新光再生環境債券基金-(B配息)美元

6.50美元0.01(0.13%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.42%
1年2.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/23
      6.49
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/20
      6.51
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/19
      6.49
      0.06
      0.96%
    • 2024/12/18
      6.55
      0.04
      0.58%
    • 2024/12/17
      6.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      6.61
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/13
      6.62
      0.02
      0.37%
    • 2024/12/12
      6.65
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/11
      6.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/09
      6.69
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      6.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/05
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      6.67
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      6.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      6.69
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/28
      6.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      6.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/26
      6.64
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/25
      6.66
      0.05
      0.80%
    • 2024/11/22
      6.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      6.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      6.60
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/19
      6.60
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