瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

8美元0.02(0.29%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.35%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.00
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/25
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      8.10
      0.05
      0.65%
    • 2021/02/17
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/16
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/15
      8.19
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      0.02%
    • 2021/02/12
      8.19
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      0.05%
    • 2021/02/11
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      8.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/05
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      8.18
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/02
      8.17
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      8.17
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/29
      8.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      8.20
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/27
      8.22
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      0.12%
    • 2021/01/26
      8.21
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      0.05%
    • 2021/01/25
      8.21
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      0.10%
    • 2021/01/22
      8.20
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    • 2021/01/21
      8.18
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      0.01%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      8.18
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    • 2021/01/13
      8.18
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      0.23%
    • 2021/01/12
      8.20
      0.03
      0.34%

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