瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

7.92美元0.02(0.19%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.98%
1年16.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      7.92
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      7.91
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/30
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/29
      7.91
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2021/04/27
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/26
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      7.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      7.97
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/16
      7.94
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.92
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/14
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      7.89
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/12
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/06
      7.83
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/01
      7.79
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/31
      7.82
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/30
      7.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      7.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/26
      7.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/25
      7.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      7.88
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價