宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc

0.86美元0(0.02%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.88%
1年5.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      0.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/05
      0.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      0.86
      0.00
      0.16%
    • 2025/11/03
      0.86
      0.00
      0.55%
    • 2025/10/31
      0.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      0.87
      0.00
      0.48%
    • 2025/10/29
      0.87
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/28
      0.87
      0.00
      0.13%
    • 2025/10/27
      0.87
      0.00
      0.10%
    • 2025/10/24
      0.87
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/23
      0.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      0.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/21
      0.87
      0.00
      0.21%
    • 2025/10/20
      0.87
      0.00
      0.09%
    • 2025/10/17
      0.87
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/16
      0.87
      0.00
      0.14%
    • 2025/10/15
      0.87
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      0.44%
    • 2025/10/14
      0.86
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      0.07%
    • 2025/10/13
      0.86
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      0.07%
    • 2025/10/10
      0.86
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      0.07%
    • 2025/10/09
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      0.07%
    • 2025/10/08
      0.87
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      0.09%
    • 2025/10/07
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      0.05%
    • 2025/10/06
      0.87
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      0.08%
    • 2025/10/03
      0.87
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      0.08%
    • 2025/10/02
      0.87
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      0.21%
    • 2025/10/01
      0.86
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      0.50%
    • 2025/09/30
      0.87
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      0.08%
    • 2025/09/29
      0.87
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      0.13%
    • 2025/09/26
      0.87
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      0.04%

    下載歷史報價