富達基金-永續發展健康護理基金 (A股累計美元)

27.51美元0.03(0.11%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.77%
3月1.63%
1年13.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      4.11%
      0.17%
    • 三個月
      1.63%
      7.95%
      0.52%
    • 一年
      13.98%
      1.92%
      1.96%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      6.15%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      8.57%
      7.63%
      6.91%
    • 十年(年度化)
      8.00%
      8.45%
      6.37%
    • 年初至今
      9.13%
      6.03%
      2.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.13%
    基金規模
    1,775.41百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技相關產品及服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.00%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.41%
    3. 3.英國9.50%
    4. 4.歐元區6.32%
    5. 5.日本1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.22%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.03%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.12%
    3. 3.AstraZeneca PLC5.92%
    4. 4.Eli Lilly and Co5.42%
    5. 5.Boston Scientific Corp5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.00%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.41%
    3. 3.英國9.50%
    4. 4.歐元區6.32%
    5. 5.日本1.03%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.03%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.12%
    3. 3.AstraZeneca PLC5.92%
    4. 4.Eli Lilly and Co5.42%
    5. 5.Boston Scientific Corp5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -