瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

204.65美元1.84(0.89%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月8.52%
3月10.23%
1年3.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      8.52%
      3.01%
      5.30%
    • 三個月
      10.23%
      9.62%
      5.18%
    • 一年
      3.23%
      10.50%
      5.45%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      6.68%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      8.30%
      7.47%
      10.01%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.04%
    • 年初至今
      8.29%
      6.75%
      3.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.29%
    基金規模
    3,707.97百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2016-01-28
    晨星評等
    投資策略
    該子基金主要(即其資產淨值的最少三分之二)投資於全球已發展及新興市場的大中小型企業股票及其他股本權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.23%
    2. 2.歐元區14.46%
    3. 3.英國9.03%
    4. 4.新興亞洲6.10%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.60%
    2. 2.健康護理15.09%
    3. 3.金融服務13.73%
    4. 4.工業11.46%
    5. 5.周期性消費8.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.08%
    2. 2.NVIDIA Corp4.39%
    3. 3.Take-Two Interactive Software Inc4.22%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC4.06%
    5. 5.AGCO Corp2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.23%
    2. 2.歐元區14.46%
    3. 3.英國9.03%
    4. 4.新興亞洲6.10%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.08%
    2. 2.NVIDIA Corp4.39%
    3. 3.Take-Two Interactive Software Inc4.22%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC4.06%
    5. 5.AGCO Corp2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.60%
    2. 2.健康護理15.09%
    3. 3.金融服務13.73%
    4. 4.工業11.46%
    5. 5.周期性消費8.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -