施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積

162.92美元1.19(0.73%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月2.68%
3月1.89%
1年2.63%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
亞洲債券 - 本地貨幣
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Markit iBoxx ALBI TR USD
基金規模
417.89百萬截至 2024-04-12
年初至今報酬率
3.93%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2008-05-09

投資策略

該基金旨在通過投資於以當地貨幣定值的亞洲定息證券,在 三 年 至 五 年 期 內 扣 除 費 用 後 提 供 超 過 iBoxx Asian Local Currency Bond index的以提供資本增值和收益。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由亞洲(日本除外)各政府、政府機構和公司發行,以當地貨幣定值,信貸級別為投資級別或次投資級別(就具評級債券而言,按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級及就未獲評級債券而言,按施羅德的評級)的定息證券,和上述工具的相關衍生工具。就該基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Ho Julia
  • 資歷 6年(2018-03-01 至今)
  • 學歷: National University of Singapore 企業管理學士。
    
    經歷: 於 2012 年加入施羅德。現任施羅德亞洲固定收益投資組合經理,負責泛亞洲總體(利率和貨幣)的投資組合管理以及新加坡策略。 2003  2012 年在西方資產管理公司擔任投資組合經理,側重於泛亞洲當地貨幣、單一貨幣亞洲債券投資組合和單位信託的投資組合管理。1995  2003 年曾在洛希爾資產管理公司擔任投資組合經理,負責環球、泛亞洲債券和單一貨幣的投資組合管理。1989  1995 年擔任大華銀行投資組合經理,負責環球和亞洲債券的投資組合管理。
    
    相關資格:特許財務分析師。
  • Ang Chow Yang
  • 資歷 16年(2008-05-09 至今)
  • 學歷: Singapore Nanyang Technological University 商學學士。
    
    經歷: 於 2001 年加入施羅德,現位於新加坡。現任施羅德亞洲固定收益投資組合經理,負責泛亞洲總體(利率和貨幣)的投資組合管理、新加坡和香港中國的固定收益策略。2001 至 2004 年在施羅德擔任股票基金經理助理。1999 年至 2001 年,曾在摩根擔任國庫券產品控制分析師。
    
    相關資格:特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
5,000,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
-
最高管理費
0.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw