貝萊德世界債券基金 A2 美元

77.98美元0.16(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.31%
1年10.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      2.55%
      1.71%
    • 三個月
      0.31%
      0.85%
      0.36%
    • 一年
      10.14%
      7.77%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      0.55%
      0.85%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      1.60%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      1.86%
      2.35%
      1.69%
    • 年初至今
      8.89%
      6.74%
      6.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.89%
    基金規模
    1,156.82百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1985-09-04
    晨星評等
    投資策略
    世界債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2212.84%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 227.70%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 226.08%
    4. 4.Euro Schatz Future Sept 223.61%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 222.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      5.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2212.84%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 227.70%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 226.08%
    4. 4.Euro Schatz Future Sept 223.61%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 222.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      5.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -