駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元

36.58美元0.02(0.06%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月5.8%
3月10.15%
1年74.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      36.58
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/10
      36.60
      0.63
      1.69%
    • 2021/05/07
      37.23
      0.41
      1.11%
    • 2021/05/06
      36.82
      0.11
      0.30%
    • 2021/05/05
      36.71
      0.34
      0.94%
    • 2021/05/04
      36.37
      0.19
      0.52%
    • 2021/05/03
      36.56
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/30
      36.62
      0.31
      0.84%
    • 2021/04/29
      36.93
      0.12
      0.33%
    • 2021/04/28
      36.81
      0.13
      0.35%
    • 2021/04/27
      36.68
      0.11
      0.30%
    • 2021/04/26
      36.57
      0.30
      0.83%
    • 2021/04/23
      36.27
      0.58
      1.63%
    • 2021/04/22
      35.69
      0.27
      0.75%
    • 2021/04/21
      35.96
      0.57
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      35.39
      0.35
      0.98%
    • 2021/04/19
      35.74
      0.37
      1.03%
    • 2021/04/16
      36.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      36.11
      0.41
      1.15%
    • 2021/04/14
      35.70
      0.16
      0.45%
    • 2021/04/13
      35.54
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/12
      35.49
      0.09
      0.25%
    • 2021/04/09
      35.58
      0.13
      0.37%
    • 2021/04/08
      35.45
      0.26
      0.74%
    • 2021/04/07
      35.19
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/06
      35.23
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/05
      35.17
      0.40
      1.15%
    • 2021/04/01
      34.77
      0.46
      1.34%
    • 2021/03/31
      34.31
      0.32
      0.94%
    • 2021/03/30
      33.99
      0.33
      0.98%

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