法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)

77.86美元0.21(0.27%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.64%

3月1.27%

1年2.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
77.86
0.21
0.27%
2023/11/27
77.65
0.42
0.54%
2023/11/24
77.23
0.12
0.16%
2023/11/23
77.35
0.10
0.13%
2023/11/22
77.45
0.09
0.12%
2023/11/21
77.36
0.08
0.10%
2023/11/20
77.28
0.09
0.12%
2023/11/17
77.19
0.11
0.14%
2023/11/16
77.08
0.30
0.39%
2023/11/15
76.78
0.20
0.26%
2023/11/14
76.98
0.76
1.00%
2023/11/13
76.22
0.08
0.11%
2023/11/10
76.14
0.04
0.05%
2023/11/09
76.10
0.34
0.45%
2023/11/08
76.44
0.23
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
76.21
0.25
0.33%
2023/11/06
75.96
0.25
0.33%
2023/11/03
76.21
0.38
0.50%
2023/11/02
75.83
0.28
0.37%
2023/10/31
75.55
0.00
0.00%
2023/10/30
75.55
0.03
0.04%
2023/10/27
75.58
0.06
0.08%
2023/10/26
75.52
0.28
0.37%
2023/10/25
75.24
0.33
0.44%
2023/10/24
75.57
0.31
0.41%
2023/10/23
75.26
0.26
0.35%
2023/10/20
75.00
0.12
0.16%
2023/10/19
74.88
0.27
0.36%
2023/10/18
75.15
0.27
0.36%
2023/10/17
75.42
0.42
0.55%

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