鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

9.83南非幣0.02(0.2%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.7%
3月0.41%
1年9.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/07
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/06
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/05
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/02
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/01
      9.78
      0.11
      1.14%
    • 2022/11/30
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/29
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/28
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/22
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/21
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/16
      9.57
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/14
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/10
      9.47
      0.17
      1.83%
    • 2022/11/09
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/03
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/02
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/31
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/28
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/27
      9.36
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/26
      9.31
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價