法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)

77.21美元0.11(0.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.22%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      77.21
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/24
      77.10
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/23
      77.23
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/22
      77.14
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/19
      77.17
      0.16
      0.21%
    • 2024/07/18
      77.33
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/17
      77.43
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/16
      77.41
      0.20
      0.26%
    • 2024/07/15
      77.21
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/12
      77.30
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/11
      77.23
      0.35
      0.46%
    • 2024/07/10
      76.88
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/09
      76.80
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/08
      76.91
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/05
      76.81
      0.29
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      76.52
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/03
      76.49
      0.32
      0.42%
    • 2024/07/02
      76.17
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/01
      76.00
      0.84
      1.09%
    • 2024/06/28
      76.84
      0.25
      0.32%
    • 2024/06/27
      77.09
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/26
      76.97
      0.26
      0.34%
    • 2024/06/25
      77.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      77.22
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/21
      77.12
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/20
      77.09
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      0.17%
    • 2024/06/19
      77.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      77.23
      0.22
      0.29%
    • 2024/06/17
      77.01
      0.26
      0.34%
    • 2024/06/14
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