元大美元貨幣市場基金-美元

11.52美元0(0.01%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.25%
1年4.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      -
    • 三個月
      1.25%
      -
      -
    • 一年
      4.99%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.58%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.04%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    21.61百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2016-03-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本子基金自成立日起六個月(含)後,本子基金運用於銀行存款、短期 票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資 產價值百分之七十;投資於國內外以美元計價之貨幣市場工具及有價證券之 總金額,不得低於本子基金淨資產價值百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit42.63%
    2. 2.Overseas Deposit31.43%
    3. 3.Repurchase Agreement25.72%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit42.63%
    2. 2.Overseas Deposit31.43%
    3. 3.Repurchase Agreement25.72%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.27
      -