貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元

13.54美元0.02(0.15%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.45%
1年6.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      13.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/22
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/21
      13.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      13.58
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/16
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      13.62
      0.07
      0.52%
    • 2024/05/14
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/13
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/08
      13.59
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/07
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/06
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/03
      13.57
      0.07
      0.52%
    • 2024/05/02
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/30
      13.47
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      13.51
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/26
      13.47
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/25
      13.42
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/24
      13.46
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/23
      13.52
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/22
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/18
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      13.50
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/15
      13.55
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/12
      13.64
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/11
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/10
      13.57
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/09
      13.61
      0.06
      0.44%

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