復華全球戰略配置強基金-新臺幣

11.98新台幣0.03(0.25%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.74%
3月0.99%
1年9.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.74%
      -
      2.62%
    • 三個月
      0.99%
      -
      7.77%
    • 一年
      9.72%
      -
      17.58%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      -
      7.77%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      -
      8.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.55%
    • 年初至今
      10.46%
      -
      21.90%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.46%
    基金規模
    2,307.19百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2014-07-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.33%
    2. 2.已開發亞洲6.70%
    3. 3.新興亞洲3.99%
    4. 4.歐元區1.00%
    5. 5.日本0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.68%
    2. 2.健康護理4.88%
    3. 3.金融服務4.28%
    4. 4.工業3.40%
    5. 5.周期性消費3.29%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF7.27%
    2. 2.UPAMC James Bond Money Market6.49%
    3. 3.Yuanta US 15+ Year EM Sovereign Bond ETF4.65%
    4. 4.SPDR® Gold Shares4.45%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.33%
    2. 2.已開發亞洲6.70%
    3. 3.新興亞洲3.99%
    4. 4.歐元區1.00%
    5. 5.日本0.84%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF7.27%
    2. 2.UPAMC James Bond Money Market6.49%
    3. 3.Yuanta US 15+ Year EM Sovereign Bond ETF4.65%
    4. 4.SPDR® Gold Shares4.45%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.68%
    2. 2.健康護理4.88%
    3. 3.金融服務4.28%
    4. 4.工業3.40%
    5. 5.周期性消費3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -