新光再生環境債券基金-(B配息)美元

6.77美元0.06(0.93%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.28%

3月4.36%

1年3.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
6.77
0.06
0.93%
2023/09/20
6.83
0.01
0.16%
2023/09/19
6.82
0.02
0.29%
2023/09/18
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0.06%
2023/09/15
6.84
0.01
0.14%
2023/09/14
6.85
0.00
0.01%
2023/09/13
6.85
0.01
0.08%
2023/09/12
6.84
0.00
0.07%
2023/09/11
6.84
0.02
0.29%
2023/09/08
6.86
0.01
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2023/09/07
6.86
0.01
0.11%
2023/09/06
6.85
0.03
0.48%
2023/09/05
6.88
0.12
1.67%
2023/09/04
7.00
0.00
0.02%
2023/09/01
7.00
0.02
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
7.02
0.02
0.25%
2023/08/30
7.00
0.02
0.29%
2023/08/29
6.98
0.02
0.24%
2023/08/25
6.97
0.00
0.03%
2023/08/24
6.97
0.02
0.24%
2023/08/23
6.98
0.07
0.99%
2023/08/22
6.92
0.01
0.13%
2023/08/21
6.91
0.05
0.67%
2023/08/18
6.95
0.01
0.18%
2023/08/17
6.97
0.03
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2023/08/16
7.00
0.03
0.36%
2023/08/15
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0.79%
2023/08/14
7.08
0.02
0.34%
2023/08/11
7.10
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2023/08/10
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0.40%

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