第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣

10.80離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.05%
1年1.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/06
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/05
      10.78
      0.02
      0.16%
    • 2023/06/02
      10.76
      0.04
      0.39%
    • 2023/06/01
      10.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/31
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/30
      10.69
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/26
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/25
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      10.64
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/23
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/19
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      10.67
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/15
      10.65
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      0.14%
    • 2023/05/12
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      0.00
      0.03%
    • 2023/05/11
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      0.00
      0.03%
    • 2023/05/10
      10.67
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      0.10%
    • 2023/05/09
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      0.07%
    • 2023/05/08
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      0.02%
    • 2023/05/05
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      0.26%
    • 2023/05/04
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      0.45%
    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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      0.31%
    • 2023/04/28
      10.71
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      0.23%
    • 2023/04/27
      10.68
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      0.02%
    • 2023/04/26
      10.68
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      0.14%
    • 2023/04/25
      10.70
      0.03
      0.24%

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