新光再生環境債券基金-(B配息)美元

6.77美元0.02(0.23%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.1%
1年0.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      1.20%
      1.63%
    • 三個月
      4.10%
      5.39%
      3.46%
    • 一年
      0.52%
      1.72%
      0.97%
    • 三年(年度化)
      -
      7.33%
      4.88%
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      1.70%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.98%
    • 年初至今
      1.03%
      3.38%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    7.96百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust 5.5%8.32%
    2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.15%
    3. 3.Equinor ASA 3.7%8.13%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 5.875%8.13%
    5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust 5.5%8.32%
    2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%8.15%
    3. 3.Equinor ASA 3.7%8.13%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 5.875%8.13%
    5. 5.Banco del Estado de Chile 2.704%8.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -