兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型

8.09美元0(0.04%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.26%
1年2.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/06
      8.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/05
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/02
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/01
      8.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/31
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      8.05
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/26
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/24
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/23
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      8.05
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/17
      8.05
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      8.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/12
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/11
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/09
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/04
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/03
      8.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/02
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/28
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      8.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/26
      8.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      8.11
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價