貝萊德世界債券基金 A2 美元

85.76美元0.02(0.02%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.91%
1年2.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.56%
      0.89%
    • 三個月
      0.91%
      1.78%
      0.57%
    • 一年
      2.60%
      0.32%
      1.97%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      4.75%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      3.46%
      3.55%
      3.05%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      3.97%
      3.24%
    • 年初至今
      1.49%
      2.08%
      1.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    1,412.01百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    1985-09-04
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%1.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%1.57%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%1.50%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%1.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.12%1.58%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%1.57%
    3. 3.China (People's Republic Of) 2.68%1.50%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%1.48%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      4.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -