施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

172.02美元0.02(0.01%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.18%
1年4.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.49%
    • 三個月
      0.18%
      -
      0.55%
    • 一年
      4.82%
      -
      3.51%
    • 三年(年度化)
      7.12%
      -
      4.65%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      -
      2.74%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      -
      1.68%
    • 年初至今
      3.44%
      -
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.44%
    基金規模
    660.11百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2123.44%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2112.24%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.91%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.65%5.84%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2123.44%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2112.24%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.91%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.65%5.84%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -