貝萊德世界債券基金 A2 美元

75.90美元0.31(0.41%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.98%
1年5.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      1.60%
      1.44%
    • 三個月
      1.98%
      0.52%
      1.79%
    • 一年
      5.36%
      7.97%
      3.34%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      3.34%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      0.68%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      1.32%
      1.76%
      1.34%
    • 年初至今
      2.78%
      0.67%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    1,107.48百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1985-09-04
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 239.81%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 238.54%
    3. 3.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 238.49%
    4. 4.Us 5Yr Note Jun 238.14%
    5. 5.Us 2Yr Note Jun 237.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Jun 239.81%
    2. 2.Us 2Yr Note Jun 238.54%
    3. 3.Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 238.49%
    4. 4.Us 5Yr Note Jun 238.14%
    5. 5.Us 2Yr Note Jun 237.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      5.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -