新光再生環境債券基金-(B配息)美元

6.79美元0.01(0.17%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.38%
1年0.17%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.72%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Colombia (Republic of) 3.875%9.97%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad8.99%
  3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%8.67%
  4. 4.Mexico City Airport Trust 5.5%7.75%
  5. 5.Equinor ASA7.73%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 5.875%7.72%
  7. 7.Mexico (United Mexican States) 5.75%7.54%
  8. 8.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%7.47%
  9. 9.Banco del Estado de Chile7.28%
  10. 10.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.6.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.72%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Colombia (Republic of) 3.875%9.97%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad8.99%
  3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%8.67%
  4. 4.Mexico City Airport Trust 5.5%7.75%
  5. 5.Equinor ASA7.73%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 5.875%7.72%
  7. 7.Mexico (United Mexican States) 5.75%7.54%
  8. 8.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.625%7.47%
  9. 9.Banco del Estado de Chile7.28%
  10. 10.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.6.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的