NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

261.97美元0.25(0.1%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.97%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      261.97
      0.25
      0.10%
    • 2021/06/17
      261.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/16
      261.70
      0.15
      0.06%
    • 2021/06/15
      261.85
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/14
      261.97
      0.17
      0.07%
    • 2021/06/11
      262.14
      0.25
      0.10%
    • 2021/06/10
      261.89
      0.29
      0.11%
    • 2021/06/09
      261.60
      0.43
      0.17%
    • 2021/06/08
      261.17
      0.42
      0.16%
    • 2021/06/07
      260.75
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/04
      260.70
      0.43
      0.17%
    • 2021/06/03
      260.27
      0.17
      0.07%
    • 2021/06/02
      260.44
      0.32
      0.12%
    • 2021/06/01
      260.12
      0.12
      0.05%
    • 2021/05/31
      260.00
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      259.92
      0.21
      0.08%
    • 2021/05/27
      259.71
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/26
      259.70
      0.47
      0.18%
    • 2021/05/25
      260.17
      0.98
      0.38%
    • 2021/05/24
      259.19
      0.25
      0.10%
    • 2021/05/21
      258.94
      0.28
      0.11%
    • 2021/05/20
      258.66
      0.27
      0.10%
    • 2021/05/19
      258.39
      0.43
      0.17%
    • 2021/05/18
      258.82
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/17
      258.81
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/14
      258.78
      0.39
      0.15%
    • 2021/05/13
      258.39
      0.16
      0.06%
    • 2021/05/12
      258.55
      0.52
      0.20%
    • 2021/05/11
      259.07
      0.51
      0.20%
    • 2021/05/10
      259.58
      0.08
      0.03%

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