貝萊德世界債券基金 A2 美元

82.49美元0.1(0.12%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0.22%

3月2.1%

1年4.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
82.49
0.10
0.12%
2025/07/10
82.59
0.02
0.02%
2025/07/09
82.61
0.06
0.07%
2025/07/08
82.55
0.24
0.29%
2025/07/07
82.79
0.15
0.18%
2025/07/04
82.94
0.07
0.08%
2025/07/03
82.87
0.01
0.01%
2025/07/02
82.88
0.24
0.29%
2025/07/01
83.12
0.18
0.22%
2025/06/30
82.94
0.09
0.11%
2025/06/27
82.85
0.03
0.04%
2025/06/26
82.88
0.13
0.16%
2025/06/25
82.75
0.11
0.13%
2025/06/24
82.64
0.23
0.28%
2025/06/20
82.41
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
82.45
0.01
0.01%
2025/06/18
82.46
0.14
0.17%
2025/06/17
82.32
0.03
0.04%
2025/06/16
82.35
0.12
0.15%
2025/06/13
82.47
0.03
0.04%
2025/06/12
82.50
0.19
0.23%
2025/06/11
82.31
0.07
0.09%
2025/06/10
82.24
0.14
0.17%
2025/06/06
82.10
0.22
0.27%
2025/06/05
82.32
0.17
0.21%
2025/06/04
82.15
0.03
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2025/06/03
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0.10
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2025/06/02
82.08
0.02
0.02%
2025/05/30
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0.23
0.28%
2025/05/28
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