安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.29美元0.01(0.23%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月19.77%
3月0.63%
1年26.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      4.29
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/07
      4.30
      0.02
      0.46%
    • 2022/12/06
      4.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      4.32
      0.07
      1.65%
    • 2022/12/02
      4.25
      0.04
      0.95%
    • 2022/12/01
      4.21
      0.06
      1.45%
    • 2022/11/30
      4.15
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/29
      4.13
      0.05
      1.23%
    • 2022/11/28
      4.08
      0.04
      0.99%
    • 2022/11/25
      4.04
      0.10
      2.54%
    • 2022/11/24
      3.94
      0.05
      1.29%
    • 2022/11/23
      3.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/22
      3.89
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/21
      3.90
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/18
      3.91
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      3.92
      0.03
      0.76%
    • 2022/11/16
      3.95
      0.02
      0.51%
    • 2022/11/15
      3.93
      0.19
      5.08%
    • 2022/11/11
      3.74
      0.08
      2.19%
    • 2022/11/10
      3.66
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/09
      3.65
      0.05
      1.39%
    • 2022/11/08
      3.60
      0.02
      0.56%
    • 2022/11/07
      3.58
      0.04
      1.13%
    • 2022/11/04
      3.54
      0.01
      0.28%
    • 2022/11/03
      3.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      3.55
      0.03
      0.84%
    • 2022/10/31
      3.58
      0.02
      0.56%
    • 2022/10/28
      3.60
      0.01
      0.28%
    • 2022/10/27
      3.61
      0.01
      0.28%
    • 2022/10/26
      3.60
      0.01
      0.28%

    下載歷史報價