瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

224.01美元1.23(0.55%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.13%
3月0.04%
1年12.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      224.01
      1.23
      0.55%
    • 2024/06/20
      225.24
      0.86
      0.38%
    • 2024/06/18
      226.10
      0.48
      0.21%
    • 2024/06/17
      225.62
      1.30
      0.58%
    • 2024/06/14
      224.32
      1.42
      0.63%
    • 2024/06/13
      225.74
      1.30
      0.57%
    • 2024/06/12
      227.04
      2.40
      1.07%
    • 2024/06/11
      224.64
      1.24
      0.55%
    • 2024/06/10
      225.88
      0.15
      0.07%
    • 2024/06/07
      225.73
      0.94
      0.42%
    • 2024/06/06
      226.67
      0.50
      0.22%
    • 2024/06/05
      227.17
      2.75
      1.23%
    • 2024/06/04
      224.42
      0.89
      0.40%
    • 2024/06/03
      225.31
      1.29
      0.58%
    • 2024/05/31
      224.02
      1.00
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      223.02
      1.88
      0.84%
    • 2024/05/29
      224.90
      3.71
      1.62%
    • 2024/05/28
      228.61
      0.07
      0.03%
    • 2024/05/24
      228.68
      0.57
      0.25%
    • 2024/05/23
      228.11
      1.36
      0.59%
    • 2024/05/22
      229.47
      0.59
      0.26%
    • 2024/05/21
      228.88
      0.46
      0.20%
    • 2024/05/17
      228.42
      0.34
      0.15%
    • 2024/05/16
      228.08
      0.52
      0.23%
    • 2024/05/15
      227.56
      2.45
      1.09%
    • 2024/05/14
      225.11
      1.37
      0.61%
    • 2024/05/13
      223.74
      0.87
      0.39%
    • 2024/05/10
      222.87
      1.26
      0.57%
    • 2024/05/08
      221.61
      0.83
      0.37%
    • 2024/05/07
      222.44
      0.28
      0.13%

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