瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元

8.02美元0.02(0.27%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.97%
1年1.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.02
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/23
      8.04
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/22
      8.00
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/21
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      7.98
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/17
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/16
      8.01
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/15
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
      8.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/10
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/09
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      8.05
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/07
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      8.07
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.07
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/02
      8.05
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/01
      8.07
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      8.08
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      0.16%
    • 2023/02/22
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      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      8.07
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/20
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      8.11
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    • 2023/02/16
      8.13
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    • 2023/02/15
      8.13
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    • 2023/02/14
      8.14
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    • 2023/02/13
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      8.15
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      0.27%
    • 2023/02/09
      8.17
      0.01
      0.07%

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