新光再生環境債券基金-(B配息)美元

6.71美元0(0.02%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.12%
1年1.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      6.71
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/06
      6.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      6.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/04
      6.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      6.75
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/31
      6.72
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/30
      6.70
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/29
      6.67
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/28
      6.70
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/24
      6.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      6.72
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/22
      6.76
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/21
      6.77
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/20
      6.75
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      6.75
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/16
      6.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      6.77
      0.06
      0.83%
    • 2024/05/14
      6.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      6.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      6.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      6.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      6.69
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/07
      6.72
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/03
      6.69
      0.05
      0.81%
    • 2024/05/02
      6.63
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/30
      6.60
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/29
      6.64
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/26
      6.61
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/25
      6.59
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價