瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

230.41美元0.3(0.13%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月6.51%
3月1.43%
1年17.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      230.41
      0.30
      0.13%
    • 2024/10/09
      230.11
      2.10
      0.92%
    • 2024/10/08
      228.01
      1.34
      0.58%
    • 2024/10/07
      229.35
      1.05
      0.46%
    • 2024/10/04
      230.40
      2.11
      0.92%
    • 2024/10/03
      228.29
      0.77
      0.34%
    • 2024/10/02
      229.06
      2.14
      0.94%
    • 2024/10/01
      226.92
      2.99
      1.30%
    • 2024/09/30
      229.91
      0.86
      0.37%
    • 2024/09/27
      230.77
      0.79
      0.34%
    • 2024/09/26
      229.98
      2.92
      1.29%
    • 2024/09/25
      227.06
      0.29
      0.13%
    • 2024/09/24
      227.35
      1.43
      0.63%
    • 2024/09/23
      225.92
      0.50
      0.22%
    • 2024/09/20
      225.42
      0.32
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      225.74
      4.01
      1.81%
    • 2024/09/18
      221.73
      1.04
      0.47%
    • 2024/09/17
      222.77
      0.64
      0.29%
    • 2024/09/16
      222.13
      0.48
      0.22%
    • 2024/09/13
      221.65
      2.12
      0.97%
    • 2024/09/12
      219.53
      1.30
      0.60%
    • 2024/09/11
      218.23
      1.91
      0.88%
    • 2024/09/10
      216.32
      0.56
      0.26%
    • 2024/09/09
      215.76
      0.84
      0.39%
    • 2024/09/06
      214.92
      3.22
      1.48%
    • 2024/09/05
      218.14
      1.07
      0.49%
    • 2024/09/04
      219.21
      0.79
      0.36%
    • 2024/09/03
      220.00
      5.85
      2.59%
    • 2024/08/30
      225.85
      1.86
      0.83%
    • 2024/08/29
      223.99
      0.81
      0.36%

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