兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型

8.12美元0.04(0.47%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3%
3月1.96%
1年19.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.12
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/10
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/09
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      8.05
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/05
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/03
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      7.98
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/29
      7.94
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/28
      7.90
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/27
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      7.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/25
      7.86
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/22
      7.83
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.81
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/20
      7.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/19
      7.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      7.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/15
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      7.81
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      7.84
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/12
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/11
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/08
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
      7.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      7.92
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/05
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/30
      7.95
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價