瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元

7.98美元0(0.03%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.38%
3月4.64%
1年15.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      7.98
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      0.03%
    • 2022/06/21
      7.98
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      0.03%
    • 2022/06/17
      7.99
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      0.22%
    • 2022/06/16
      8.01
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/15
      8.03
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/14
      8.01
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      0.31%
    • 2022/06/13
      8.04
      0.10
      1.17%
    • 2022/06/10
      8.13
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      0.55%
    • 2022/06/09
      8.18
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    • 2022/06/08
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    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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      0.20%
    • 2022/06/02
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    • 2022/06/01
      8.20
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      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.21
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      0.04%
    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
      8.22
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      0.33%
    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/11
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    • 2022/05/10
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