法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)

77.24美元0.09(0.12%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.08%
1年6.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      77.24
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/21
      77.33
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/17
      77.25
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/16
      77.40
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/15
      77.49
      0.46
      0.60%
    • 2024/05/14
      77.03
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/13
      76.99
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/10
      76.91
      0.12
      0.16%
    • 2024/05/08
      77.03
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/07
      77.17
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/06
      77.03
      0.15
      0.20%
    • 2024/05/03
      76.88
      0.31
      0.41%
    • 2024/05/02
      76.57
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/30
      76.80
      0.23
      0.30%
    • 2024/04/29
      77.03
      0.22
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      76.81
      0.20
      0.26%
    • 2024/04/25
      76.61
      0.20
      0.26%
    • 2024/04/24
      76.81
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/23
      77.02
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/22
      76.92
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/19
      76.78
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      76.75
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/17
      76.89
      0.28
      0.37%
    • 2024/04/16
      76.61
      0.32
      0.42%
    • 2024/04/15
      76.93
      0.41
      0.53%
    • 2024/04/12
      77.34
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/11
      77.18
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/10
      77.30
      0.54
      0.69%
    • 2024/04/09
      77.84
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/08
      77.57
      0.03
      0.04%

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