第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣

11.70離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.33%
1年9.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      11.71
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    • 2024/05/21
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      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      11.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/17
      11.69
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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      0.39%
    • 2024/05/03
      11.58
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.54
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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