瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.99美元0.01(0.12%)

2022/06/27更新

績效 /

1月4.61%

3月8.07%

1年20.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2022/06/27
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2022/06/07
6.25
0.02
0.34%
2022/06/03
6.28
0.00
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
6.28
0.03
0.43%
2022/06/01
6.30
0.02
0.32%
2022/05/31
6.32
0.01
0.14%
2022/05/30
6.33
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1.46%
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