鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

9.44南非幣0.02(0.21%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.44%
3月3.37%
1年13.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      4.44%
      -
      3.97%
    • 三個月
      3.37%
      -
      3.56%
    • 一年
      13.05%
      -
      13.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.65%
    • 年初至今
      13.92%
      -
      13.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    13.92%
    基金規模
    1,400.76百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Bank for Reconstruction and Development4.29%
    2. 2.European Investment Bank4.23%
    3. 3.Enterprise Products Operating LLC3.52%
    4. 4.United States Treasury Bills3.40%
    5. 5.United States Treasury Bills3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Bank for Reconstruction and Development4.29%
    2. 2.European Investment Bank4.23%
    3. 3.Enterprise Products Operating LLC3.52%
    4. 4.United States Treasury Bills3.40%
    5. 5.United States Treasury Bills3.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -