安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)

7.55美元0.04(0.53%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月4.03%
3月5.23%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2021/08/03
      7.51
      0.07
      0.94%
    • 2021/08/02
      7.44
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/30
      7.43
      0.07
      0.93%
    • 2021/07/29
      7.50
      0.05
      0.66%
    • 2021/07/28
      7.55
      0.07
      0.92%
    • 2021/07/27
      7.62
      0.07
      0.91%
    • 2021/07/26
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/23
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2021/07/21
      7.75
      0.06
      0.77%
    • 2021/07/19
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/16
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2021/07/14
      7.86
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      7.89
      0.05
      0.64%
    • 2021/07/12
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/09
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/08
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/06
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2021/07/05
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/02
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/01
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/30
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/29
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2021/06/24
      7.87
      0.07
      0.88%
    • 2021/06/22
      7.94
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價