施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－累積型
12.46新台幣0.02(0.16%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.11%--
- 一個月1.81%-5.64%
- 三個月0.95%-7.12%
- 一年10.85%-4.38%
- 三年(年度化)8.59%-4.34%
- 五年(年度化)--9.99%
- 十年(年度化)--9.32%
- 年初至今1.05%-5.78%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金採取多元資產成長投策略(Diversified Growth Strategy)，透過著重風險和報酬的溢之投資流程篩選出具有成長潛力股票作為組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合，同時亦運用被動式的ETFs和指數期貨及主動式的基金，為投資和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國37.86%
- 2.新興亞洲4.29%
- 3.已開發亞洲4.10%
- 4.歐元區3.77%
- 5.英國2.62%
- 1.科技16.28%
- 2.金融服務10.28%
- 3.周期性消費7.06%
- 4.電訊服務6.11%
- 5.工業5.97%
- 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD12.28%
- 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD8.82%
- 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD6.57%
- 4.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD6.01%
- 5.Vanguard S&P 500 ETF5.58%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差8.15-
- 月報酬夏普值0.84-
- 1.美國37.86%
- 2.新興亞洲4.29%
- 3.已開發亞洲4.10%
- 4.歐元區3.77%
- 5.英國2.62%
- 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD12.28%
- 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD8.82%
- 3.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD6.57%
- 4.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD6.01%
- 5.Vanguard S&P 500 ETF5.58%
- 1.科技16.28%
- 2.金融服務10.28%
- 3.周期性消費7.06%
- 4.電訊服務6.11%
- 5.工業5.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差8.15-
- 月報酬夏普值0.84-
基金篩選
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