施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

172.05美元0.48(0.28%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.25%
1年4.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      172.05
      0.48
      0.28%
    • 2021/07/21
      171.56
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/20
      171.46
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/19
      171.33
      0.59
      0.34%
    • 2021/07/16
      171.91
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/15
      171.95
      0.33
      0.19%
    • 2021/07/14
      171.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/13
      171.68
      0.26
      0.16%
    • 2021/07/12
      171.42
      0.15
      0.09%
    • 2021/07/09
      171.26
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/08
      171.40
      0.47
      0.27%
    • 2021/07/07
      171.87
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/06
      172.01
      0.47
      0.27%
    • 2021/07/05
      172.47
      0.96
      0.56%
    • 2021/07/02
      171.52
      0.66
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      172.17
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/30
      172.09
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/29
      171.95
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/28
      172.09
      0.30
      0.17%
    • 2021/06/25
      172.39
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/24
      172.27
      0.37
      0.21%
    • 2021/06/23
      171.90
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/22
      172.06
      0.40
      0.23%
    • 2021/06/21
      172.46
      0.44
      0.26%
    • 2021/06/18
      172.91
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/17
      173.06
      1.58
      0.91%
    • 2021/06/16
      174.64
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/15
      174.68
      0.26
      0.15%
    • 2021/06/14
      174.94
      0.39
      0.22%
    • 2021/06/11
      175.33
      0.39
      0.22%

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