施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)I-累積

172.05美元0.48(0.28%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.01%

3月0.25%

1年4.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
172.05
0.48
0.28%
2021/07/21
171.56
0.10
0.06%
2021/07/20
171.46
0.14
0.08%
2021/07/19
171.33
0.59
0.34%
2021/07/16
171.91
0.04
0.02%
2021/07/15
171.95
0.33
0.19%
2021/07/14
171.63
0.05
0.03%
2021/07/13
171.68
0.26
0.16%
2021/07/12
171.42
0.15
0.09%
2021/07/09
171.26
0.14
0.08%
2021/07/08
171.40
0.47
0.27%
2021/07/07
171.87
0.14
0.08%
2021/07/06
172.01
0.47
0.27%
2021/07/05
172.47
0.96
0.56%
2021/07/02
171.52
0.66
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
172.17
0.09
0.05%
2021/06/30
172.09
0.14
0.08%
2021/06/29
171.95
0.14
0.08%
2021/06/28
172.09
0.30
0.17%
2021/06/25
172.39
0.12
0.07%
2021/06/24
172.27
0.37
0.21%
2021/06/23
171.90
0.16
0.09%
2021/06/22
172.06
0.40
0.23%
2021/06/21
172.46
0.44
0.26%
2021/06/18
172.91
0.15
0.09%
2021/06/17
173.06
1.58
0.91%
2021/06/16
174.64
0.04
0.03%
2021/06/15
174.68
0.26
0.15%
2021/06/14
174.94
0.39
0.22%
2021/06/11
175.33
0.39
0.22%

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