瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.83美元0.02(0.34%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月6.78%
3月0.85%
1年17.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      5.83
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/29
      5.81
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      5.82
      0.05
      0.87%
    • 2022/11/25
      5.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/24
      5.77
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/23
      5.74
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/22
      5.72
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/21
      5.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      5.74
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/16
      5.73
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/15
      5.69
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/14
      5.65
      0.09
      1.58%
    • 2022/11/11
      5.57
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/10
      5.55
      0.04
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      5.51
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/08
      5.49
      0.05
      0.90%
    • 2022/11/07
      5.44
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      5.44
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/03
      5.45
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/02
      5.47
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/31
      5.49
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/28
      5.46
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/27
      5.43
      0.05
      0.93%
    • 2022/10/26
      5.38
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/25
      5.36
      0.03
      0.62%
    • 2022/10/24
      5.33
      0.05
      0.86%
    • 2022/10/21
      5.38
      0.02
      0.41%
    • 2022/10/20
      5.40
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/19
      5.42
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價