貝萊德世界債券基金 A2 美元

86.64美元0.13(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.81%
1年1.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.20%
      0.14%
    • 三個月
      0.81%
      1.53%
      0.53%
    • 一年
      1.07%
      0.76%
      0.83%
    • 三年(年度化)
      5.18%
      4.84%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      3.08%
      2.65%
    • 十年(年度化)
      3.47%
      3.73%
      3.00%
    • 年初至今
      0.48%
      0.49%
      0.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.48%
    基金規模
    1,358.20百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    1985-09-04
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2120.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2115.01%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 218.82%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.99%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2120.73%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2115.01%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 218.82%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 215.99%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%4.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -