瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B美元

9.29美元0.05(0.52%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.27%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      -
    • 三個月
      3.27%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    94.25百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%4.81%
    2. 2.Huarong Universe Investment Holding Limited 1.625%4.28%
    3. 3.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%4.21%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%3.83%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%4.81%
    2. 2.Huarong Universe Investment Holding Limited 1.625%4.28%
    3. 3.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%4.21%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%3.83%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%3.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -