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2021/02/26
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績效 /
1月
2.75%
3月
9.99%
1年
38.12%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
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原幣報酬
指數
同組別
一週
0.15%
-
-
一個月
2.75%
0.44%
2.41%
三個月
9.99%
16.69%
11.06%
一年
38.12%
20.48%
29.24%
三年(年度化)
19.27%
12.38%
13.86%
五年(年度化)
15.52%
16.68%
15.81%
十年(年度化)
8.31%
13.50%
11.57%
年初至今
5.42%
0.44%
6.30%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國靈活型股票
基金公司/總代理人
駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.42%
基金規模
24.42百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1998-12-24
晨星評等
投資策略
主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
91.50%
2.
新興亞洲
4.14%
3.
英國
1.98%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
22.92%
2.
健康護理
17.65%
3.
金融服務
12.23%
4.
科技
12.07%
5.
電訊服務
10.84%
前五大持股
1.
Crown Holdings Inc
6.60%
2.
VICI Properties Inc Ordinary Shares
5.06%
3.
Boston Scientific Corp
4.53%
4.
Marvell Technology Group Ltd
4.35%
5.
Horizon Therapeutics PLC
4.33%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.43
-
月報酬標準差
22.73
-
月報酬夏普值
0.69
-
風險評估
投資區域
1.
美國
91.50%
2.
新興亞洲
4.14%
3.
英國
1.98%
前五大持股
1.
Crown Holdings Inc
6.60%
2.
VICI Properties Inc Ordinary Shares
5.06%
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Boston Scientific Corp
4.53%
4.
Marvell Technology Group Ltd
4.35%
5.
Horizon Therapeutics PLC
4.33%
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1.
周期性消費
22.92%
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健康護理
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3.
金融服務
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4.
科技
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5.
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10.84%
風險概要(三年)
項目
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