瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.67美元0.02(0.26%)

2023/09/26更新

績效 /

1月1.16%

3月2.08%

1年5.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
5.67
0.02
0.26%
2023/09/25
5.68
0.01
0.12%
2023/09/22
5.69
0.02
0.37%
2023/09/21
5.71
0.02
0.42%
2023/09/20
5.74
0.00
0.00%
2023/09/19
5.74
0.01
0.09%
2023/09/18
5.74
0.01
0.09%
2023/09/15
5.75
0.00
0.05%
2023/09/14
5.74
0.01
0.21%
2023/09/13
5.73
0.00
0.07%
2023/09/12
5.74
0.01
0.11%
2023/09/11
5.74
0.00
0.02%
2023/09/08
5.74
0.01
0.23%
2023/09/07
5.73
0.01
0.19%
2023/09/06
5.74
0.03
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
5.76
0.00
0.05%
2023/09/04
5.77
0.01
0.09%
2023/09/01
5.77
0.04
0.60%
2023/08/31
5.81
0.00
0.07%
2023/08/30
5.80
0.02
0.42%
2023/08/29
5.78
0.01
0.21%
2023/08/28
5.77
0.00
0.02%
2023/08/25
5.77
0.01
0.12%
2023/08/24
5.78
0.03
0.59%
2023/08/23
5.74
0.03
0.51%
2023/08/22
5.71
0.01
0.16%
2023/08/21
5.72
0.01
0.24%
2023/08/18
5.74
0.01
0.21%
2023/08/17
5.75
0.02
0.31%
2023/08/16
5.77
0.07
1.17%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。