瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B美元

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2021/07/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/28
      9.65
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      0.07%
    • 2021/07/27
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      0.13%
    • 2021/07/26
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      0.24%
    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/20
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/09
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.69
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/18
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