貝萊德世界債券基金 A2 美元

86.35美元0.27(0.31%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.86%
1年2.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      0.22%
      0.41%
    • 三個月
      0.86%
      0.09%
      0.76%
    • 一年
      2.88%
      0.09%
      2.29%
    • 三年(年度化)
      5.10%
      4.49%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      3.12%
      3.27%
      2.77%
    • 十年(年度化)
      3.56%
      3.80%
      3.10%
    • 年初至今
      0.82%
      2.00%
      0.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    1,353.55百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    1985-09-04
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2117.84%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 216.32%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 215.33%
    4. 4.Short-Term Euro BTP Future June 215.20%
    5. 5.Euro Bobl Future June 214.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區8.21%
    2. 2.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2117.84%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 216.32%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 215.33%
    4. 4.Short-Term Euro BTP Future June 215.20%
    5. 5.Euro Bobl Future June 214.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -