瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.80美元0.03(0.56%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.38%

3月0.16%

1年7.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
5.80
0.03
0.56%
2023/03/21
5.76
0.03
0.50%
2023/03/20
5.79
0.01
0.21%
2023/03/17
5.80
0.01
0.09%
2023/03/16
5.80
0.04
0.65%
2023/03/15
5.84
0.02
0.26%
2023/03/14
5.82
0.03
0.50%
2023/03/13
5.85
0.02
0.33%
2023/03/10
5.83
0.02
0.33%
2023/03/09
5.81
0.03
0.48%
2023/03/08
5.84
0.00
0.02%
2023/03/07
5.84
0.02
0.41%
2023/03/06
5.82
0.02
0.41%
2023/03/03
5.79
0.01
0.24%
2023/03/02
5.81
0.03
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
5.83
0.04
0.61%
2023/02/28
5.87
0.01
0.12%
2023/02/27
5.87
0.01
0.24%
2023/02/24
5.86
0.02
0.41%
2023/02/23
5.84
0.01
0.19%
2023/02/22
5.85
0.02
0.31%
2023/02/21
5.87
0.02
0.39%
2023/02/20
5.89
0.01
0.20%
2023/02/17
5.90
0.01
0.15%
2023/02/16
5.91
0.02
0.37%
2023/02/15
5.93
0.00
0.05%
2023/02/14
5.93
0.01
0.12%
2023/02/13
5.94
0.03
0.50%
2023/02/10
5.97
0.04
0.58%
2023/02/09
6.01
0.01
0.18%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。