第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣

10.80離岸人民幣0.01(0.08%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.17%

3月1.05%

1年1.6%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
10.80
0.01
0.08%
2023/06/06
10.79
0.01
0.05%
2023/06/05
10.78
0.02
0.16%
2023/06/02
10.76
0.04
0.39%
2023/06/01
10.72
0.01
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2023/05/31
10.71
0.02
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2023/05/30
10.69
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2023/05/26
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2023/05/23
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2023/05/19
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2023/05/18
10.68
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0.10%
2023/05/17
10.67
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
10.67
0.02
0.15%
2023/05/15
10.65
0.01
0.14%
2023/05/12
10.67
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2023/05/11
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