NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

262.68美元0.53(0.2%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.08%

3月0.59%

1年6.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
262.68
0.53
0.20%
2021/09/23
263.21
0.71
0.27%
2021/09/22
263.92
0.22
0.08%
2021/09/21
263.70
0.10
0.04%
2021/09/20
263.60
0.30
0.11%
2021/09/17
263.90
0.34
0.13%
2021/09/16
264.24
0.27
0.10%
2021/09/15
264.51
0.03
0.01%
2021/09/14
264.54
0.35
0.13%
2021/09/13
264.19
0.25
0.10%
2021/09/10
263.94
0.14
0.05%
2021/09/09
264.08
0.42
0.16%
2021/09/08
263.66
0.16
0.06%
2021/09/07
263.50
0.43
0.16%
2021/09/06
263.93
0.06
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
263.87
0.17
0.06%
2021/09/02
263.70
0.16
0.06%
2021/09/01
263.86
0.11
0.04%
2021/08/31
263.75
0.02
0.01%
2021/08/30
263.73
0.31
0.12%
2021/08/27
263.42
0.43
0.16%
2021/08/26
262.99
0.10
0.04%
2021/08/25
262.89
0.13
0.05%
2021/08/24
263.02
0.03
0.01%
2021/08/23
262.99
0.27
0.10%
2021/08/20
262.72
0.06
0.02%
2021/08/19
262.66
0.07
0.03%
2021/08/18
262.73
0.10
0.04%
2021/08/17
262.63
0.15
0.06%
2021/08/16
262.78
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