鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

9.97南非幣0.01(0.1%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.32%
1年4.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/29
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/28
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/27
      9.97
      0.08
      0.80%
    • 2023/03/24
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/22
      10.02
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/21
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/20
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/17
      10.02
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/16
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/15
      10.00
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/14
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/13
      9.98
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/10
      9.91
      0.12
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/08
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2023/03/02
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/01
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/24
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/23
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/22
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2023/02/17
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/15
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      9.90
      0.03
      0.30%

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