鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.07南非幣0.01(0.1%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.85%
1年0.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      10.08
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/16
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/15
      10.07
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/12
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      10.12
      0.12
      1.17%
    • 2024/04/09
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/08
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/03
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/01
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2024/03/28
      10.32
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/26
      10.29
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      0.10%
    • 2024/03/25
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      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
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      0.04
      0.39%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      10.21
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.68%
    • 2024/03/13
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      0.19%
    • 2024/03/12
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      0.29%
    • 2024/03/11
      10.35
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    • 2024/03/08
      10.35
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      0.10%
    • 2024/03/07
      10.34
      0.01
      0.10%

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