施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型

11.72新台幣0.07(0.59%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月7.72%
1年0.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      11.72
      0.07
      0.59%
    • 2025/05/21
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2025/05/20
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/19
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/15
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/13
      11.82
      0.10
      0.85%
    • 2025/05/12
      11.72
      0.15
      1.30%
    • 2025/05/09
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/07
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/06
      11.52
      0.28
      2.37%
    • 2025/05/02
      11.80
      0.16
      1.34%
    • 2025/04/30
      11.96
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/28
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/25
      12.05
      0.08
      0.67%
    • 2025/04/24
      11.97
      0.10
      0.84%
    • 2025/04/23
      11.87
      0.18
      1.54%
    • 2025/04/22
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2025/04/17
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/16
      11.72
      0.06
      0.51%
    • 2025/04/15
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2025/04/14
      11.74
      0.07
      0.60%
    • 2025/04/11
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/10
      11.69
      0.11
      0.95%
    • 2025/04/09
      11.58
      0.13
      1.14%
    • 2025/04/08
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      11.45
      0.94
      7.59%

    下載歷史報價