貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元

12.88美元0.16(1.26%)
2023/02/02更新
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3月3.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      12.88
      0.16
      1.26%
    • 2023/02/01
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/31
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/30
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/27
      12.74
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/26
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/25
      12.82
      0.08
      0.63%
    • 2023/01/24
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      12.74
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/20
      12.78
      0.08
      0.62%
    • 2023/01/19
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/18
      12.91
      0.16
      1.26%
    • 2023/01/17
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/13
      12.76
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      12.76
      0.10
      0.79%
    • 2023/01/11
      12.66
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/10
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      12.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      12.59
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/05
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/04
      12.57
      0.07
      0.56%
    • 2023/01/03
      12.50
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/02
      12.44
      0.06
      0.49%
    • 2022/12/30
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/29
      12.41
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      0.16%
    • 2022/12/28
      12.39
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      0.08%
    • 2022/12/27
      12.38
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      0.64%
    • 2022/12/23
      12.46
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      0.16%
    • 2022/12/22
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