NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

256.66美元0.7(0.27%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      256.66
      0.70
      0.27%
    • 2021/03/04
      257.36
      0.39
      0.15%
    • 2021/03/03
      257.75
      0.38
      0.15%
    • 2021/03/02
      258.13
      0.03
      0.01%
    • 2021/03/01
      258.10
      0.24
      0.09%
    • 2021/02/26
      257.86
      0.17
      0.07%
    • 2021/02/25
      257.69
      0.99
      0.38%
    • 2021/02/24
      258.68
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/23
      258.66
      0.06
      0.02%
    • 2021/02/22
      258.72
      0.72
      0.28%
    • 2021/02/19
      259.44
      0.20
      0.08%
    • 2021/02/18
      259.64
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/17
      259.73
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/16
      259.84
      0.53
      0.20%
    • 2021/02/15
      260.37
      0.10
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      260.27
      0.27
      0.10%
    • 2021/02/11
      260.54
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/10
      260.42
      0.29
      0.11%
    • 2021/02/09
      260.13
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/08
      260.18
      0.20
      0.08%
    • 2021/02/05
      259.98
      0.26
      0.10%
    • 2021/02/04
      259.72
      0.20
      0.08%
    • 2021/02/03
      259.52
      0.62
      0.24%
    • 2021/02/02
      258.90
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/01
      258.93
      0.72
      0.28%
    • 2021/01/29
      258.21
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/28
      258.19
      0.41
      0.16%
    • 2021/01/27
      258.60
      0.33
      0.13%
    • 2021/01/26
      258.93
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/25
      258.88
      0.20
      0.08%

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