瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/04/12更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.95%
1年8.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      5.98
      0.04
      0.67%
    • 2024/04/10
      6.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/09
      6.01
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      6.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/05
      6.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/04
      6.00
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/03
      5.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      5.98
      0.08
      1.24%
    • 2024/03/28
      6.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      6.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      6.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      6.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      6.04
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/21
      6.02
      0.04
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      5.98
      0.01
      0.24%
    • 2024/03/19
      5.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      5.97
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/15
      5.98
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/14
      6.00
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      0.05%
    • 2024/03/13
      6.00
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      0.08%
    • 2024/03/12
      6.01
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/11
      6.02
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      0.05%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      6.00
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    • 2024/03/06
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      0.25%
    • 2024/03/05
      5.97
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      0.30%
    • 2024/03/04
      5.95
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      0.35%
    • 2024/03/01
      5.93
      0.03
      0.47%
    • 2024/02/29
      5.96
      0.01
      0.24%

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