新光再生環境債券基金-(B配息)美元

7.18美元0.02(0.31%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.06%
1年8.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.18
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/31
      7.16
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/30
      7.17
      0.04
      0.58%
    • 2023/05/26
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/25
      7.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/24
      7.13
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/23
      7.13
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/22
      7.14
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/19
      7.15
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/18
      7.17
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/17
      7.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      7.19
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/15
      7.21
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/12
      7.24
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/11
      7.26
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2023/05/09
      7.20
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/05
      7.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/04
      7.24
      0.07
      1.00%
    • 2023/05/03
      7.32
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/02
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/28
      7.30
      0.05
      0.71%
    • 2023/04/27
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2023/04/26
      7.28
      0.04
      0.52%
    • 2023/04/25
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2023/04/24
      7.28
      0.03
      0.45%
    • 2023/04/21
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/20
      7.26
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/19
      7.24
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/18
      7.27
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價