施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－累積型

14.11新台幣0.05(0.35%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月3.83%
3月7.55%
1年12.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      -
      6.65%
    • 三個月
      7.55%
      -
      15.10%
    • 一年
      12.88%
      -
      42.02%
    • 三年(年度化)
      13.19%
      -
      25.92%
    • 五年(年度化)
      6.98%
      -
      12.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      14.08%
    • 年初至今
      3.67%
      -
      1.73%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣進取型股債混合
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    2,388.14百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2021-01-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金採取多元資產成長投策略(Diversified Growth Strategy)，透過著重風險和報酬的溢之投資流程篩選出具有成長潛力股票作為組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合，同時亦運用被動式的ETFs和指數期貨及主動式的基金，為投資和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.90%
    2. 2.歐元區3.55%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.日本1.33%
    5. 5.加拿大1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.60%
    2. 2.基本物料4.49%
    3. 3.科技3.74%
    4. 4.工業3.72%
    5. 5.周期性消費1.81%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF EURO Hi Yld I Acc7.05%
    2. 2.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV4.92%
    3. 3.iShares JP Morgan EM Local Ccy Bd ETF3.32%
    4. 4.State Street® SPDR® S&P® Bank ETF2.90%
    5. 5.iShares MSCI Global Mtls&Mng Prdcrs ETF2.81%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.70
      -
    • 月報酬夏普值
      1.63
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國10.90%
    2. 2.歐元區3.55%
    3. 3.英國2.03%
    4. 4.日本1.33%
    5. 5.加拿大1.31%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF EURO Hi Yld I Acc7.05%
    2. 2.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV4.92%
    3. 3.iShares JP Morgan EM Local Ccy Bd ETF3.32%
    4. 4.State Street® SPDR® S&P® Bank ETF2.90%
    5. 5.iShares MSCI Global Mtls&Mng Prdcrs ETF2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.60%
    2. 2.基本物料4.49%
    3. 3.科技3.74%
    4. 4.工業3.72%
    5. 5.周期性消費1.81%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.70
      -
    • 月報酬夏普值
      1.63
      -
    風險評估
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