瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

228.42美元0.34(0.15%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.02%
3月5.72%
1年17.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      8.02%
      3.01%
      6.80%
    • 三個月
      5.72%
      9.62%
      6.16%
    • 一年
      17.88%
      10.50%
      20.25%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      6.68%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      9.42%
      7.47%
      10.08%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.15%
    • 年初至今
      5.98%
      6.75%
      9.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    5,637.56百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2016-01-28
    晨星評等
    投資策略
    該子基金主要(即其資產淨值的最少三分之二)投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.91%
    2. 2.歐元區18.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.36%
    4. 4.英國5.01%
    5. 5.新興亞洲4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.69%
    2. 2.健康護理15.10%
    3. 3.金融服務13.84%
    4. 4.工業11.64%
    5. 5.防守性消費10.33%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc3.66%
    2. 2.AstraZeneca PLC2.83%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.75%
    4. 4.Equinor ASA2.54%
    5. 5.Cadence Design Systems Inc2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.91%
    2. 2.歐元區18.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.36%
    4. 4.英國5.01%
    5. 5.新興亞洲4.57%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc3.66%
    2. 2.AstraZeneca PLC2.83%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.75%
    4. 4.Equinor ASA2.54%
    5. 5.Cadence Design Systems Inc2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.69%
    2. 2.健康護理15.10%
    3. 3.金融服務13.84%
    4. 4.工業11.64%
    5. 5.防守性消費10.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -