施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積

181.64美元0.11(0.06%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.42%

3月1.64%

1年4.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
181.64
0.11
0.06%
2025/12/03
181.75
0.08
0.04%
2025/12/02
181.67
0.04
0.02%
2025/12/01
181.71
0.04
0.02%
2025/11/28
181.75
0.12
0.07%
2025/11/27
181.87
0.15
0.08%
2025/11/26
182.02
0.01
0.01%
2025/11/25
182.01
0.45
0.25%
2025/11/24
181.56
0.00
0.00%
2025/11/21
181.56
0.14
0.08%
2025/11/20
181.42
0.77
0.42%
2025/11/19
182.19
0.07
0.04%
2025/11/18
182.12
0.10
0.05%
2025/11/17
182.02
0.16
0.09%
2025/11/14
182.18
0.14
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
182.32
0.33
0.18%
2025/11/12
182.00
0.31
0.17%
2025/11/11
182.30
0.04
0.02%
2025/11/10
182.26
0.28
0.16%
2025/11/07
181.98
0.23
0.13%
2025/11/06
182.21
0.06
0.04%
2025/11/05
182.27
0.13
0.07%
2025/11/04
182.40
0.29
0.16%
2025/11/03
182.69
0.18
0.10%
2025/10/31
182.88
0.17
0.09%
2025/10/30
182.71
0.79
0.43%
2025/10/29
183.50
0.27
0.15%
2025/10/28
183.23
0.21
0.11%
2025/10/27
183.02
0.05
0.03%
2025/10/24
183.07
0.08
0.04%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。