施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

159.13美元0.31(0.19%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.53%
1年5.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      -
      1.26%
    • 三個月
      2.53%
      -
      3.13%
    • 一年
      5.49%
      -
      4.66%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      -
      3.37%
    • 五年(年度化)
      2.74%
      -
      0.58%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      -
      0.68%
    • 年初至今
      1.19%
      -
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    501.06百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec1313.36%
    2. 2.Future on Korea 3 Year Bond7.08%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.70%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%5.58%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Dec1313.36%
    2. 2.Future on Korea 3 Year Bond7.08%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.70%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%5.58%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%5.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -