施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

157.64美元0.25(0.16%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.72%
3月6.28%
1年8.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      -
      2.95%
    • 三個月
      6.28%
      -
      6.81%
    • 一年
      8.09%
      -
      10.13%
    • 三年(年度化)
      0.69%
      -
      1.17%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      -
      0.58%
    • 十年(年度化)
      2.36%
      -
      0.82%
    • 年初至今
      8.55%
      -
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.55%
    基金規模
    530.66百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2217.87%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future June 2212.04%
    3. 3.Korea 3 Year Bond Future June 225.72%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 225.45%
    5. 5.The Republic of Korea 0.875%5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2217.87%
    2. 2.Korea 10 Year Bond Future June 2212.04%
    3. 3.Korea 3 Year Bond Future June 225.72%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 225.45%
    5. 5.The Republic of Korea 0.875%5.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -