安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.30美元0.05(1.16%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月5.77%
3月1.25%
1年13.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      4.30
      0.05
      1.16%
    • 2023/03/29
      4.25
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/28
      4.25
      0.02
      0.51%
    • 2023/03/27
      4.27
      0.04
      1.02%
    • 2023/03/24
      4.31
      0.02
      0.57%
    • 2023/03/23
      4.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/22
      4.34
      0.02
      0.53%
    • 2023/03/21
      4.32
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/20
      4.33
      0.07
      1.58%
    • 2023/03/17
      4.40
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      4.39
      0.04
      0.87%
    • 2023/03/15
      4.43
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/14
      4.44
      0.05
      1.11%
    • 2023/03/13
      4.49
      0.01
      0.28%
    • 2023/03/10
      4.50
      0.04
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      4.54
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/08
      4.55
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/07
      4.56
      0.03
      0.75%
    • 2023/03/06
      4.53
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/03
      4.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/02
      4.51
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/01
      4.52
      0.01
      0.30%
    • 2023/02/28
      4.53
      0.02
      0.50%
    • 2023/02/27
      4.51
      0.01
      0.23%
    • 2023/02/24
      4.50
      0.02
      0.45%
    • 2023/02/23
      4.48
      0.04
      0.83%
    • 2023/02/22
      4.44
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/21
      4.46
      0.04
      0.81%
    • 2023/02/20
      4.49
      0.02
      0.44%
    • 2023/02/17
      4.51
      0.02
      0.43%

    下載歷史報價