安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

3.96美元0.01(0.22%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.74%
1年0.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      3.96
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/22
      3.95
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/21
      3.96
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/20
      3.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      3.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      3.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      3.97
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/14
      3.98
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/13
      3.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      3.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      3.98
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/08
      3.99
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      3.98
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/06
      3.98
      0.01
      0.31%
    • 2023/09/05
      3.99
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      3.99
      0.04
      1.14%
    • 2023/08/31
      3.95
      0.02
      0.39%
    • 2023/08/30
      3.93
      0.02
      0.44%
    • 2023/08/29
      3.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/28
      3.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/25
      3.91
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/24
      3.92
      0.02
      0.61%
    • 2023/08/23
      3.90
      0.02
      0.49%
    • 2023/08/22
      3.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/21
      3.88
      0.03
      0.66%
    • 2023/08/18
      3.90
      0.02
      0.55%
    • 2023/08/17
      3.92
      0.02
      0.44%
    • 2023/08/16
      3.94
      0.08
      1.88%
    • 2023/08/14
      4.02
      0.02
      0.39%
    • 2023/08/11
      4.03
      0.01
      0.22%

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