凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A

15.67新台幣0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.62%
3月2.69%
1年8.74%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
產業股票 - 健康護理
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI World/Health Care NR USD
基金規模
361.41百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
6.60%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-05-02

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 

( 1)本基金投資於中華民國之有價證券為境內之上市或上櫃股票(含承銷股 票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓桿型ETF)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、 可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含 次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基 礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際 金融組織債券。 

( 2)本基金投資之外國有價證券以在美國、加拿大、英國、德國、法國、愛 爾蘭、義大利、荷蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、芬蘭、挪威、丹麥、 瑞典、瑞士、比利時、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、中 國、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、韓國、巴西、波蘭、盧森堡之證 券集中交易市場,或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之 股票(含承銷股票及特別股股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股 權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機 構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位,及符合金管會 規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券 (含 金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。 

( 3)本基金主要投資於醫院及長照相關產業,醫院相關產業包含:(1)醫療機 構:如醫院、洗腎中心、健康中心等;(2)檢測與治療儀器:如基因檢測 儀器、核磁共振儀器、細菌培養、洗腎儀器等製造與配銷等;(3)醫療儀 器及耗材:如手術機器人、手術器械、耗材、人工關節、注射儀器等製 造與配銷等;(4)金融、資訊管理平台:如醫院網路及軟體開發、健康保8 險等公司;長照相關產業包含:(1)長期照護機構:如養老院、安養中心 等;(2)長期照護服務與支援:如居家護理服務、長期人力仲介、養老院 服務外包中心等。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 廷偉
  • 資歷 4年(2017-05-02 至今)
  • 學歷:喬治華盛頓大學會計學碩士
    經歷:凱基投信國際投資管理部(2017/03/06-迄今)
    元大投信基金經理人(2009/10/27-2017/03/04)
    安聯投信投資管理部(2008/03/17-2009/08/01)
    第一金投信新金融商品處國外投資部(2005/03/17-2008/03/15)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
2.00%
最高管理費
2.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
www.kgifund.com.tw