NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

223.51美元0.29(0.13%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.06%
3月1.31%
1年13.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      223.51
      0.29
      0.13%
    • 2022/12/01
      223.22
      1.77
      0.80%
    • 2022/11/30
      221.45
      0.56
      0.25%
    • 2022/11/29
      220.89
      0.22
      0.10%
    • 2022/11/28
      220.67
      0.13
      0.06%
    • 2022/11/25
      220.80
      0.17
      0.08%
    • 2022/11/24
      220.63
      0.27
      0.12%
    • 2022/11/23
      220.36
      1.42
      0.65%
    • 2022/11/22
      218.94
      0.59
      0.27%
    • 2022/11/21
      218.35
      0.30
      0.14%
    • 2022/11/18
      218.05
      0.13
      0.06%
    • 2022/11/17
      218.18
      0.77
      0.35%
    • 2022/11/16
      218.95
      0.71
      0.33%
    • 2022/11/15
      218.24
      1.58
      0.73%
    • 2022/11/14
      216.66
      0.29
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      216.37
      0.30
      0.14%
    • 2022/11/10
      216.07
      3.21
      1.51%
    • 2022/11/09
      212.86
      0.48
      0.23%
    • 2022/11/08
      212.38
      0.45
      0.21%
    • 2022/11/07
      211.93
      0.60
      0.28%
    • 2022/11/04
      211.33
      0.50
      0.24%
    • 2022/11/03
      210.83
      1.06
      0.50%
    • 2022/11/02
      211.89
      0.58
      0.27%
    • 2022/11/01
      212.47
      0.85
      0.40%
    • 2022/10/31
      211.62
      0.26
      0.12%
    • 2022/10/28
      211.88
      0.10
      0.05%
    • 2022/10/27
      211.78
      0.75
      0.36%
    • 2022/10/26
      211.03
      1.24
      0.59%
    • 2022/10/25
      209.79
      1.53
      0.74%
    • 2022/10/24
      208.26
      0.36
      0.17%

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