瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元

8.44美元0(0.04%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.7%
3月4.17%
1年7.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/23
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/22
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/20
      8.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/16
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/15
      8.40
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/05
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/02
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/01
      8.38
      0.06
      0.71%
    • 2024/01/31
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/30
      8.43
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/24
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/22
      8.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/19
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      8.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/17
      8.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/16
      8.39
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/15
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/12
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/11
      8.35
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/10
      8.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/09
      8.33
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價