施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)I-累積

148.81美元2.04(1.35%)

2022/09/26更新

績效 /

1月4.79%

3月4.18%

1年12.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/26
148.81
2.04
1.35%
2022/09/23
150.86
1.09
0.72%
2022/09/22
151.94
0.87
0.57%
2022/09/21
152.81
0.50
0.33%
2022/09/20
153.31
0.16
0.11%
2022/09/19
153.48
0.16
0.10%
2022/09/16
153.63
0.53
0.35%
2022/09/15
154.17
0.66
0.42%
2022/09/14
154.82
1.06
0.68%
2022/09/13
155.89
0.01
0.01%
2022/09/12
155.88
0.07
0.04%
2022/09/09
155.81
0.66
0.43%
2022/09/08
155.15
0.90
0.59%
2022/09/07
154.24
1.03
0.66%
2022/09/06
155.27
0.28
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/05
155.55
0.17
0.11%
2022/09/02
155.72
0.43
0.28%
2022/09/01
156.15
1.00
0.64%
2022/08/31
157.15
0.17
0.11%
2022/08/30
156.97
0.45
0.29%
2022/08/29
156.53
1.67
1.05%
2022/08/26
158.19
0.22
0.14%
2022/08/25
158.41
0.06
0.04%
2022/08/24
158.35
0.11
0.07%
2022/08/23
158.45
0.12
0.08%
2022/08/22
158.57
0.99
0.62%
2022/08/19
159.56
0.67
0.42%
2022/08/18
160.24
0.59
0.37%
2022/08/17
160.83
0.03
0.02%
2022/08/16
160.80
0.03
0.02%

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