貝萊德世界債券基金 A2 美元

85.61美元0.09(0.11%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.09%

3月1.26%

1年4.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
85.61
0.09
0.11%
2021/05/10
85.70
0.05
0.06%
2021/05/07
85.65
0.02
0.02%
2021/05/06
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0.01
0.01%
2021/05/05
85.62
0.00
0.00%
2021/05/04
85.62
0.22
0.26%
2021/05/03
85.40
0.12
0.14%
2021/04/30
85.52
0.02
0.02%
2021/04/29
85.54
0.00
0.00%
2021/04/28
85.54
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0.15%
2021/04/27
85.67
0.00
0.00%
2021/04/26
85.67
0.06
0.07%
2021/04/23
85.73
0.06
0.07%
2021/04/22
85.67
0.01
0.01%
2021/04/21
85.66
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
85.59
0.11
0.13%
2021/04/19
85.70
0.07
0.08%
2021/04/16
85.77
0.35
0.41%
2021/04/15
85.42
0.14
0.16%
2021/04/14
85.56
0.11
0.13%
2021/04/13
85.45
0.09
0.11%
2021/04/12
85.54
0.01
0.01%
2021/04/09
85.53
0.05
0.06%
2021/04/08
85.58
0.01
0.01%
2021/04/07
85.57
0.12
0.14%
2021/04/06
85.45
0.05
0.06%
2021/04/01
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0.04
0.05%
2021/03/31
85.36
0.03
0.04%
2021/03/30
85.33
0.17
0.20%
2021/03/29
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