NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

226.78美元0.1(0.04%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.16%
1年13.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      226.78
      0.10
      0.04%
    • 2022/08/09
      226.68
      0.13
      0.06%
    • 2022/08/08
      226.81
      0.69
      0.31%
    • 2022/08/05
      226.12
      0.92
      0.41%
    • 2022/08/04
      227.04
      0.66
      0.29%
    • 2022/08/03
      226.38
      0.25
      0.11%
    • 2022/08/02
      226.13
      0.29
      0.13%
    • 2022/08/01
      226.42
      1.14
      0.51%
    • 2022/07/29
      225.28
      1.02
      0.46%
    • 2022/07/28
      224.26
      1.19
      0.53%
    • 2022/07/27
      223.07
      0.47
      0.21%
    • 2022/07/26
      223.54
      0.09
      0.04%
    • 2022/07/25
      223.45
      0.18
      0.08%
    • 2022/07/22
      223.27
      1.26
      0.57%
    • 2022/07/21
      222.01
      0.79
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      221.22
      1.02
      0.46%
    • 2022/07/19
      220.20
      0.06
      0.03%
    • 2022/07/18
      220.14
      0.12
      0.06%
    • 2022/07/15
      220.02
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/14
      219.97
      0.69
      0.31%
    • 2022/07/13
      220.66
      0.17
      0.08%
    • 2022/07/12
      220.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      220.49
      0.57
      0.26%
    • 2022/07/08
      219.92
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/07
      219.89
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      0.26%
    • 2022/07/06
      219.32
      0.77
      0.35%
    • 2022/07/05
      220.09
      0.21
      0.10%
    • 2022/07/04
      220.30
      0.12
      0.06%
    • 2022/07/01
      220.18
      0.35
      0.16%
    • 2022/06/30
      219.83
      0.65
      0.30%

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