鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.57南非幣0.04(0.38%)
2024/12/19更新
績效 / 
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    • 2024/12/19
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/18
      10.61
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/17
      10.68
      0.00
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    • 2024/12/16
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      10.67
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      0.47%
    • 2024/12/12
      10.72
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      10.78
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    • 2024/12/09
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/06
      10.82
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      0.28%
    • 2024/12/05
      10.79
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    • 2024/12/04
      10.79
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    • 2024/12/03
      10.76
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      0.09%
    • 2024/12/02
      10.77
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      0.09%
    • 2024/11/29
      10.78
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.73
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/26
      10.69
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      0.19%
    • 2024/11/25
      10.71
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      1.04%
    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      10.61
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    • 2024/11/20
      10.61
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      0.19%
    • 2024/11/18
      10.61
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    • 2024/11/15
      10.59
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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