安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.38美元0(0.09%)
2024/06/25更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.1%
1年11.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      0.93%
    • 三個月
      3.10%
      -
      3.01%
    • 一年
      11.79%
      -
      8.87%
    • 三年(年度化)
      12.62%
      -
      8.98%
    • 五年(年度化)
      7.90%
      -
      4.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.32%
    • 年初至今
      8.44%
      -
      8.37%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.44%
    基金規模
    497.92百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2017-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於亞洲債券市場的高收益評級債務證券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.Melco Resorts Finance Limited 5.75%2.00%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 6.85%1.95%
    3. 3.Standard Chartered PLC 7.75%1.91%
    4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%1.90%
    5. 5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.75%1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Melco Resorts Finance Limited 5.75%2.00%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 6.85%1.95%
    3. 3.Standard Chartered PLC 7.75%1.91%
    4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55%1.90%
    5. 5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.75%1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.05
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -