瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/04/25更新
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    • 2024/04/25
      5.89
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/24
      5.91
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      0.05%
    • 2024/04/23
      5.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      5.90
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      0.15%
    • 2024/04/19
      5.89
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    • 2024/04/18
      5.89
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    • 2024/04/17
      5.87
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    • 2024/04/16
      5.87
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    • 2024/04/15
      5.92
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/12
      5.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      5.98
      0.04
      0.67%
    • 2024/04/10
      6.02
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      0.03%
    • 2024/04/09
      6.01
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      6.00
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    • 2024/04/05
      6.00
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      6.00
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/03
      5.98
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      0.13%
    • 2024/04/02
      5.98
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      1.24%
    • 2024/03/28
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      0.13%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      6.05
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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