NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

261.97美元0.25(0.1%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.12%

3月1.97%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
261.97
0.25
0.10%
2021/06/17
261.72
0.02
0.01%
2021/06/16
261.70
0.15
0.06%
2021/06/15
261.85
0.12
0.05%
2021/06/14
261.97
0.17
0.07%
2021/06/11
262.14
0.25
0.10%
2021/06/10
261.89
0.29
0.11%
2021/06/09
261.60
0.43
0.17%
2021/06/08
261.17
0.42
0.16%
2021/06/07
260.75
0.05
0.02%
2021/06/04
260.70
0.43
0.17%
2021/06/03
260.27
0.17
0.07%
2021/06/02
260.44
0.32
0.12%
2021/06/01
260.12
0.12
0.05%
2021/05/31
260.00
0.08
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
259.92
0.21
0.08%
2021/05/27
259.71
0.01
0.00%
2021/05/26
259.70
0.47
0.18%
2021/05/25
260.17
0.98
0.38%
2021/05/24
259.19
0.25
0.10%
2021/05/21
258.94
0.28
0.11%
2021/05/20
258.66
0.27
0.10%
2021/05/19
258.39
0.43
0.17%
2021/05/18
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0.01
0.00%
2021/05/17
258.81
0.03
0.01%
2021/05/14
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2021/05/13
258.39
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0.06%
2021/05/12
258.55
0.52
0.20%
2021/05/11
259.07
0.51
0.20%
2021/05/10
259.58
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