施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

172.59美元0.32(0.18%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.55%
3月0.85%
1年7.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      172.59
      0.32
      0.18%
    • 2021/03/01
      172.91
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/26
      172.88
      1.61
      0.92%
    • 2021/02/25
      174.49
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/19
      175.87
      0.35
      0.20%
    • 2021/02/18
      175.52
      0.32
      0.18%
    • 2021/02/17
      175.84
      0.77
      0.44%
    • 2021/02/16
      176.61
      0.38
      0.22%
    • 2021/02/15
      176.99
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/12
      176.79
      0.52
      0.30%
    • 2021/02/11
      177.32
      0.55
      0.31%
    • 2021/02/10
      176.77
      0.27
      0.15%
    • 2021/02/09
      176.50
      0.65
      0.37%
    • 2021/02/08
      175.85
      0.22
      0.13%
    • 2021/02/05
      176.07
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      176.69
      0.42
      0.24%
    • 2021/02/02
      177.10
      0.79
      0.45%
    • 2021/02/01
      176.31
      0.56
      0.32%
    • 2021/01/29
      176.87
      0.60
      0.34%
    • 2021/01/28
      176.27
      0.25
      0.14%
    • 2021/01/27
      176.53
      0.31
      0.18%
    • 2021/01/26
      176.84
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      176.88
      0.21
      0.12%
    • 2021/01/22
      176.67
      1.04
      0.59%
    • 2021/01/21
      177.71
      0.69
      0.39%
    • 2021/01/20
      177.02
      0.28
      0.16%
    • 2021/01/19
      176.74
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/18
      176.82
      0.51
      0.29%
    • 2021/01/15
      177.33
      0.27
      0.15%
    • 2021/01/14
      177.07
      0.34
      0.19%

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