施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－累積型

11.72新台幣0.07(0.59%)

2025/05/22更新

績效 /

1月0.26%

3月7.72%

1年0.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
11.72
0.07
0.59%
2025/05/21
11.79
0.06
0.51%
2025/05/20
11.85
0.02
0.17%
2025/05/19
11.83
0.00
0.00%
2025/05/16
11.83
0.04
0.34%
2025/05/15
11.79
0.01
0.09%
2025/05/14
11.80
0.02
0.17%
2025/05/13
11.82
0.10
0.85%
2025/05/12
11.72
0.15
1.30%
2025/05/09
11.57
0.01
0.09%
2025/05/08
11.56
0.02
0.17%
2025/05/07
11.54
0.02
0.17%
2025/05/06
11.52
0.28
2.37%
2025/05/02
11.80
0.16
1.34%
2025/04/30
11.96
0.07
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
12.03
0.04
0.33%
2025/04/28
12.07
0.02
0.17%
2025/04/25
12.05
0.08
0.67%
2025/04/24
11.97
0.10
0.84%
2025/04/23
11.87
0.18
1.54%
2025/04/22
11.69
0.04
0.34%
2025/04/17
11.73
0.01
0.09%
2025/04/16
11.72
0.06
0.51%
2025/04/15
11.78
0.04
0.34%
2025/04/14
11.74
0.07
0.60%
2025/04/11
11.67
0.02
0.17%
2025/04/10
11.69
0.11
0.95%
2025/04/09
11.58
0.13
1.14%
2025/04/08
11.45
0.00
0.00%
2025/04/07
11.45
0.94
7.59%

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