法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)

76.54美元0.13(0.17%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.22%
3月3.43%
1年2.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      0.39%
      1.45%
    • 三個月
      3.43%
      0.38%
      1.99%
    • 一年
      2.19%
      1.82%
      4.05%
    • 三年(年度化)
      -
      3.27%
      4.06%
    • 五年(年度化)
      -
      1.38%
      0.84%
    • 十年(年度化)
      -
      2.68%
      2.06%
    • 年初至今
      0.55%
      3.39%
      0.94%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    362.83百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2021-07-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金主要投資於由具社會責任感的公司發行的企業債券,以提高其中期資產價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note9.84%
    2. 2.Future on 2 Year Treasury Note6.54%
    3. 3.Future on US Treasury Bond3.94%
    4. 4.BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C2.05%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 231.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note9.84%
    2. 2.Future on 2 Year Treasury Note6.54%
    3. 3.Future on US Treasury Bond3.94%
    4. 4.BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C2.05%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 231.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -