瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.99美元0.01(0.12%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.61%
3月8.07%
1年20.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      5.99
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      5.99
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/22
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/21
      5.99
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/20
      6.00
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/17
      6.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      6.00
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      0.03%
    • 2022/06/15
      6.00
      0.03
      0.45%
    • 2022/06/14
      6.03
      0.11
      1.71%
    • 2022/06/13
      6.13
      0.06
      0.91%
    • 2022/06/10
      6.19
      0.04
      0.71%
    • 2022/06/09
      6.23
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/08
      6.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/07
      6.25
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/03
      6.28
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      6.28
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/01
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/31
      6.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/30
      6.33
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/27
      6.31
      0.09
      1.46%
    • 2022/05/25
      6.22
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      6.22
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/23
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      0.36%
    • 2022/05/20
      6.17
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      0.48%
    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
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    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
      6.20
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      0.34%
    • 2022/05/12
      6.22
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      0.53%

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