瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元

7.84美元0.08(0.95%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.88%
1年16.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      -
    • 三個月
      4.88%
      -
      -
    • 一年
      16.59%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      15.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.91%
    基金規模
    73.95百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Universe Investment Holding Ltd. 1.625%6.05%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%5.37%
    3. 3.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%5.04%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%4.98%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Universe Investment Holding Ltd. 1.625%6.05%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%5.37%
    3. 3.EQUATE Petrochemical B.V. 4.25%5.04%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 4.625%4.98%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%4.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -