瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

6.54美元0.03(0.52%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.86%

3月3.55%

1年15.99%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.29%
-
-
一個月
0.86%
1.35%
0.83%
三個月
3.55%
5.37%
2.77%
一年
15.99%
8.36%
14.44%
三年(年度化)
9.86%
4.99%
9.45%
五年(年度化)
1.83%
0.19%
2.28%
十年(年度化)
3.63%
2.05%
4.38%
年初至今
0.55%
0.39%
0.35%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.55%

基金規模

699.72百萬截至 2026-01-16

成立時間

2014-05-15

晨星評等

投資策略

本子基金藉由主要投資於全球新興市場之有評等及無評等之固定收益/債務證券(包括不動產抵押貸款證券（MBS）及資產擔保證券（ABS）)，以達到最大總收益為目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大大行業比重

1.基本物料0.01%

前五大持股

1.State Bank J 8.9% 09/282.13%
2.Romania (Republic Of)1.00%
3.Development Bank of Mongolia LLC0.90%
4.Brazil (Federative Republic)0.80%
5.Ecuador (Republic Of)0.77%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.86
-
月報酬標準差
6.64
-
月報酬夏普值
0.82
-

投資區域

1.加拿大0.01%

前五大持股

1.State Bank J 8.9% 09/282.13%
2.Romania (Republic Of)1.00%
3.Development Bank of Mongolia LLC0.90%
4.Brazil (Federative Republic)0.80%
5.Ecuador (Republic Of)0.77%

前五大大行業比重

1.基本物料0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.86
-
月報酬標準差
6.64
-
月報酬夏普值
0.82
-

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