宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc

0.89美元0(0.12%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.91%
1年10.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      0.89
      0.00
      0.12%
    • 2022/08/08
      0.89
      0.00
      0.16%
    • 2022/08/05
      0.89
      0.01
      0.65%
    • 2022/08/04
      0.90
      0.01
      0.63%
    • 2022/08/03
      0.89
      0.01
      0.85%
    • 2022/08/02
      0.90
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/01
      0.90
      0.00
      0.43%
    • 2022/07/29
      0.89
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/28
      0.89
      0.01
      0.68%
    • 2022/07/27
      0.89
      0.00
      0.20%
    • 2022/07/26
      0.89
      0.00
      0.32%
    • 2022/07/25
      0.89
      0.00
      0.25%
    • 2022/07/22
      0.89
      0.01
      1.28%
    • 2022/07/21
      0.88
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/20
      0.88
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      0.88
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/18
      0.88
      0.00
      0.09%
    • 2022/07/15
      0.88
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/14
      0.87
      0.00
      0.33%
    • 2022/07/13
      0.87
      0.01
      0.59%
    • 2022/07/12
      0.88
      0.00
      0.38%
    • 2022/07/11
      0.87
      0.00
      0.31%
    • 2022/07/08
      0.87
      0.00
      0.33%
    • 2022/07/07
      0.87
      0.00
      0.52%
    • 2022/07/06
      0.88
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/05
      0.88
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      0.32%
    • 2022/07/01
      0.87
      0.00
      0.38%
    • 2022/06/30
      0.87
      0.00
      0.37%
    • 2022/06/29
      0.87
      0.00
      0.15%
    • 2022/06/28
      0.87
      0.00
      0.37%

    下載歷史報價