施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型

10.20新台幣0.03(0.29%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.89%
1年6.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      10.20
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/22
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/21
      10.21
      0.11
      1.07%
    • 2023/09/20
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/19
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/14
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/13
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      10.38
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    • 2023/09/08
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/06
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/05
      10.40
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
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      0.19%
    • 2023/08/31
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/29
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      0.13
      1.27%
    • 2023/08/25
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2023/08/23
      10.30
      0.06
      0.59%
    • 2023/08/22
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      10.24
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      0.20%
    • 2023/08/18
      10.22
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      0.39%
    • 2023/08/17
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      0.20%
    • 2023/08/16
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      0.58%
    • 2023/08/15
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      0.58%
    • 2023/08/14
      10.40
      0.03
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