瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)

5.83美元0.02(0.34%)

2022/11/30更新

績效 /

1月6.78%

3月0.85%

1年17.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
5.83
0.02
0.34%
2022/11/29
5.81
0.01
0.14%
2022/11/28
5.82
0.05
0.87%
2022/11/25
5.77
0.00
0.04%
2022/11/24
5.77
0.03
0.44%
2022/11/23
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2022/11/21
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0.70%
2022/11/15
5.69
0.04
0.66%
2022/11/14
5.65
0.09
1.58%
2022/11/11
5.57
0.02
0.31%
2022/11/10
5.55
0.04
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
5.51
0.02
0.27%
2022/11/08
5.49
0.05
0.90%
2022/11/07
5.44
0.01
0.17%
2022/11/04
5.44
0.02
0.35%
2022/11/03
5.45
0.01
0.24%
2022/11/02
5.47
0.02
0.35%
2022/10/31
5.49
0.03
0.46%
2022/10/28
5.46
0.03
0.53%
2022/10/27
5.43
0.05
0.93%
2022/10/26
5.38
0.02
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2022/10/25
5.36
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0.62%
2022/10/24
5.33
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2022/10/21
5.38
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2022/10/20
5.40
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2022/10/19
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