瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

216.05美元0.01(0.01%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.88%

3月0.2%

1年35.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
216.05
0.01
0.01%
2021/07/23
216.04
1.54
0.72%
2021/07/22
214.50
0.15
0.07%
2021/07/21
214.35
2.68
1.27%
2021/07/20
211.67
2.44
1.17%
2021/07/19
209.23
2.81
1.33%
2021/07/16
212.04
1.31
0.61%
2021/07/15
213.35
1.51
0.70%
2021/07/14
214.86
1.48
0.68%
2021/07/13
216.34
1.53
0.70%
2021/07/12
217.87
0.83
0.38%
2021/07/09
217.04
2.32
1.08%
2021/07/08
214.72
2.58
1.19%
2021/07/07
217.30
0.94
0.43%
2021/07/06
218.24
0.28
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
217.96
0.63
0.29%
2021/07/01
217.33
0.73
0.34%
2021/06/30
216.60
1.37
0.63%
2021/06/29
217.97
0.46
0.21%
2021/06/28
217.51
0.45
0.21%
2021/06/25
217.96
1.71
0.79%
2021/06/24
216.25
0.80
0.37%
2021/06/22
215.45
0.30
0.14%
2021/06/21
215.15
2.18
1.02%
2021/06/18
212.97
3.51
1.62%
2021/06/17
216.48
1.87
0.86%
2021/06/16
218.35
0.14
0.06%
2021/06/15
218.49
0.60
0.27%
2021/06/14
219.09
0.24
0.11%
2021/06/11
219.33
0.51
0.23%

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