NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

223.51美元0.29(0.13%)

2022/12/02更新

績效 /

1月5.06%

3月1.31%

1年13.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
223.51
0.29
0.13%
2022/12/01
223.22
1.77
0.80%
2022/11/30
221.45
0.56
0.25%
2022/11/29
220.89
0.22
0.10%
2022/11/28
220.67
0.13
0.06%
2022/11/25
220.80
0.17
0.08%
2022/11/24
220.63
0.27
0.12%
2022/11/23
220.36
1.42
0.65%
2022/11/22
218.94
0.59
0.27%
2022/11/21
218.35
0.30
0.14%
2022/11/18
218.05
0.13
0.06%
2022/11/17
218.18
0.77
0.35%
2022/11/16
218.95
0.71
0.33%
2022/11/15
218.24
1.58
0.73%
2022/11/14
216.66
0.29
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
216.37
0.30
0.14%
2022/11/10
216.07
3.21
1.51%
2022/11/09
212.86
0.48
0.23%
2022/11/08
212.38
0.45
0.21%
2022/11/07
211.93
0.60
0.28%
2022/11/04
211.33
0.50
0.24%
2022/11/03
210.83
1.06
0.50%
2022/11/02
211.89
0.58
0.27%
2022/11/01
212.47
0.85
0.40%
2022/10/31
211.62
0.26
0.12%
2022/10/28
211.88
0.10
0.05%
2022/10/27
211.78
0.75
0.36%
2022/10/26
211.03
1.24
0.59%
2022/10/25
209.79
1.53
0.74%
2022/10/24
208.26
0.36
0.17%

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