施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

148.81美元2.04(1.35%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月4.79%
3月4.18%
1年12.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      148.81
      2.04
      1.35%
    • 2022/09/23
      150.86
      1.09
      0.72%
    • 2022/09/22
      151.94
      0.87
      0.57%
    • 2022/09/21
      152.81
      0.50
      0.33%
    • 2022/09/20
      153.31
      0.16
      0.11%
    • 2022/09/19
      153.48
      0.16
      0.10%
    • 2022/09/16
      153.63
      0.53
      0.35%
    • 2022/09/15
      154.17
      0.66
      0.42%
    • 2022/09/14
      154.82
      1.06
      0.68%
    • 2022/09/13
      155.89
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/12
      155.88
      0.07
      0.04%
    • 2022/09/09
      155.81
      0.66
      0.43%
    • 2022/09/08
      155.15
      0.90
      0.59%
    • 2022/09/07
      154.24
      1.03
      0.66%
    • 2022/09/06
      155.27
      0.28
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      155.55
      0.17
      0.11%
    • 2022/09/02
      155.72
      0.43
      0.28%
    • 2022/09/01
      156.15
      1.00
      0.64%
    • 2022/08/31
      157.15
      0.17
      0.11%
    • 2022/08/30
      156.97
      0.45
      0.29%
    • 2022/08/29
      156.53
      1.67
      1.05%
    • 2022/08/26
      158.19
      0.22
      0.14%
    • 2022/08/25
      158.41
      0.06
      0.04%
    • 2022/08/24
      158.35
      0.11
      0.07%
    • 2022/08/23
      158.45
      0.12
      0.08%
    • 2022/08/22
      158.57
      0.99
      0.62%
    • 2022/08/19
      159.56
      0.67
      0.42%
    • 2022/08/18
      160.24
      0.59
      0.37%
    • 2022/08/17
      160.83
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/16
      160.80
      0.03
      0.02%

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