兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型

8.08美元0.01(0.09%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.12%
1年3.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.76%
      -
      0.21%
    • 三個月
      1.12%
      -
      0.92%
    • 一年
      3.23%
      -
      4.80%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.33%
    • 年初至今
      1.13%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    26.85百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-01-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國8.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.37%
    3. 3.美國0.32%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.83%
    2. 2.金融服務1.53%
    3. 3.健康護理1.27%
    4. 4.能源1.26%
    5. 5.基本物料1.11%
    前五大持股
    1. 1.NBM US Holdings Inc 6%4.60%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%4.36%
    3. 3.Banco de Bogota SA 6%4.30%
    4. 4.Energean Israel Finance Ltd. 4%3.53%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6%3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國8.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.37%
    3. 3.美國0.32%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.NBM US Holdings Inc 6%4.60%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 7%4.36%
    3. 3.Banco de Bogota SA 6%4.30%
    4. 4.Energean Israel Finance Ltd. 4%3.53%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6%3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.83%
    2. 2.金融服務1.53%
    3. 3.健康護理1.27%
    4. 4.能源1.26%
    5. 5.基本物料1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -