鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.01南非幣0.04(0.4%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.04%
3月0.6%
1年3.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/29
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/28
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/27
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/24
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/22
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/21
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/17
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/15
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/14
      9.86
      0.13
      1.34%
    • 2023/11/13
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      9.72
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/07
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/06
      9.72
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/03
      9.77
      0.08
      0.83%
    • 2023/11/02
      9.69
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/01
      9.62
      0.09
      0.94%
    • 2023/10/31
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/27
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/25
      9.49
      0.07
      0.73%
    • 2023/10/24
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/23
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/20
      9.50
      0.05
      0.53%
    • 2023/10/19
      9.45
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價