鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.86南非幣0.01(0.09%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.12%
1年13.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/04
      10.88
      0.15
      1.36%
    • 2024/10/01
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/30
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/27
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/24
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/18
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/16
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/13
      11.01
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/10
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/09
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/06
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/05
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/04
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/03
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2024/08/30
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/29
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/22
      10.81
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價