第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣

11.86離岸人民幣0(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
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3月2.44%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/17
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      0.02
      0.14%
    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
      11.80
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    • 2021/02/02
      11.77
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    • 2021/02/01
      11.77
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
      11.77
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      11.79
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      11.78
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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    • 2020/12/31
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    • 2020/12/30
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