駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元

41.72美元0.59(1.39%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月1.79%
3月11.72%
1年30.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      2.65%
      2.04%
    • 三個月
      11.72%
      9.08%
      14.14%
    • 一年
      30.26%
      8.38%
      29.09%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      9.19%
      3.41%
    • 五年(年度化)
      11.35%
      10.23%
      10.43%
    • 十年(年度化)
      8.34%
      10.52%
      9.45%
    • 年初至今
      21.41%
      9.41%
      22.05%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.41%
    基金規模
    25.52百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.00%
    2. 2.已開發亞洲4.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.40%
    2. 2.科技20.47%
    3. 3.金融服務15.99%
    4. 4.工業13.87%
    5. 5.周期性消費13.58%
    前五大持股
    1. 1.Oracle Corp5.26%
    2. 2.Vertiv Holdings Co Class A5.12%
    3. 3.Caesars Entertainment Inc5.12%
    4. 4.Western Alliance Bancorp4.18%
    5. 5.Surgery Partners Inc4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.00%
    2. 2.已開發亞洲4.26%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.51%
    前五大持股
    1. 1.Oracle Corp5.26%
    2. 2.Vertiv Holdings Co Class A5.12%
    3. 3.Caesars Entertainment Inc5.12%
    4. 4.Western Alliance Bancorp4.18%
    5. 5.Surgery Partners Inc4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.40%
    2. 2.科技20.47%
    3. 3.金融服務15.99%
    4. 4.工業13.87%
    5. 5.周期性消費13.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -

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