貝萊德世界債券基金 A2 美元

87.17美元0.05(0.06%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.81%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      87.17
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/03
      87.12
      0.13
      0.15%
    • 2021/08/02
      86.99
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/30
      86.90
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/29
      86.82
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/28
      86.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      86.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/26
      86.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      86.87
      0.11
      0.13%
    • 2021/07/22
      86.76
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/21
      86.84
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/20
      86.94
      0.17
      0.20%
    • 2021/07/19
      86.77
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/16
      86.72
      0.11
      0.13%
    • 2021/07/15
      86.61
      0.15
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      86.46
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/13
      86.54
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/12
      86.50
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/09
      86.47
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/08
      86.53
      0.16
      0.19%
    • 2021/07/07
      86.37
      0.16
      0.19%
    • 2021/07/06
      86.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      86.21
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/02
      86.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      86.15
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/30
      86.08
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/29
      86.03
      0.12
      0.14%
    • 2021/06/28
      85.91
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/25
      85.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      85.98
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價