鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.86南非幣0.01(0.09%)
2024/10/08更新
績效 / 
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3月4.12%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/04
      10.88
      0.15
      1.36%
    • 2024/10/01
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/30
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/27
      11.02
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      11.03
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    • 2024/09/23
      11.02
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    • 2024/09/20
      11.03
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    • 2024/09/19
      11.03
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    • 2024/09/18
      11.00
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    • 2024/09/16
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/13
      11.01
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.99
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      10.98
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    • 2024/09/06
      10.95
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      0.18%
    • 2024/09/05
      10.93
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    • 2024/09/04
      10.90
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      0.46%
    • 2024/09/03
      10.85
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    • 2024/08/30
      10.80
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/22
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