貝萊德世界債券基金 A2 美元

82.49美元0.1(0.12%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.1%
1年4.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      82.49
      0.10
      0.12%
    • 2025/07/10
      82.59
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/09
      82.61
      0.06
      0.07%
    • 2025/07/08
      82.55
      0.24
      0.29%
    • 2025/07/07
      82.79
      0.15
      0.18%
    • 2025/07/04
      82.94
      0.07
      0.08%
    • 2025/07/03
      82.87
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/02
      82.88
      0.24
      0.29%
    • 2025/07/01
      83.12
      0.18
      0.22%
    • 2025/06/30
      82.94
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/27
      82.85
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/26
      82.88
      0.13
      0.16%
    • 2025/06/25
      82.75
      0.11
      0.13%
    • 2025/06/24
      82.64
      0.23
      0.28%
    • 2025/06/20
      82.41
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      82.45
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/18
      82.46
      0.14
      0.17%
    • 2025/06/17
      82.32
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/16
      82.35
      0.12
      0.15%
    • 2025/06/13
      82.47
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/12
      82.50
      0.19
      0.23%
    • 2025/06/11
      82.31
      0.07
      0.09%
    • 2025/06/10
      82.24
      0.14
      0.17%
    • 2025/06/06
      82.10
      0.22
      0.27%
    • 2025/06/05
      82.32
      0.17
      0.21%
    • 2025/06/04
      82.15
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/03
      82.18
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/02
      82.08
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/30
      82.10
      0.23
      0.28%
    • 2025/05/28
      81.87
      0.04
      0.05%

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