施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積

173.68美元0.16(0.09%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.41%
1年5.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      173.68
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/02
      173.84
      0.20
      0.12%
    • 2024/11/29
      174.04
      0.51
      0.29%
    • 2024/11/28
      173.53
      0.44
      0.26%
    • 2024/11/27
      173.09
      0.49
      0.29%
    • 2024/11/26
      172.60
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/25
      172.75
      0.53
      0.31%
    • 2024/11/22
      172.21
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/21
      172.34
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/20
      172.27
      0.24
      0.14%
    • 2024/11/19
      172.51
      0.50
      0.29%
    • 2024/11/18
      172.01
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/15
      171.93
      0.49
      0.29%
    • 2024/11/14
      171.44
      1.16
      0.67%
    • 2024/11/13
      172.60
      0.11
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      172.71
      0.73
      0.42%
    • 2024/11/11
      173.44
      1.06
      0.61%
    • 2024/11/08
      174.50
      1.14
      0.66%
    • 2024/11/07
      173.36
      0.56
      0.32%
    • 2024/11/06
      172.81
      2.23
      1.27%
    • 2024/11/05
      175.03
      0.22
      0.13%
    • 2024/11/04
      174.81
      0.36
      0.20%
    • 2024/11/01
      174.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      174.45
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/30
      174.54
      0.54
      0.31%
    • 2024/10/29
      174.00
      0.19
      0.11%
    • 2024/10/28
      174.19
      0.91
      0.52%
    • 2024/10/25
      175.11
      0.31
      0.18%
    • 2024/10/24
      175.42
      0.51
      0.29%
    • 2024/10/23
      174.91
      0.82
      0.47%

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