瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

216.41美元2.77(1.3%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.02%
3月8.79%
1年13.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      216.41
      2.77
      1.30%
    • 2024/02/21
      213.64
      1.53
      0.71%
    • 2024/02/20
      215.17
      0.89
      0.41%
    • 2024/02/16
      216.06
      0.38
      0.18%
    • 2024/02/15
      216.44
      2.90
      1.36%
    • 2024/02/14
      213.54
      3.24
      1.54%
    • 2024/02/13
      210.30
      3.29
      1.54%
    • 2024/02/12
      213.59
      0.54
      0.25%
    • 2024/02/09
      214.13
      1.27
      0.60%
    • 2024/02/08
      212.86
      0.62
      0.29%
    • 2024/02/07
      212.24
      0.37
      0.18%
    • 2024/02/06
      211.87
      1.37
      0.65%
    • 2024/02/05
      210.50
      0.66
      0.31%
    • 2024/02/02
      211.16
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/01
      211.12
      0.69
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      210.43
      2.09
      0.98%
    • 2024/01/30
      212.52
      0.62
      0.29%
    • 2024/01/29
      213.14
      1.73
      0.82%
    • 2024/01/26
      211.41
      0.22
      0.10%
    • 2024/01/25
      211.19
      0.78
      0.37%
    • 2024/01/24
      211.97
      0.57
      0.27%
    • 2024/01/23
      211.40
      0.72
      0.34%
    • 2024/01/22
      212.12
      1.15
      0.55%
    • 2024/01/19
      210.97
      1.69
      0.81%
    • 2024/01/18
      209.28
      1.26
      0.61%
    • 2024/01/17
      208.02
      1.97
      0.94%
    • 2024/01/16
      209.99
      1.56
      0.74%
    • 2024/01/12
      211.55
      0.12
      0.06%
    • 2024/01/11
      211.43
      0.29
      0.14%
    • 2024/01/10
      211.14
      0.29
      0.14%

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