施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

171.39美元0.51(0.3%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.79%
1年3.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      171.39
      0.51
      0.30%
    • 2022/01/14
      171.90
      0.23
      0.14%
    • 2022/01/13
      172.13
      0.43
      0.25%
    • 2022/01/12
      171.71
      0.55
      0.32%
    • 2022/01/11
      171.16
      0.42
      0.25%
    • 2022/01/10
      170.74
      0.26
      0.15%
    • 2022/01/07
      170.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      170.48
      1.04
      0.61%
    • 2022/01/05
      171.52
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/04
      171.46
      0.59
      0.34%
    • 2022/01/03
      172.05
      0.33
      0.19%
    • 2021/12/31
      172.37
      0.19
      0.11%
    • 2021/12/30
      172.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/29
      172.21
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/28
      172.31
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      172.29
      0.37
      0.22%
    • 2021/12/23
      171.91
      0.28
      0.17%
    • 2021/12/22
      171.63
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/21
      171.67
      0.21
      0.12%
    • 2021/12/20
      171.46
      0.15
      0.09%
    • 2021/12/17
      171.61
      0.31
      0.18%
    • 2021/12/16
      171.92
      0.60
      0.35%
    • 2021/12/15
      171.32
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/14
      171.42
      0.14
      0.08%
    • 2021/12/13
      171.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      171.57
      0.28
      0.16%
    • 2021/12/09
      171.85
      0.20
      0.11%
    • 2021/12/08
      171.65
      0.68
      0.40%
    • 2021/12/07
      170.98
      0.17
      0.10%
    • 2021/12/06
      170.81
      0.01
      0.01%

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