貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元

13.76美元0.01(0.07%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.23%
1年6.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      0.40%
      -
    • 三個月
      2.23%
      1.39%
      -
    • 一年
      6.42%
      0.34%
      -
    • 三年(年度化)
      2.53%
      6.55%
      -
    • 五年(年度化)
      0.50%
      2.00%
      -
    • 十年(年度化)
      2.24%
      0.47%
      -
    • 年初至今
      0.95%
      0.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    2,143.54百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2013-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 246.82%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 245.82%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 244.27%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Sept 243.82%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future Sept 242.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 246.82%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 245.82%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 244.27%
    4. 4.Long-Term Euro BTP Future Sept 243.82%
    5. 5.Short-Term Euro BTP Future Sept 242.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -