NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

259.00美元0.08(0.03%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.23%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      0.57%
    • 三個月
      0.23%
      -
      0.26%
    • 一年
      -
      -
      9.50%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.30%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.82%
    • 年初至今
      0.18%
      -
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    509.39百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2020-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR2.79%
    2. 2.TenneT Holding B.V. 3%1.21%
    3. 3.CCR Re SA 2.88%1.09%
    4. 4.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.04%
    5. 5.Merck Kgaa 1.62%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR2.79%
    2. 2.TenneT Holding B.V. 3%1.21%
    3. 3.CCR Re SA 2.88%1.09%
    4. 4.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.04%
    5. 5.Merck Kgaa 1.62%0.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -