瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

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2021/07/29更新
績效 / 
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3月2.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      7.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/28
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/27
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      7.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/21
      7.97
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/20
      8.00
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/19
      8.01
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/16
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/14
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/09
      7.95
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/07
      7.96
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      0.04%
    • 2021/07/06
      7.96
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      0.08%
    • 2021/07/05
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      0.05%
    • 2021/07/02
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      0.06%
    • 2021/07/01
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2021/06/30
      7.99
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      0.05%
    • 2021/06/29
      7.99
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    • 2021/06/28
      8.00
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    • 2021/06/25
      7.99
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      0.03%
    • 2021/06/24
      7.99
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    • 2021/06/22
      8.00
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    • 2021/06/21
      8.01
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    • 2021/06/18
      8.00
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      0.04%
    • 2021/06/17
      7.99
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      0.15%

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