駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元

36.88美元0.17(0.46%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月2.13%
3月7.65%
1年75.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      5.15%
      0.57%
    • 三個月
      7.65%
      12.33%
      4.50%
    • 一年
      75.62%
      50.92%
      55.64%
    • 三年(年度化)
      20.74%
      18.95%
      15.13%
    • 五年(年度化)
      19.24%
      17.67%
      15.66%
    • 十年(年度化)
      8.86%
      14.03%
      11.94%
    • 年初至今
      14.29%
      11.83%
      11.91%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.29%
    基金規模
    36.95百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.51%
    2. 2.新興亞洲3.80%
    3. 3.英國3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.20%
    2. 2.健康護理18.12%
    3. 3.金融服務15.29%
    4. 4.科技10.11%
    5. 5.電訊服務9.31%
    前五大持股
    1. 1.Crown Holdings Inc6.76%
    2. 2.VICI Properties Inc Ordinary Shares5.16%
    3. 3.Morgan Stanley4.86%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.83%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.96
      -
    • 月報酬標準差
      23.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.51%
    2. 2.新興亞洲3.80%
    3. 3.英國3.23%
    前五大持股
    1. 1.Crown Holdings Inc6.76%
    2. 2.VICI Properties Inc Ordinary Shares5.16%
    3. 3.Morgan Stanley4.86%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.83%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.20%
    2. 2.健康護理18.12%
    3. 3.金融服務15.29%
    4. 4.科技10.11%
    5. 5.電訊服務9.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.96
      -
    • 月報酬標準差
      23.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -

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