施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

159.89美元1.09(0.69%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.74%
3月2.79%
1年6.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      8.74%
      -
      8.71%
    • 三個月
      2.79%
      -
      2.18%
    • 一年
      6.39%
      -
      8.45%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      -
      1.61%
    • 五年(年度化)
      2.19%
      -
      0.01%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      -
      0.39%
    • 年初至今
      7.24%
      -
      9.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.24%
    基金規模
    489.99百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Sept 2217.47%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2212.10%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.50%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.20%
    5. 5.Korea 10 Year Bond Future Sept 225.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Sept 2217.47%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2212.10%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.50%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.20%
    5. 5.Korea 10 Year Bond Future Sept 225.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -