凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A新臺幣

11.81新台幣0.05(0.43%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.34%
3月7.07%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      -
      1.08%
    • 三個月
      7.07%
      -
      4.01%
    • 一年
      -
      -
      28.75%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.42%
    • 年初至今
      -
      -
      18.32%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    1,673.75百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.13%
    2. 2.新興亞洲3.23%
    3. 3.歐元區3.19%
    4. 4.大洋洲2.11%
    5. 5.英國1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產54.02%
    2. 2.科技28.35%
    3. 3.金融服務6.70%
    4. 4.電訊服務1.60%
    5. 5.周期性消費1.57%
    前五大持股
    1. 1.SBA Communications Corp5.97%
    2. 2.American Tower Corp5.41%
    3. 3.Equinix Inc4.79%
    4. 4.Duke Realty Corp4.24%
    5. 5.CyrusOne Inc3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.13%
    2. 2.新興亞洲3.23%
    3. 3.歐元區3.19%
    4. 4.大洋洲2.11%
    5. 5.英國1.98%
    前五大持股
    1. 1.SBA Communications Corp5.97%
    2. 2.American Tower Corp5.41%
    3. 3.Equinix Inc4.79%
    4. 4.Duke Realty Corp4.24%
    5. 5.CyrusOne Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產54.02%
    2. 2.科技28.35%
    3. 3.金融服務6.70%
    4. 4.電訊服務1.60%
    5. 5.周期性消費1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -