NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元

220.80美元0.17(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.94%
3月1.26%
1年14.53%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券68.39%
  4. 4.其他27.94%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR6.45%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.12%
  3. 3.Trs Jpeicrhy Index /Long/1.48%
  4. 4.Trs Jpeicrhy Index Sofrrate+0bps /Short/1.40%
  5. 5.TenneT Holding B.V. 2.995%1.35%
  6. 6.TotalEnergies SE 1.75%1.35%
  7. 7.Trs Jpeicrhy Index /Long/1.08%
  8. 8.Trs Jpeicrhy Index Sofrrate+50bps/Short/1.05%
  9. 9.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%1.01%
  10. 10.PNC Financial Services Group Inc 6.2%0.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券68.39%
  4. 4.其他27.94%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR6.45%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.12%
  3. 3.Trs Jpeicrhy Index /Long/1.48%
  4. 4.Trs Jpeicrhy Index Sofrrate+0bps /Short/1.40%
  5. 5.TenneT Holding B.V. 2.995%1.35%
  6. 6.TotalEnergies SE 1.75%1.35%
  7. 7.Trs Jpeicrhy Index /Long/1.08%
  8. 8.Trs Jpeicrhy Index Sofrrate+50bps/Short/1.05%
  9. 9.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%1.01%
  10. 10.PNC Financial Services Group Inc 6.2%0.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的