瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元

7.83美元0.04(0.46%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月4.83%
3月0.8%
1年15.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.83
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/23
      7.79
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/22
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      7.77
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/16
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      7.82
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/14
      7.78
      0.13
      1.64%
    • 2022/11/11
      7.65
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/10
      7.61
      0.06
      0.83%
    • 2022/11/09
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/08
      7.52
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      7.50
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/04
      7.55
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.52
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/02
      7.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/25
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/24
      7.53
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/21
      7.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      7.55
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/19
      7.58
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/18
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/17
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/14
      7.60
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價