第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣

10.71離岸人民幣0.03(0.27%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.54%
3月1.41%
1年11.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      10.71
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/09
      10.68
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/08
      10.73
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/04
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/03
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      10.71
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/29
      10.66
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/28
      10.57
      0.07
      0.68%
    • 2022/07/27
      10.50
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/26
      10.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/25
      10.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      10.49
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/21
      10.43
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.38
      0.09
      0.91%
    • 2022/07/19
      10.29
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/18
      10.24
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/15
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      10.20
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/13
      10.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/12
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/08
      10.25
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/07
      10.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      10.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/01
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/30
      10.24
      0.06
      0.59%
    • 2022/06/29
      10.30
      0.09
      0.83%

    下載歷史報價