貝萊德世界債券基金 A2 美元

86.12美元0.08(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.03%
1年2.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      86.12
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/18
      86.20
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/17
      86.27
      0.17
      0.20%
    • 2021/02/16
      86.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      86.44
      0.21
      0.24%
    • 2021/02/12
      86.65
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/11
      86.70
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/10
      86.66
      0.16
      0.19%
    • 2021/02/09
      86.50
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/08
      86.58
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/05
      86.67
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/04
      86.70
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/03
      86.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      86.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      86.74
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      86.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      86.81
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/27
      86.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/26
      86.90
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/25
      86.86
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/22
      86.77
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/21
      86.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      86.87
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/19
      86.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      86.82
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/15
      86.85
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/14
      86.88
      0.13
      0.15%
    • 2021/01/13
      86.75
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/12
      86.69
      0.15
      0.17%
    • 2021/01/11
      86.84
      0.08
      0.09%

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