宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc

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2024/06/21更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.81%
1年3.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      0.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      0.85
      0.00
      0.13%
    • 2024/06/18
      0.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/17
      0.85
      0.00
      0.24%
    • 2024/06/14
      0.85
      0.00
      0.17%
    • 2024/06/13
      0.85
      0.00
      0.22%
    • 2024/06/12
      0.85
      0.01
      0.63%
    • 2024/06/11
      0.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/10
      0.84
      0.00
      0.31%
    • 2024/06/07
      0.85
      0.00
      0.30%
    • 2024/06/06
      0.85
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/05
      0.85
      0.00
      0.24%
    • 2024/06/04
      0.85
      0.00
      0.42%
    • 2024/06/03
      0.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/31
      0.84
      0.00
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/29
      0.84
      0.00
      0.53%
    • 2024/05/28
      0.85
      0.00
      0.18%
    • 2024/05/24
      0.84
      0.00
      0.21%
    • 2024/05/23
      0.85
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      0.18%
    • 2024/05/22
      0.85
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/21
      0.85
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      0.04%
    • 2024/05/17
      0.85
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      0.19%
    • 2024/05/16
      0.85
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      0.37%
    • 2024/05/15
      0.85
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      0.34%
    • 2024/05/14
      0.84
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      0.07%
    • 2024/05/13
      0.84
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    • 2024/05/10
      0.84
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      0.04%
    • 2024/05/08
      0.84
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      0.12%
    • 2024/05/07
      0.84
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      0.21%

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