第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣

11.95離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.85%
1年8.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      1.07%
      -
    • 三個月
      3.85%
      2.56%
      -
    • 一年
      8.83%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.58%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      0.61%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      -
    • 年初至今
      3.73%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.73%
    基金規模
    353.78百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2016-09-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及中華民國境外之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於中華民國境外之有價證券,包括位於美洲、歐洲(含挪威與瑞士)、亞洲(含香港、新加坡)、大洋洲之國家、G20(Group of 20)會員國、百慕達群島等投資國家或地區證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)或前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及國外相當性質之債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.45%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.能源0.31%
    4. 4.健康護理0.31%
    5. 5.基本物料0.27%
    前五大持股
    1. 1.Vistra Operations Co LLC 5.625%1.27%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%1.21%
    3. 3.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.20%
    4. 4.Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25%1.20%
    5. 5.TransAlta Corporation 7.75%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      11.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Vistra Operations Co LLC 5.625%1.27%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%1.21%
    3. 3.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.20%
    4. 4.Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25%1.20%
    5. 5.TransAlta Corporation 7.75%1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.45%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.能源0.31%
    4. 4.健康護理0.31%
    5. 5.基本物料0.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      11.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -