安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.30美元0.05(1.16%)

2023/03/30更新

績效 /

1月5.77%

3月1.25%

1年13.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
4.30
0.05
1.16%
2023/03/29
4.25
0.00
0.08%
2023/03/28
4.25
0.02
0.51%
2023/03/27
4.27
0.04
1.02%
2023/03/24
4.31
0.02
0.57%
2023/03/23
4.34
0.00
0.06%
2023/03/22
4.34
0.02
0.53%
2023/03/21
4.32
0.01
0.26%
2023/03/20
4.33
0.07
1.58%
2023/03/17
4.40
0.01
0.15%
2023/03/16
4.39
0.04
0.87%
2023/03/15
4.43
0.01
0.20%
2023/03/14
4.44
0.05
1.11%
2023/03/13
4.49
0.01
0.28%
2023/03/10
4.50
0.04
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
4.54
0.02
0.37%
2023/03/08
4.55
0.01
0.21%
2023/03/07
4.56
0.03
0.75%
2023/03/06
4.53
0.02
0.37%
2023/03/03
4.51
0.00
0.05%
2023/03/02
4.51
0.01
0.11%
2023/03/01
4.52
0.01
0.30%
2023/02/28
4.53
0.02
0.50%
2023/02/27
4.51
0.01
0.23%
2023/02/24
4.50
0.02
0.45%
2023/02/23
4.48
0.04
0.83%
2023/02/22
4.44
0.02
0.39%
2023/02/21
4.46
0.04
0.81%
2023/02/20
4.49
0.02
0.44%
2023/02/17
4.51
0.02
0.43%

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