鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.22南非幣0.01(0.1%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.58%
1年2.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      10.23
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/13
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/12
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/11
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/05
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/04
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/01
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/29
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      0.04
      0.39%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      10.21
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.17
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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      0.10%
    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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