瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元

8.60美元0(0.02%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.47%
1年9.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/11
      8.60
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      0.19%
    • 2024/06/07
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      0.03%
    • 2024/06/06
      8.58
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      0.01%
    • 2024/06/05
      8.59
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    • 2024/06/04
      8.58
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      0.05%
    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
      8.57
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    • 2024/05/30
      8.57
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
      8.56
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.56
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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      0.43%
    • 2024/04/30
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