施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

172.49美元0.16(0.09%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.03%
1年9.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      172.49
      0.16
      0.09%
    • 2021/05/04
      172.33
      0.21
      0.12%
    • 2021/05/03
      172.54
      0.29
      0.17%
    • 2021/04/30
      172.83
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/29
      172.95
      0.44
      0.25%
    • 2021/04/28
      172.51
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/27
      172.60
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      172.57
      0.25
      0.14%
    • 2021/04/23
      172.32
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/22
      172.47
      0.34
      0.20%
    • 2021/04/21
      172.13
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/20
      172.20
      0.27
      0.16%
    • 2021/04/19
      171.93
      0.29
      0.17%
    • 2021/04/16
      171.64
      0.55
      0.32%
    • 2021/04/15
      171.09
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      171.15
      0.39
      0.23%
    • 2021/04/13
      170.76
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/12
      170.92
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/09
      170.85
      0.16
      0.10%
    • 2021/04/08
      171.01
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/07
      171.05
      0.24
      0.14%
    • 2021/04/06
      170.81
      0.87
      0.51%
    • 2021/04/01
      169.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      169.94
      0.22
      0.13%
    • 2021/03/30
      169.72
      0.63
      0.37%
    • 2021/03/29
      170.35
      0.29
      0.17%
    • 2021/03/26
      170.64
      0.08
      0.05%
    • 2021/03/25
      170.56
      0.13
      0.08%
    • 2021/03/24
      170.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/23
      170.71
      0.02
      0.01%

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