貝萊德世界債券基金 A2 美元

87.17美元0.05(0.06%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.2%

3月1.81%

1年1.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
87.17
0.05
0.06%
2021/08/03
87.12
0.13
0.15%
2021/08/02
86.99
0.09
0.10%
2021/07/30
86.90
0.08
0.09%
2021/07/29
86.82
0.06
0.07%
2021/07/28
86.88
0.01
0.01%
2021/07/27
86.87
0.02
0.02%
2021/07/26
86.89
0.02
0.02%
2021/07/23
86.87
0.11
0.13%
2021/07/22
86.76
0.08
0.09%
2021/07/21
86.84
0.10
0.12%
2021/07/20
86.94
0.17
0.20%
2021/07/19
86.77
0.05
0.06%
2021/07/16
86.72
0.11
0.13%
2021/07/15
86.61
0.15
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
86.46
0.08
0.09%
2021/07/13
86.54
0.04
0.05%
2021/07/12
86.50
0.03
0.04%
2021/07/09
86.47
0.06
0.07%
2021/07/08
86.53
0.16
0.19%
2021/07/07
86.37
0.16
0.19%
2021/07/06
86.21
0.00
0.00%
2021/07/05
86.21
0.07
0.08%
2021/07/02
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0.01
0.01%
2021/07/01
86.15
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0.08%
2021/06/30
86.08
0.05
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2021/06/29
86.03
0.12
0.14%
2021/06/28
85.91
0.07
0.08%
2021/06/25
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