瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.80美元0.03(0.56%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.16%
1年7.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      5.80
      0.03
      0.56%
    • 2023/03/21
      5.76
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/20
      5.79
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/17
      5.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      5.80
      0.04
      0.65%
    • 2023/03/15
      5.84
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/14
      5.82
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/13
      5.85
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/10
      5.83
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/09
      5.81
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/08
      5.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/07
      5.84
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/06
      5.82
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/03
      5.79
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/02
      5.81
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      5.83
      0.04
      0.61%
    • 2023/02/28
      5.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/27
      5.87
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/24
      5.86
      0.02
      0.41%
    • 2023/02/23
      5.84
      0.01
      0.19%
    • 2023/02/22
      5.85
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/21
      5.87
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/20
      5.89
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/17
      5.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/16
      5.91
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/15
      5.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/14
      5.93
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      5.94
      0.03
      0.50%
    • 2023/02/10
      5.97
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/09
      6.01
      0.01
      0.18%

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