貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元

12.60美元0.03(0.24%)
2023/10/04更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.48%
1年1.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      2.08%
      -
    • 三個月
      1.48%
      1.63%
      -
    • 一年
      1.85%
      0.63%
      -
    • 三年(年度化)
      5.17%
      6.42%
      -
    • 五年(年度化)
      0.31%
      2.08%
      -
    • 十年(年度化)
      2.23%
      0.55%
      -
    • 年初至今
      2.02%
      0.59%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    1,971.08百萬截至 2023-10-03
    成立時間
    2013-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於以歐元計值的債券及不少於80%的總資產投資於投資級*債券。 在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的債券及其他證券,惟本基金投資於股票的資產以不多於10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro-Schatz Dec 235.05%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Sept 234.56%
    3. 3.Spain (Kingdom of)3.41%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 232.71%
    5. 5.Italy (Republic Of)2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      6.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro-Schatz Dec 235.05%
    2. 2.Short-Term Euro BTP Future Sept 234.56%
    3. 3.Spain (Kingdom of)3.41%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 232.71%
    5. 5.Italy (Republic Of)2.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      6.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -