瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.67美元0.02(0.26%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.08%
1年5.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      5.67
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/25
      5.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/22
      5.69
      0.02
      0.37%
    • 2023/09/21
      5.71
      0.02
      0.42%
    • 2023/09/20
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      5.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      5.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      5.75
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/14
      5.74
      0.01
      0.21%
    • 2023/09/13
      5.73
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/12
      5.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      5.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/08
      5.74
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/07
      5.73
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/06
      5.74
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      5.76
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/04
      5.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/01
      5.77
      0.04
      0.60%
    • 2023/08/31
      5.81
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/30
      5.80
      0.02
      0.42%
    • 2023/08/29
      5.78
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/28
      5.77
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/25
      5.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      5.78
      0.03
      0.59%
    • 2023/08/23
      5.74
      0.03
      0.51%
    • 2023/08/22
      5.71
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/21
      5.72
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/18
      5.74
      0.01
      0.21%
    • 2023/08/17
      5.75
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/16
      5.77
      0.07
      1.17%

    下載歷史報價