施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型

10.02新台幣0.04(0.4%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.77%
3月5.04%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/25
      9.98
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/24
      10.04
      0.08
      0.79%
    • 2022/01/21
      10.12
      0.09
      0.88%
    • 2022/01/20
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/19
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/18
      10.27
      0.11
      1.06%
    • 2022/01/17
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/13
      10.43
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/12
      10.50
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/11
      10.43
      0.07
      0.68%
    • 2022/01/10
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      10.40
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      10.44
      0.10
      0.95%
    • 2022/01/04
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2021/12/24
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/22
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2021/12/21
      10.39
      0.10
      0.97%
    • 2021/12/20
      10.29
      0.08
      0.77%
    • 2021/12/17
      10.37
      0.08
      0.77%
    • 2021/12/16
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/14
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2021/12/13
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/10
      10.49
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價