施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

173.17美元0.58(0.34%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.82%
1年8.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      1.87%
    • 三個月
      0.82%
      -
      0.63%
    • 一年
      8.25%
      -
      5.38%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      -
      3.68%
    • 五年(年度化)
      6.39%
      -
      4.35%
    • 十年(年度化)
      4.30%
      -
      2.55%
    • 年初至今
      2.79%
      -
      2.71%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    639.28百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond28.14%
    2. 2.Malaysia (Government Of)6.65%
    3. 3.Republic Of Singapore6.45%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 206.41%
    5. 5.Indonesia (Republic Of)5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond28.14%
    2. 2.Malaysia (Government Of)6.65%
    3. 3.Republic Of Singapore6.45%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 206.41%
    5. 5.Indonesia (Republic Of)5.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -