元大美元貨幣市場基金-美元

10.94美元0(0.01%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.32%
3月1%
1年2.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      -
    • 三個月
      1.00%
      -
      -
    • 一年
      2.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.03%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.45%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.90%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    110.98百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-03-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本子基金自成立日起六個月(含)後,本子基金運用於銀行存款、短期 票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資 產價值百分之七十;投資於國內外以美元計價之貨幣市場工具及有價證券之 總金額,不得低於本子基金淨資產價值百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Repurchase Agreement75.88%
    2. 2.Domestic Deposit12.44%
    3. 3.Overseas Deposit11.50%
    4. 4.Other Assets And Liabilities0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Repurchase Agreement75.88%
    2. 2.Domestic Deposit12.44%
    3. 3.Overseas Deposit11.50%
    4. 4.Other Assets And Liabilities0.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -