貝萊德世界債券基金 A2 美元

84.37美元0.16(0.19%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.17%
1年2.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      0.41%
      1.44%
    • 三個月
      1.17%
      0.04%
      1.03%
    • 一年
      2.88%
      1.39%
      2.24%
    • 三年(年度化)
      3.76%
      4.06%
      2.91%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      3.39%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      3.05%
      3.49%
      2.68%
    • 年初至今
      1.43%
      1.39%
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    1,328.44百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    1985-09-04
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.US ULTRA 10YR NOTE MAR 229.15%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Mar 226.56%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 224.30%
    4. 4.JPN 10YR BOND (OSE) MAR 224.09%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 222.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      4.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.US ULTRA 10YR NOTE MAR 229.15%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Mar 226.56%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 224.30%
    4. 4.JPN 10YR BOND (OSE) MAR 224.09%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 222.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      4.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -