鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)

10.01南非幣0.04(0.4%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.04%

3月0.6%

1年3.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
10.01
0.04
0.40%
2023/11/29
10.05
0.05
0.50%
2023/11/28
10.00
0.05
0.50%
2023/11/27
9.95
0.04
0.40%
2023/11/24
9.91
0.03
0.30%
2023/11/22
9.94
0.03
0.30%
2023/11/21
9.91
0.01
0.10%
2023/11/20
9.90
0.03
0.30%
2023/11/17
9.87
0.00
0.00%
2023/11/16
9.87
0.06
0.61%
2023/11/15
9.81
0.05
0.51%
2023/11/14
9.86
0.13
1.34%
2023/11/13
9.73
0.00
0.00%
2023/11/10
9.73
0.01
0.10%
2023/11/09
9.72
0.08
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
9.80
0.03
0.31%
2023/11/07
9.77
0.05
0.51%
2023/11/06
9.72
0.05
0.51%
2023/11/03
9.77
0.08
0.83%
2023/11/02
9.69
0.07
0.73%
2023/11/01
9.62
0.09
0.94%
2023/10/31
9.53
0.01
0.11%
2023/10/30
9.54
0.02
0.21%
2023/10/27
9.56
0.01
0.11%
2023/10/26
9.55
0.06
0.63%
2023/10/25
9.49
0.07
0.73%
2023/10/24
9.56
0.02
0.21%
2023/10/23
9.54
0.04
0.42%
2023/10/20
9.50
0.05
0.53%
2023/10/19
9.45
0.05
0.53%

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