日盛貨幣市場基金

15.37新台幣0(0%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.34%
1年1.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.11%
    • 三個月
      0.34%
      -
      0.33%
    • 一年
      1.32%
      -
      1.26%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      -
      0.81%
    • 五年(年度化)
      0.70%
      -
      0.63%
    • 十年(年度化)
      0.58%
      -
      0.52%
    • 年初至今
      0.73%
      -
      0.69%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    67,121.24百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    1997-10-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目 標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國銀行存款、短期票券 (國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他 經金管會核准之短期債務憑證)、附買回交易(含短期票券及有價證券)、有價證券 (公債、公司債、金融債券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券、 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。本基 金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值 百分之七十以上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.54%
    2. 2.英國0.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.82%
    2. 2.健康護理0.57%
    3. 3.金融服務0.50%
    4. 4.周期性消費0.34%
    5. 5.工業0.32%
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit65.70%
    2. 2.Cash28.76%
    3. 3.Repurchase Agreement2.11%
    4. 4.Yuan Ding Investment1.47%
    5. 5.Aerospace Industrial Development Corporation0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.54%
    2. 2.英國0.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit65.70%
    2. 2.Cash28.76%
    3. 3.Repurchase Agreement2.11%
    4. 4.Yuan Ding Investment1.47%
    5. 5.Aerospace Industrial Development Corporation0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.82%
    2. 2.健康護理0.57%
    3. 3.金融服務0.50%
    4. 4.周期性消費0.34%
    5. 5.工業0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -