施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積

171.04美元0.08(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.71%
3月5.37%
1年2.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      171.04
      0.08
      0.04%
    • 2024/12/19
      171.12
      1.74
      1.01%
    • 2024/12/18
      172.86
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/17
      172.84
      0.57
      0.33%
    • 2024/12/16
      173.41
      0.26
      0.15%
    • 2024/12/13
      173.67
      0.52
      0.30%
    • 2024/12/12
      174.20
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/11
      174.24
      0.24
      0.14%
    • 2024/12/10
      174.47
      0.11
      0.06%
    • 2024/12/09
      174.36
      0.14
      0.08%
    • 2024/12/06
      174.51
      0.56
      0.32%
    • 2024/12/05
      173.94
      0.32
      0.19%
    • 2024/12/04
      173.62
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/03
      173.68
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/02
      173.84
      0.20
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      174.04
      0.51
      0.29%
    • 2024/11/28
      173.53
      0.44
      0.26%
    • 2024/11/27
      173.09
      0.49
      0.29%
    • 2024/11/26
      172.60
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/25
      172.75
      0.53
      0.31%
    • 2024/11/22
      172.21
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/21
      172.34
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/20
      172.27
      0.24
      0.14%
    • 2024/11/19
      172.51
      0.50
      0.29%
    • 2024/11/18
      172.01
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/15
      171.93
      0.49
      0.29%
    • 2024/11/14
      171.44
      1.16
      0.67%
    • 2024/11/13
      172.60
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/12
      172.71
      0.73
      0.42%
    • 2024/11/11
      173.44
      1.06
      0.61%

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