施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積

180.03美元0.04(0.02%)

2025/05/19更新

績效 /

1月1.81%

3月3.51%

1年8.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
180.03
0.04
0.02%
2025/05/16
180.07
0.55
0.31%
2025/05/15
179.52
0.16
0.09%
2025/05/14
179.68
0.65
0.37%
2025/05/13
179.03
0.58
0.32%
2025/05/12
179.61
0.40
0.22%
2025/05/09
180.01
0.30
0.17%
2025/05/08
180.31
0.76
0.42%
2025/05/07
181.06
0.03
0.02%
2025/05/06
181.09
0.58
0.32%
2025/05/05
180.52
0.17
0.09%
2025/05/02
180.35
1.23
0.69%
2025/04/30
179.12
0.92
0.51%
2025/04/29
178.20
0.93
0.52%
2025/04/28
177.28
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
177.32
0.17
0.10%
2025/04/24
177.15
0.18
0.10%
2025/04/23
177.33
0.03
0.02%
2025/04/22
177.30
0.47
0.27%
2025/04/17
176.83
0.37
0.21%
2025/04/16
176.46
0.47
0.27%
2025/04/15
175.99
0.40
0.23%
2025/04/14
175.59
0.41
0.24%
2025/04/11
175.17
1.45
0.83%
2025/04/10
173.73
0.93
0.54%
2025/04/09
172.79
0.40
0.23%
2025/04/08
173.19
1.31
0.75%
2025/04/07
174.50
1.02
0.58%
2025/04/04
175.52
0.91
0.52%
2025/04/03
174.61
0.47
0.27%

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