安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)

8.1美元0.01(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.3%
1年0.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/01
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/25
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/18
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/17
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/16
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/15
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2021/02/11
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/10
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/09
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/05
      8.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/26
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/25
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/22
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/20
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/18
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/14
      8.14
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價