NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

226.26美元1.14(0.5%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.35%
3月0.9%
1年13.46%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.19%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券54.86%
  4. 4.其他32.95%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.24%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.65%
  3. 3.Trswap: Index1.23%
  4. 4.TenneT Holding B.V. 2.995%1.18%
  5. 5.Trswap: Index1.16%
  6. 6.TotalEnergies SE 1.75%1.15%
  7. 7.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.99%
  8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.87%
  9. 9.Atradius Finance BV 5.25%0.76%
  10. 10.Zurich Finance (Ireland) DAC 1.875%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.19%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券54.86%
  4. 4.其他32.95%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.24%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.65%
  3. 3.Trswap: Index1.23%
  4. 4.TenneT Holding B.V. 2.995%1.18%
  5. 5.Trswap: Index1.16%
  6. 6.TotalEnergies SE 1.75%1.15%
  7. 7.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.99%
  8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.87%
  9. 9.Atradius Finance BV 5.25%0.76%
  10. 10.Zurich Finance (Ireland) DAC 1.875%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的