駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元

40.56美元0.28(0.69%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月4.31%
3月1.16%
1年17.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      40.56
      0.28
      0.69%
    • 2024/12/24
      40.84
      0.25
      0.62%
    • 2024/12/23
      40.59
      0.25
      0.62%
    • 2024/12/20
      40.34
      0.65
      1.64%
    • 2024/12/19
      39.69
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/18
      39.71
      1.45
      3.52%
    • 2024/12/17
      41.16
      0.68
      1.63%
    • 2024/12/16
      41.84
      0.19
      0.46%
    • 2024/12/13
      41.65
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/12
      41.59
      0.30
      0.72%
    • 2024/12/11
      41.89
      0.17
      0.41%
    • 2024/12/10
      41.72
      0.59
      1.39%
    • 2024/12/09
      42.31
      0.39
      0.91%
    • 2024/12/06
      42.70
      0.07
      0.16%
    • 2024/12/05
      42.63
      0.48
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      43.11
      0.59
      1.39%
    • 2024/12/03
      42.52
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/02
      42.58
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/29
      42.64
      0.23
      0.54%
    • 2024/11/27
      42.41
      0.34
      0.80%
    • 2024/11/26
      42.75
      0.19
      0.44%
    • 2024/11/25
      42.94
      0.26
      0.61%
    • 2024/11/22
      42.68
      0.33
      0.78%
    • 2024/11/21
      42.35
      0.52
      1.24%
    • 2024/11/20
      41.83
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/19
      41.87
      0.58
      1.41%

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