宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc

0.86美元0(0.17%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月1.74%
3月6.19%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      0.86
      0.00
      0.17%
    • 2023/02/07
      0.86
      0.00
      0.34%
    • 2023/02/06
      0.86
      0.01
      0.69%
    • 2023/02/03
      0.87
      0.00
      0.34%
    • 2023/02/02
      0.87
      0.01
      0.80%
    • 2023/02/01
      0.87
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/31
      0.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/30
      0.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      0.87
      0.00
      0.13%
    • 2023/01/26
      0.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/25
      0.87
      0.00
      0.45%
    • 2023/01/24
      0.86
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/23
      0.86
      0.00
      0.31%
    • 2023/01/20
      0.87
      0.00
      0.32%
    • 2023/01/19
      0.87
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      0.87
      0.01
      0.64%
    • 2023/01/17
      0.86
      0.00
      0.35%
    • 2023/01/13
      0.87
      0.01
      0.77%
    • 2023/01/12
      0.86
      0.00
      0.33%
    • 2023/01/11
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2023/01/10
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2023/01/09
      0.85
      0.01
      0.97%
    • 2023/01/06
      0.85
      0.00
      0.32%
    • 2023/01/05
      0.84
      0.00
      0.21%
    • 2023/01/04
      0.84
      0.00
      0.29%
    • 2023/01/03
      0.84
      0.00
      0.39%
    • 2022/12/30
      0.84
      0.00
      0.10%
    • 2022/12/29
      0.84
      0.00
      0.20%
    • 2022/12/28
      0.84
      0.00
      0.20%
    • 2022/12/27
      0.84
      0.00
      0.38%

    下載歷史報價