施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積

167.76美元0.37(0.22%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.41%
1年0.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      167.76
      0.37
      0.22%
    • 2024/07/24
      167.39
      0.42
      0.25%
    • 2024/07/23
      166.97
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/22
      166.86
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/19
      166.93
      0.53
      0.32%
    • 2024/07/18
      167.46
      0.17
      0.10%
    • 2024/07/17
      167.63
      0.48
      0.29%
    • 2024/07/16
      167.14
      0.18
      0.11%
    • 2024/07/15
      166.97
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/12
      167.11
      0.60
      0.36%
    • 2024/07/11
      166.51
      0.81
      0.49%
    • 2024/07/10
      165.69
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/09
      165.88
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/08
      165.92
      0.26
      0.16%
    • 2024/07/05
      165.66
      0.23
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      165.43
      0.56
      0.34%
    • 2024/07/03
      164.87
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/02
      164.82
      0.29
      0.18%
    • 2024/07/01
      165.11
      0.18
      0.11%
    • 2024/06/28
      165.29
      0.54
      0.33%
    • 2024/06/27
      164.75
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/26
      164.65
      0.33
      0.20%
    • 2024/06/25
      164.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/24
      164.96
      0.43
      0.26%
    • 2024/06/21
      164.52
      0.16
      0.09%
    • 2024/06/20
      164.68
      0.38
      0.23%
    • 2024/06/19
      165.06
      0.14
      0.09%
    • 2024/06/18
      164.92
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
      164.90
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/14
      164.76
      0.31
      0.19%

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