施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積

172.87美元0.37(0.22%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.82%
1年9.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      1.07%
    • 三個月
      1.82%
      -
      1.97%
    • 一年
      9.72%
      -
      8.85%
    • 三年(年度化)
      6.16%
      -
      3.88%
    • 五年(年度化)
      5.50%
      -
      3.64%
    • 十年(年度化)
      3.92%
      -
      2.06%
    • 年初至今
      2.97%
      -
      3.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    604.01百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2123.19%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 218.94%
    3. 3.Korea 10 Year Bond Future Mar 217.58%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.885%5.84%
    5. 5.Republic Of Singapore 2.875%4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      6.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Mar 2123.19%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 218.94%
    3. 3.Korea 10 Year Bond Future Mar 217.58%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.885%5.84%
    5. 5.Republic Of Singapore 2.875%4.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      6.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -