安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)

5.88美元0.06(1.03%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.27%
3月10.94%
1年22.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      5.88
      0.06
      1.03%
    • 2022/01/20
      5.82
      0.11
      1.93%
    • 2022/01/19
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/17
      5.71
      0.13
      2.23%
    • 2022/01/14
      5.84
      0.06
      1.02%
    • 2022/01/13
      5.90
      0.05
      0.84%
    • 2022/01/12
      5.95
      0.05
      0.83%
    • 2022/01/11
      6.00
      0.03
      0.50%
    • 2022/01/10
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2022/01/07
      6.05
      0.08
      1.31%
    • 2022/01/06
      6.13
      0.03
      0.49%
    • 2022/01/05
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/04
      6.18
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/03
      6.20
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/29
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/28
      6.19
      0.03
      0.48%
    • 2021/12/27
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/23
      6.21
      0.08
      1.31%
    • 2021/12/22
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/21
      6.12
      0.08
      1.29%
    • 2021/12/20
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      6.20
      0.09
      1.43%
    • 2021/12/14
      6.29
      0.04
      0.63%
    • 2021/12/13
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/10
      6.34
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價