新光再生環境債券基金-(B配息)美元

6.83美元0.02(0.28%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.69%
1年0.7%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.56%
  4. 4.其他0.39%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Colombia (Republic of) 3.875%9.69%
  2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%9.01%
  3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%8.92%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 6.264%8.15%
  5. 5.QNB Finance Ltd 1.625%7.77%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 5.875%7.34%
  7. 7.Equinor ASA 3.7%7.28%
  8. 8.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.96%
  9. 9.Banco del Estado de Chile 2.704%6.52%
  10. 10.Qatar (State of) 4.817%6.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.56%
  4. 4.其他0.39%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Colombia (Republic of) 3.875%9.69%
  2. 2.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%9.01%
  3. 3.Mexico City Airport Trust 5.5%8.92%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 6.264%8.15%
  5. 5.QNB Finance Ltd 1.625%7.77%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 5.875%7.34%
  7. 7.Equinor ASA 3.7%7.28%
  8. 8.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.96%
  9. 9.Banco del Estado de Chile 2.704%6.52%
  10. 10.Qatar (State of) 4.817%6.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的