法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)

76.81美元0.21(0.27%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.29%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      76.81
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/23
      77.02
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/22
      76.92
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/19
      76.78
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      76.75
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/17
      76.89
      0.28
      0.37%
    • 2024/04/16
      76.61
      0.32
      0.42%
    • 2024/04/15
      76.93
      0.41
      0.53%
    • 2024/04/12
      77.34
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/11
      77.18
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/10
      77.30
      0.54
      0.69%
    • 2024/04/09
      77.84
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/08
      77.57
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      77.60
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/04
      77.86
      0.13
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      77.73
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/02
      77.66
      1.02
      1.30%
    • 2024/03/28
      78.68
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/27
      78.61
      0.21
      0.27%
    • 2024/03/26
      78.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      78.38
      0.15
      0.19%
    • 2024/03/22
      78.53
      0.25
      0.32%
    • 2024/03/21
      78.28
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/20
      78.14
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/19
      78.10
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/18
      78.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      78.00
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/14
      78.05
      0.32
      0.41%
    • 2024/03/13
      78.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      78.38
      0.10
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