.01%
    • 2024/04/04
      0.85
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      0.33%
    • 2024/04/03
      0.85
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      0.85
      0.01
      1.11%
    • 2024/03/28
      0.86
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      0.13%
    • 2024/03/27
      0.86
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      0.16%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/12
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