施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)I-累積

172.49美元0.16(0.09%)

2021/05/05更新

績效 /

1月1.5%

3月2.03%

1年9.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
172.49
0.16
0.09%
2021/05/04
172.33
0.21
0.12%
2021/05/03
172.54
0.29
0.17%
2021/04/30
172.83
0.12
0.07%
2021/04/29
172.95
0.44
0.25%
2021/04/28
172.51
0.09
0.05%
2021/04/27
172.60
0.03
0.02%
2021/04/26
172.57
0.25
0.14%
2021/04/23
172.32
0.15
0.09%
2021/04/22
172.47
0.34
0.20%
2021/04/21
172.13
0.07
0.04%
2021/04/20
172.20
0.27
0.16%
2021/04/19
171.93
0.29
0.17%
2021/04/16
171.64
0.55
0.32%
2021/04/15
171.09
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
171.15
0.39
0.23%
2021/04/13
170.76
0.16
0.09%
2021/04/12
170.92
0.07
0.04%
2021/04/09
170.85
0.16
0.10%
2021/04/08
171.01
0.04
0.02%
2021/04/07
171.05
0.24
0.14%
2021/04/06
170.81
0.87
0.51%
2021/04/01
169.94
0.00
0.00%
2021/03/31
169.94
0.22
0.13%
2021/03/30
169.72
0.63
0.37%
2021/03/29
170.35
0.29
0.17%
2021/03/26
170.64
0.08
0.05%
2021/03/25
170.56
0.13
0.08%
2021/03/24
170.70
0.01
0.01%
2021/03/23
170.71
0.02
0.01%

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