鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.03南非幣0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.01%
1年7.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/16
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/12
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/11
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/10
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/09
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/08
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/05
      10.02
      0.09
      0.89%
    • 2022/08/04
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/03
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      10.06
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/01
      10.12
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/29
      10.07
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/27
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/26
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/21
      9.93
      0.07
      0.71%
    • 2022/07/20
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/19
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/14
      9.84
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    • 2022/07/13
      9.88
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      0.20%
    • 2022/07/12
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/08
      9.80
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價