法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)

77.86美元0.21(0.27%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.64%
3月1.27%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      77.86
      0.21
      0.27%
    • 2023/11/27
      77.65
      0.42
      0.54%
    • 2023/11/24
      77.23
      0.12
      0.16%
    • 2023/11/23
      77.35
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/22
      77.45
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/21
      77.36
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/20
      77.28
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/17
      77.19
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/16
      77.08
      0.30
      0.39%
    • 2023/11/15
      76.78
      0.20
      0.26%
    • 2023/11/14
      76.98
      0.76
      1.00%
    • 2023/11/13
      76.22
      0.08
      0.11%
    • 2023/11/10
      76.14
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/09
      76.10
      0.34
      0.45%
    • 2023/11/08
      76.44
      0.23
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      76.21
      0.25
      0.33%
    • 2023/11/06
      75.96
      0.25
      0.33%
    • 2023/11/03
      76.21
      0.38
      0.50%
    • 2023/11/02
      75.83
      0.28
      0.37%
    • 2023/10/31
      75.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      75.55
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/27
      75.58
      0.06
      0.08%
    • 2023/10/26
      75.52
      0.28
      0.37%
    • 2023/10/25
      75.24
      0.33
      0.44%
    • 2023/10/24
      75.57
      0.31
      0.41%
    • 2023/10/23
      75.26
      0.26
      0.35%
    • 2023/10/20
      75.00
      0.12
      0.16%
    • 2023/10/19
      74.88
      0.27
      0.36%
    • 2023/10/18
      75.15
      0.27
      0.36%
    • 2023/10/17
      75.42
      0.42
      0.55%

    下載歷史報價