新光再生環境債券基金-(B配息)美元

6.83美元0.02(0.28%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.69%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      6.83
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/27
      6.81
      0.02
      0.36%
    • 2024/02/26
      6.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      6.83
      0.03
      0.46%
    • 2024/02/22
      6.80
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/21
      6.77
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/20
      6.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/19
      6.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      6.79
      0.01
      0.21%
    • 2024/02/15
      6.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/07
      6.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/06
      6.82
      0.03
      0.50%
    • 2024/02/05
      6.79
      0.10
      1.47%
    • 2024/02/02
      6.89
      0.05
      0.66%
    • 2024/02/01
      6.94
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      6.91
      0.03
      0.47%
    • 2024/01/30
      6.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/29
      6.86
      0.04
      0.56%
    • 2024/01/26
      6.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2024/01/24
      6.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      6.80
      0.04
      0.57%
    • 2024/01/22
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/19
      6.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      6.84
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/17
      6.85
      0.03
      0.41%
    • 2024/01/16
      6.88
      0.04
      0.63%
    • 2024/01/15
      6.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/12
      6.92
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/11
      6.91
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價