瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

6.15美元0.01(0.11%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.51%
3月7.43%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      6.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/10
      6.16
      0.01
      0.20%
    • 2025/07/09
      6.14
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/08
      6.15
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/07
      6.16
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/04
      6.17
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/03
      6.16
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      6.15
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/01
      6.16
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/30
      6.16
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/27
      6.14
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/26
      6.14
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/25
      6.13
      0.03
      0.43%
    • 2025/06/24
      6.10
      0.03
      0.48%
    • 2025/06/20
      6.07
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      6.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      6.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/17
      6.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      6.08
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/13
      6.08
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/12
      6.09
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/11
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/10
      6.06
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/06
      6.04
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/05
      6.05
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/04
      6.04
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/03
      6.02
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/02
      6.00
      0.04
      0.70%
    • 2025/05/30
      6.05
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/28
      6.03
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價