宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc

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2024/10/04更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      0.87
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      0.37%
    • 2024/10/03
      0.88
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      0.13%
    • 2024/10/02
      0.88
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      0.03%
    • 2024/10/01
      0.88
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      0.36%
    • 2024/09/30
      0.88
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      0.05%
    • 2024/09/27
      0.88
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      0.88
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    • 2024/09/23
      0.88
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    • 2024/09/20
      0.88
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    • 2024/09/19
      0.88
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    • 2024/09/18
      0.88
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    • 2024/09/17
      0.88
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      0.22%
    • 2024/09/16
      0.88
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      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      0.88
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      0.05%
    • 2024/09/12
      0.88
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    • 2024/09/11
      0.88
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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      0.44%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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