法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)

74.98美元0.06(0.08%)

2025/03/20更新

績效 /

1月0.15%

3月0.99%

1年5.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
74.98
0.06
0.08%
2025/03/19
74.92
0.18
0.24%
2025/03/18
74.74
0.08
0.11%
2025/03/17
74.66
0.19
0.26%
2025/03/14
74.47
0.04
0.05%
2025/03/13
74.51
0.01
0.01%
2025/03/12
74.52
0.14
0.19%
2025/03/11
74.66
0.23
0.31%
2025/03/10
74.89
0.16
0.21%
2025/03/07
74.73
0.05
0.07%
2025/03/06
74.78
0.14
0.19%
2025/03/05
74.92
0.49
0.65%
2025/03/04
75.41
0.14
0.19%
2025/03/03
75.55
0.54
0.71%
2025/02/28
76.09
0.05
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
76.04
0.07
0.09%
2025/02/26
76.11
0.11
0.15%
2025/02/25
76.00
0.23
0.30%
2025/02/24
75.77
0.08
0.11%
2025/02/21
75.69
0.22
0.29%
2025/02/20
75.47
0.08
0.11%
2025/02/19
75.39
0.05
0.07%
2025/02/18
75.44
0.12
0.16%
2025/02/17
75.56
0.04
0.05%
2025/02/14
75.60
0.12
0.16%
2025/02/13
75.48
0.38
0.51%
2025/02/12
75.10
0.25
0.33%
2025/02/11
75.35
0.16
0.21%
2025/02/10
75.51
0.04
0.05%
2025/02/07
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0.12
0.16%

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