安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.31美元0.01(0.23%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月3.98%
3月11.21%
1年38.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      -
      3.23%
    • 三個月
      11.21%
      -
      9.19%
    • 一年
      38.31%
      -
      30.40%
    • 三年(年度化)
      15.61%
      -
      9.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.05%
    • 年初至今
      26.86%
      -
      22.39%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.86%
    基金規模
    664.38百萬截至 2022-08-19
    成立時間
    2017-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 228.85%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 3.2%3.25%
    3. 3.NWD Finance (BVI) Limited 4.125%2.07%
    4. 4.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.94%
    5. 5.NWD Finance (BVI) Limited 5.25%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 228.85%
    2. 2.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 3.2%3.25%
    3. 3.NWD Finance (BVI) Limited 4.125%2.07%
    4. 4.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.94%
    5. 5.NWD Finance (BVI) Limited 5.25%1.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.20
      -