兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型

8.33美元0(0%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月2.12%
3月6.81%
1年11.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      8.33
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/17
      8.30
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/13
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/11
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/10
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/06
      8.21
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/05
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/03
      8.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      8.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      8.16
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      8.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/21
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/20
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/19
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/16
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/15
      8.16
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      0.03%
    • 2022/12/14
      8.16
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/13
      8.14
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/12
      8.12
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      0.06%
    • 2022/12/09
      8.12
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    • 2022/12/08
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      8.11
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      0.02%
    • 2022/12/06
      8.10
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價