施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積

164.90美元0.13(0.08%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.5%
1年0.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      164.90
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/14
      164.76
      0.31
      0.19%
    • 2024/06/13
      165.08
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/12
      164.98
      0.41
      0.25%
    • 2024/06/11
      164.57
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/10
      164.66
      0.56
      0.34%
    • 2024/06/07
      165.22
      0.22
      0.13%
    • 2024/06/06
      165.00
      0.26
      0.16%
    • 2024/06/05
      164.74
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/04
      164.76
      0.36
      0.22%
    • 2024/06/03
      164.41
      0.42
      0.26%
    • 2024/05/31
      163.99
      0.12
      0.08%
    • 2024/05/30
      164.11
      0.27
      0.16%
    • 2024/05/29
      164.38
      0.76
      0.46%
    • 2024/05/28
      165.14
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      164.98
      0.16
      0.10%
    • 2024/05/24
      164.82
      0.23
      0.14%
    • 2024/05/23
      165.05
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/22
      165.11
      0.09
      0.06%
    • 2024/05/21
      165.02
      0.36
      0.22%
    • 2024/05/20
      165.38
      0.22
      0.13%
    • 2024/05/17
      165.60
      0.28
      0.17%
    • 2024/05/16
      165.88
      1.11
      0.67%
    • 2024/05/15
      164.77
      0.71
      0.43%
    • 2024/05/14
      164.07
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/13
      163.91
      0.27
      0.16%
    • 2024/05/10
      164.18
      0.18
      0.11%
    • 2024/05/09
      164.00
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/08
      164.13
      0.36
      0.22%
    • 2024/05/07
      164.48
      0.22
      0.13%

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