宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc

1.02美元0(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.98%
1年1.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      1.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      1.02
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      0.10%
    • 2021/07/21
      1.02
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      0.39%
    • 2021/07/20
      1.03
      0.00
      0.17%
    • 2021/07/19
      1.02
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      0.38%
    • 2021/07/16
      1.02
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      0.09%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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      0.25%
    • 2021/07/08
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      0.06%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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      0.32%
    • 2021/07/02
      1.02
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      1.01
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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