宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc

0.98美元0(0.19%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.08%
3月2.21%
1年2.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      0.98
      0.00
      0.19%
    • 2022/01/26
      0.98
      0.00
      0.10%
    • 2022/01/25
      0.99
      0.00
      0.14%
    • 2022/01/24
      0.99
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/21
      0.99
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/20
      0.98
      0.00
      0.11%
    • 2022/01/19
      0.98
      0.00
      0.20%
    • 2022/01/18
      0.99
      0.00
      0.48%
    • 2022/01/14
      0.99
      0.00
      0.16%
    • 2022/01/13
      0.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      0.99
      0.00
      0.17%
    • 2022/01/11
      0.99
      0.00
      0.10%
    • 2022/01/10
      0.99
      0.00
      0.31%
    • 2022/01/07
      0.99
      0.00
      0.12%
    • 2022/01/06
      0.99
      0.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      1.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/04
      1.00
      0.00
      0.37%
    • 2022/01/03
      1.00
      0.00
      0.42%
    • 2021/12/31
      1.00
      0.00
      0.15%
    • 2021/12/30
      1.00
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/29
      1.00
      0.00
      0.25%
    • 2021/12/28
      1.01
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/27
      1.00
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/23
      1.00
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/22
      1.00
      0.00
      0.19%
    • 2021/12/21
      1.00
      0.00
      0.33%
    • 2021/12/20
      1.01
      0.00
      0.11%
    • 2021/12/17
      1.01
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/16
      1.01
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/15
      1.00
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價