安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.43美元0.03(0.67%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月10.38%
3月16.37%
1年38.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      4.43
      0.03
      0.67%
    • 2022/07/05
      4.46
      0.02
      0.45%
    • 2022/07/04
      4.48
      0.02
      0.44%
    • 2022/07/01
      4.50
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/30
      4.51
      0.04
      0.88%
    • 2022/06/29
      4.55
      0.08
      1.73%
    • 2022/06/28
      4.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      4.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      4.63
      0.07
      1.49%
    • 2022/06/22
      4.70
      0.04
      0.84%
    • 2022/06/21
      4.74
      0.02
      0.42%
    • 2022/06/20
      4.76
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/17
      4.77
      0.04
      0.83%
    • 2022/06/16
      4.81
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/15
      4.80
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      4.81
      0.06
      1.23%
    • 2022/06/13
      4.87
      0.05
      1.02%
    • 2022/06/10
      4.92
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/09
      4.93
      0.04
      0.81%
    • 2022/06/08
      4.97
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/07
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/03
      4.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      4.97
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/01
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/31
      4.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2022/05/27
      4.97
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/25
      4.96
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/24
      4.97
      0.04
      0.81%
    • 2022/05/20
      4.93
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價