瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

222.59美元1.23(0.56%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.78%
3月4.33%
1年28.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      222.59
      1.23
      0.56%
    • 2021/10/14
      221.36
      3.15
      1.44%
    • 2021/10/13
      218.21
      1.83
      0.85%
    • 2021/10/12
      216.38
      0.17
      0.08%
    • 2021/10/11
      216.21
      0.85
      0.39%
    • 2021/10/08
      217.06
      0.81
      0.37%
    • 2021/10/07
      217.87
      1.86
      0.86%
    • 2021/10/06
      216.01
      0.88
      0.41%
    • 2021/10/05
      216.89
      1.68
      0.78%
    • 2021/10/04
      215.21
      2.20
      1.01%
    • 2021/10/01
      217.41
      0.66
      0.30%
    • 2021/09/30
      216.75
      0.86
      0.40%
    • 2021/09/29
      217.61
      0.74
      0.34%
    • 2021/09/28
      218.35
      5.07
      2.27%
    • 2021/09/27
      223.42
      0.24
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      223.18
      0.69
      0.31%
    • 2021/09/23
      223.87
      2.66
      1.20%
    • 2021/09/22
      221.21
      1.96
      0.89%
    • 2021/09/21
      219.25
      0.61
      0.28%
    • 2021/09/20
      218.64
      3.40
      1.53%
    • 2021/09/17
      222.04
      1.79
      0.80%
    • 2021/09/16
      223.83
      0.52
      0.23%
    • 2021/09/15
      224.35
      1.00
      0.45%
    • 2021/09/14
      223.35
      0.62
      0.28%
    • 2021/09/13
      223.97
      0.19
      0.09%
    • 2021/09/10
      223.78
      1.46
      0.65%
    • 2021/09/09
      225.24
      0.51
      0.23%
    • 2021/09/08
      225.75
      2.00
      0.88%
    • 2021/09/07
      227.75
      0.85
      0.37%
    • 2021/09/03
      228.60
      0.43
      0.19%

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