法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)

80.48美元0.22(0.27%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.01%
1年6.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      80.48
      0.22
      0.27%
    • 2023/03/29
      80.26
      0.05
      0.06%
    • 2023/03/28
      80.21
      0.14
      0.17%
    • 2023/03/27
      80.35
      0.39
      0.48%
    • 2023/03/24
      80.74
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/23
      80.77
      0.22
      0.27%
    • 2023/03/22
      80.55
      0.46
      0.57%
    • 2023/03/21
      80.09
      0.17
      0.21%
    • 2023/03/20
      79.92
      0.39
      0.49%
    • 2023/03/17
      80.31
      0.48
      0.60%
    • 2023/03/16
      79.83
      0.30
      0.37%
    • 2023/03/15
      80.13
      0.42
      0.53%
    • 2023/03/14
      79.71
      0.38
      0.47%
    • 2023/03/13
      80.09
      0.16
      0.20%
    • 2023/03/10
      79.93
      0.54
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      79.39
      0.07
      0.09%
    • 2023/03/08
      79.32
      0.08
      0.10%

    下載歷史報價