貝萊德世界債券基金 A2 美元

74.58美元0.13(0.17%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.76%
1年12.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      0.34%
      2.07%
    • 三個月
      2.76%
      6.06%
      1.37%
    • 一年
      12.45%
      12.12%
      8.90%
    • 三年(年度化)
      2.89%
      3.12%
      2.00%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      0.16%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      1.24%
      1.62%
      1.22%
    • 年初至今
      12.71%
      12.39%
      9.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.71%
    基金規模
    1,069.62百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    1985-09-04
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2246.03%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2213.77%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%6.81%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 225.35%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 223.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2246.03%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2213.77%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%6.81%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 225.35%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Dec 223.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -