瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      6.00
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      0.30%
    • 2024/07/24
      6.02
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      0.07%
    • 2024/07/23
      6.01
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      0.02%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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      0.28%
    • 2024/07/18
      6.02
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      6.03
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    • 2024/07/15
      6.03
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    • 2024/07/12
      6.03
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    • 2024/07/11
      6.02
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      0.52%
    • 2024/07/10
      5.99
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      0.02%
    • 2024/07/09
      5.99
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      0.12%
    • 2024/07/08
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      0.45%
    • 2024/07/05
      5.95
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      5.94
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/03
      5.92
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      0.29%
    • 2024/07/02
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      0.41%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/18
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