第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣

10.77離岸人民幣0.06(0.59%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.76%
3月6.14%
1年9.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.77
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/17
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/16
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/13
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      10.64
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/11
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/10
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      10.59
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/06
      10.54
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/05
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/04
      10.53
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/03
      10.50
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/30
      10.47
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/29
      10.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/28
      10.51
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      10.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/23
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      10.55
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/20
      10.51
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/19
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/16
      10.58
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/15
      10.65
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/14
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/13
      10.65
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/12
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      0.21%
    • 2022/12/09
      10.57
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      0.04%
    • 2022/12/08
      10.57
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/07
      10.54
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/06
      10.56
      0.03
      0.24%

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