富達基金-永續發展健康護理基金 (A股累計美元)

26.60美元0.17(0.64%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月5.56%
3月10.69%
1年13.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.56%
      4.11%
      3.27%
    • 三個月
      10.69%
      7.95%
      8.92%
    • 一年
      13.87%
      1.92%
      3.60%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      6.15%
      2.11%
    • 五年(年度化)
      8.34%
      7.63%
      6.99%
    • 十年(年度化)
      7.80%
      8.45%
      6.27%
    • 年初至今
      5.64%
      6.03%
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    1,753.33百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地從事設計、製造或銷售健康護理、醫藥或生物科技相關產品及服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.67%
    3. 3.英國7.26%
    4. 4.歐元區6.74%
    5. 5.新興亞洲0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.69%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.12%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc6.19%
    3. 3.Roche Holding AG5.84%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B5.37%
    5. 5.Stryker Corp4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.67%
    3. 3.英國7.26%
    4. 4.歐元區6.74%
    5. 5.新興亞洲0.26%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc8.12%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc6.19%
    3. 3.Roche Holding AG5.84%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B5.37%
    5. 5.Stryker Corp4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -