施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型

9.98新台幣0.04(0.4%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.77%
3月4.86%
1年1.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      4.77%
      -
      5.87%
    • 三個月
      4.86%
      -
      1.14%
    • 一年
      1.01%
      -
      12.35%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      18.55%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.31%
    • 年初至今
      5.31%
      -
      6.75%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.31%
    基金規模
    2,282.56百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2021-01-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.03%
    2. 2.歐元區5.96%
    3. 3.已開發亞洲4.19%
    4. 4.新興亞洲4.12%
    5. 5.英國3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.61%
    2. 2.金融服務7.71%
    3. 3.周期性消費6.25%
    4. 4.健康護理5.18%
    5. 5.電訊服務4.81%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD9.47%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD7.44%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.25%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%5.14%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.03%
    2. 2.歐元區5.96%
    3. 3.已開發亞洲4.19%
    4. 4.新興亞洲4.12%
    5. 5.英國3.33%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD9.47%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD7.44%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%5.25%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%5.14%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.61%
    2. 2.金融服務7.71%
    3. 3.周期性消費6.25%
    4. 4.健康護理5.18%
    5. 5.電訊服務4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -