NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

255.59美元0.02(0.01%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.51%
1年1.34%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券53.33%
  4. 4.其他35.10%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR5.91%
  2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.59%
  3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.11%
  4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.98%
  5. 5.CCR Re SA 2.875%0.95%
  6. 6.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.83%
  7. 7.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.81%
  8. 8.Diamondback Energy Inc 3.125%0.69%
  9. 9.Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%0.65%
  10. 10.JPMorgan Chase & Co. 2.956%0.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券53.33%
  4. 4.其他35.10%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR5.91%
  2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.59%
  3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.11%
  4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.98%
  5. 5.CCR Re SA 2.875%0.95%
  6. 6.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.83%
  7. 7.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.81%
  8. 8.Diamondback Energy Inc 3.125%0.69%
  9. 9.Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%0.65%
  10. 10.JPMorgan Chase & Co. 2.956%0.64%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的