瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

7.86美元0(0.05%)

2021/04/09更新

績效 /

1月1.14%

3月3.15%

1年18.27%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.90%
-
-
一個月
1.14%
1.04%
0.74%
三個月
3.15%
4.74%
2.88%
一年
18.27%
14.29%
19.37%
三年(年度化)
2.72%
3.87%
3.00%
五年(年度化)
3.91%
4.74%
4.75%
十年(年度化)
-
5.35%
3.65%
年初至今
3.87%
4.74%
3.30%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.87%

基金規模

2,230.96百萬截至 2021-04-09

成立時間

2014-05-15

晨星評等

投資策略

本子基金藉由主要投資於全球新興市場之有評等及無評等之固定收益/債務證券(包括不動產抵押貸款證券（MBS）及資產擔保證券（ABS）)，以達到最大總收益為目標。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大大行業比重

1.基本物料0.01%

前五大持股

1.1MDB Global Investments Ltd.1.12%
2.United States Treasury Bills0.89%
3.United States Treasury Bills0.89%
4.Qatar (State of)0.78%
5.ESIC Sukuk Limited0.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.33
-
月報酬標準差
12.70
-
月報酬夏普值
0.20
-

風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大持股

1.1MDB Global Investments Ltd.1.12%
2.United States Treasury Bills0.89%
3.United States Treasury Bills0.89%
4.Qatar (State of)0.78%
5.ESIC Sukuk Limited0.65%

前五大大行業比重

1.基本物料0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.33
-
月報酬標準差
12.70
-
月報酬夏普值
0.20
-

風險評估

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。