新光再生環境債券基金-(B配息)美元

7.18美元0.02(0.31%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.24%

3月2.06%

1年8.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
7.18
0.02
0.31%
2023/05/31
7.16
0.02
0.23%
2023/05/30
7.17
0.04
0.58%
2023/05/26
7.13
0.01
0.15%
2023/05/25
7.12
0.01
0.11%
2023/05/24
7.13
0.00
0.06%
2023/05/23
7.13
0.01
0.08%
2023/05/22
7.14
0.02
0.24%
2023/05/19
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0.01
0.17%
2023/05/18
7.17
0.02
0.29%
2023/05/17
7.19
0.01
0.08%
2023/05/16
7.19
0.02
0.24%
2023/05/15
7.21
0.03
0.37%
2023/05/12
7.24
0.03
0.36%
2023/05/11
7.26
0.02
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
7.24
0.04
0.55%
2023/05/09
7.20
0.04
0.51%
2023/05/05
7.24
0.01
0.08%
2023/05/04
7.24
0.07
1.00%
2023/05/03
7.32
0.02
0.31%
2023/05/02
7.29
0.01
0.09%
2023/04/28
7.30
0.05
0.71%
2023/04/27
7.25
0.03
0.42%
2023/04/26
7.28
0.04
0.52%
2023/04/25
7.32
0.04
0.55%
2023/04/24
7.28
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0.45%
2023/04/21
7.24
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0.15%
2023/04/20
7.26
0.02
0.25%
2023/04/19
7.24
0.03
0.38%
2023/04/18
7.27
0.01
0.07%

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