兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型

9.17美元0.01(0.06%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.04%
1年5.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/16
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/15
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/14
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      0.02
      0.21%
    • 2025/04/11
      9.13
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/10
      9.15
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      0.26%
    • 2025/04/09
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      0.03
      0.36%
    • 2025/04/08
      9.16
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    • 2025/04/07
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      1.11%
    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/26
      9.26
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.26
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      0.02%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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