瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

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2024/04/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      214.67
      2.49
      1.17%
    • 2024/04/22
      212.18
      1.74
      0.83%
    • 2024/04/19
      210.44
      1.64
      0.77%
    • 2024/04/18
      212.08
      0.61
      0.29%
    • 2024/04/17
      211.47
      1.91
      0.90%
    • 2024/04/16
      213.38
      0.96
      0.45%
    • 2024/04/15
      214.34
      2.25
      1.04%
    • 2024/04/12
      216.59
      3.11
      1.42%
    • 2024/04/11
      219.70
      0.70
      0.32%
    • 2024/04/10
      219.00
      2.20
      1.00%
    • 2024/04/09
      221.20
      0.72
      0.33%
    • 2024/04/08
      220.48
      0.43
      0.20%
    • 2024/04/05
      220.05
      0.59
      0.27%
    • 2024/04/04
      219.46
      1.56
      0.71%
    • 2024/04/03
      221.02
      0.47
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      220.55
      2.29
      1.03%
    • 2024/03/28
      222.84
      0.21
      0.09%
    • 2024/03/27
      222.63
      0.34
      0.15%
    • 2024/03/26
      222.29
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/25
      222.38
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/22
      222.34
      1.58
      0.71%
    • 2024/03/21
      223.92
      2.99
      1.35%
    • 2024/03/20
      220.93
      1.09
      0.50%
    • 2024/03/19
      219.84
      0.52
      0.24%
    • 2024/03/18
      219.32
      1.18
      0.54%
    • 2024/03/15
      218.14
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      0.73%
    • 2024/03/14
      219.75
      2.00
      0.90%
    • 2024/03/13
      221.75
      0.53
      0.24%
    • 2024/03/12
      222.28
      1.62
      0.73%
    • 2024/03/11
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