安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)

1869.83歐元11.54(0.62%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.44%
3月4.45%
1年13.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      3.01%
      4.99%
    • 三個月
      4.45%
      9.62%
      2.34%
    • 一年
      13.33%
      10.50%
      11.75%
    • 三年(年度化)
      10.13%
      6.68%
      3.37%
    • 五年(年度化)
      12.30%
      7.47%
      7.82%
    • 十年(年度化)
      10.67%
      6.81%
      5.90%
    • 年初至今
      17.92%
      6.75%
      13.84%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.92%
    基金規模
    2,507.36百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2018-03-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略（SRI策略）投資於環球已發展國家股票市場，以達致長期資本增值。 投資經理可進行外匯重置，因此須就經合組織成員國貨幣承擔額外外幣風險，即使本附屬基金並未包括任何以此等貨幣計價的資產。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.29%
    3. 3.英國12.77%
    4. 4.歐元區10.73%
    5. 5.新興亞洲2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.31%
    2. 2.金融服務21.29%
    3. 3.健康護理20.99%
    4. 4.工業7.91%
    5. 5.防守性消費5.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.16%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.09%
    3. 3.Visa Inc Class A3.68%
    4. 4.Adobe Inc3.25%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國49.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.29%
    3. 3.英國12.77%
    4. 4.歐元區10.73%
    5. 5.新興亞洲2.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.16%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.09%
    3. 3.Visa Inc Class A3.68%
    4. 4.Adobe Inc3.25%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.31%
    2. 2.金融服務21.29%
    3. 3.健康護理20.99%
    4. 4.工業7.91%
    5. 5.防守性消費5.70%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    風險評估
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