NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

255.59美元0.02(0.01%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.51%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      255.59
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/20
      255.57
      0.23
      0.09%
    • 2022/01/19
      255.34
      0.20
      0.08%
    • 2022/01/18
      255.14
      1.14
      0.45%
    • 2022/01/17
      256.28
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/14
      256.25
      0.79
      0.31%
    • 2022/01/13
      257.04
      0.07
      0.03%
    • 2022/01/12
      257.11
      0.35
      0.14%
    • 2022/01/10
      256.92
      0.49
      0.19%
    • 2022/01/07
      257.41
      0.48
      0.19%
    • 2022/01/06
      257.89
      0.61
      0.24%
    • 2022/01/05
      258.50
      7.43
      2.96%
    • 2022/01/04
      251.07
      7.81
      3.02%
    • 2022/01/03
      258.88
      0.80
      0.31%
    • 2021/12/31
      259.68
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      259.61
      0.27
      0.10%
    • 2021/12/29
      259.34
      0.31
      0.12%
    • 2021/12/28
      259.65
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/27
      259.68
      0.33
      0.13%
    • 2021/12/24
      259.35
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/23
      259.34
      0.08
      0.03%
    • 2021/12/22
      259.42
      0.21
      0.08%
    • 2021/12/21
      259.21
      0.54
      0.21%
    • 2021/12/20
      258.67
      0.93
      0.36%
    • 2021/12/17
      259.60
      0.11
      0.04%
    • 2021/12/16
      259.49
      0.17
      0.07%
    • 2021/12/15
      259.32
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/14
      259.29
      0.64
      0.25%
    • 2021/12/13
      259.93
      0.34
      0.13%
    • 2021/12/10
      259.59
      0.12
      0.05%

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