NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

255.59美元0.02(0.01%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.2%

3月1.51%

1年1.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
255.59
0.02
0.01%
2022/01/20
255.57
0.23
0.09%
2022/01/19
255.34
0.20
0.08%
2022/01/18
255.14
1.14
0.45%
2022/01/17
256.28
0.03
0.01%
2022/01/14
256.25
0.79
0.31%
2022/01/13
257.04
0.07
0.03%
2022/01/12
257.11
0.35
0.14%
2022/01/10
256.92
0.49
0.19%
2022/01/07
257.41
0.48
0.19%
2022/01/06
257.89
0.61
0.24%
2022/01/05
258.50
7.43
2.96%
2022/01/04
251.07
7.81
3.02%
2022/01/03
258.88
0.80
0.31%
2021/12/31
259.68
0.07
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
259.61
0.27
0.10%
2021/12/29
259.34
0.31
0.12%
2021/12/28
259.65
0.03
0.01%
2021/12/27
259.68
0.33
0.13%
2021/12/24
259.35
0.01
0.00%
2021/12/23
259.34
0.08
0.03%
2021/12/22
259.42
0.21
0.08%
2021/12/21
259.21
0.54
0.21%
2021/12/20
258.67
0.93
0.36%
2021/12/17
259.60
0.11
0.04%
2021/12/16
259.49
0.17
0.07%
2021/12/15
259.32
0.03
0.01%
2021/12/14
259.29
0.64
0.25%
2021/12/13
259.93
0.34
0.13%
2021/12/10
259.59
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