駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元

37.95美元0.1(0.26%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.13%
3月3.9%
1年49.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      37.95
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/30
      38.05
      0.40
      1.04%
    • 2021/07/29
      38.45
      0.11
      0.29%
    • 2021/07/28
      38.34
      0.24
      0.63%
    • 2021/07/27
      38.10
      0.14
      0.37%
    • 2021/07/26
      38.24
      0.32
      0.84%
    • 2021/07/23
      37.92
      0.35
      0.93%
    • 2021/07/22
      37.57
      0.12
      0.32%
    • 2021/07/21
      37.69
      0.59
      1.59%
    • 2021/07/20
      37.10
      0.90
      2.49%
    • 2021/07/19
      36.20
      0.68
      1.84%
    • 2021/07/16
      36.88
      0.53
      1.42%
    • 2021/07/15
      37.41
      0.25
      0.66%
    • 2021/07/14
      37.66
      0.29
      0.76%
    • 2021/07/13
      37.95
      0.37
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      38.32
      0.23
      0.60%
    • 2021/07/09
      38.09
      0.65
      1.74%
    • 2021/07/08
      37.44
      0.42
      1.11%
    • 2021/07/07
      37.86
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/06
      37.96
      0.32
      0.84%
    • 2021/07/02
      38.28
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/01
      38.18
      0.18
      0.47%
    • 2021/06/30
      38.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      37.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      38.00
      0.19
      0.50%
    • 2021/06/25
      38.19
      0.21
      0.55%
    • 2021/06/24
      37.98
      0.35
      0.93%
    • 2021/06/23
      37.63
      0.11
      0.29%
    • 2021/06/22
      37.52
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/21
      37.49
      0.57
      1.54%

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