瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

225.58美元1.18(0.52%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.25%
1年4.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      3.01%
      1.42%
    • 三個月
      2.25%
      9.62%
      1.79%
    • 一年
      4.25%
      10.50%
      14.05%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      6.68%
      3.65%
    • 五年(年度化)
      6.47%
      7.47%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.24%
    • 年初至今
      4.66%
      6.75%
      14.13%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.66%
    基金規模
    4,094.52百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2016-01-28
    晨星評等
    投資策略
    該子基金主要（即其資產淨值的最少三分之二）投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.43%
    2. 2.歐元區13.61%
    3. 3.新興亞洲7.19%
    4. 4.英國6.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.52%
    2. 2.健康護理17.44%
    3. 3.金融服務15.62%
    4. 4.周期性消費8.08%
    5. 5.工業7.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.13%
    2. 2.NVIDIA Corp4.60%
    3. 3.Apollo Global Management Inc Class A4.04%
    4. 4.Take-Two Interactive Software Inc3.81%
    5. 5.ServiceNow Inc3.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國61.43%
    2. 2.歐元區13.61%
    3. 3.新興亞洲7.19%
    4. 4.英國6.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.81%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.13%
    2. 2.NVIDIA Corp4.60%
    3. 3.Apollo Global Management Inc Class A4.04%
    4. 4.Take-Two Interactive Software Inc3.81%
    5. 5.ServiceNow Inc3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.52%
    2. 2.健康護理17.44%
    3. 3.金融服務15.62%
    4. 4.周期性消費8.08%
    5. 5.工業7.76%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    風險評估
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