元大美債20年

00679B
27.280.05(0.18%)
開盤 | 2026/01/26 09:13 更新
7,507成交量
-本益比 (同業平均)
連2漲 (0.63%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2026/01/25
全名
元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣伍佰億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/01/11
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府20+年債指數
公司電話
02-2717-5555
資產規模（百萬） 2026/01/25
232,919.00
公司地址
臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
最高管理費率
0.1200%
網站
http://www.yuantaetfs.com/
管理費率
0.1000%

配股資訊

股利所屬期間
2025-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.28 元
公積配股
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除權日期
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融券最後回補日
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融券最後回補日
-
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停止過戶期間
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停止融券期間
2025/11/17 - 2025/11/20
停止融券期間
-
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