新光再生環境債券基金-(B配息)美元

6.32美元0(0.02%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.39%
3月0.59%
1年0.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/16
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/15
      6.32
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/14
      6.30
      0.05
      0.81%
    • 2025/04/11
      6.25
      0.04
      0.68%
    • 2025/04/10
      6.29
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/09
      6.33
      0.01
      0.22%
    • 2025/04/08
      6.34
      0.05
      0.85%
    • 2025/04/07
      6.40
      0.20
      3.01%
    • 2025/04/02
      6.60
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      6.60
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/31
      6.57
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/28
      6.56
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/27
      6.54
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/26
      6.56
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      6.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/24
      6.57
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/21
      6.59
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/20
      6.61
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/19
      6.60
      0.03
      0.52%
    • 2025/03/18
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      6.57
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      0.19%
    • 2025/03/14
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      0.15%
    • 2025/03/13
      6.57
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    • 2025/03/12
      6.57
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      0.16%
    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      6.59
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/07
      6.57
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      0.02%
    • 2025/03/06
      6.57
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      0.46%
    • 2025/03/05
      6.60
      0.04
      0.59%

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