凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)

9.70新台幣0.12(1.25%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.08%
3月7.66%
1年18.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.52%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      -
      2.62%
    • 三個月
      7.66%
      -
      10.36%
    • 一年
      18.28%
      -
      4.50%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      15.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.30%
    • 年初至今
      7.66%
      -
      10.36%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.66%
    基金規模
    1,913.01百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.67%
    2. 2.歐元區4.19%
    3. 3.英國1.70%
    4. 4.大洋洲1.15%
    5. 5.已開發亞洲0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產53.45%
    2. 2.科技30.67%
    3. 3.金融服務3.01%
    4. 4.電訊服務2.37%
    5. 5.周期性消費0.81%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.66%
    2. 2.American Tower Corp5.38%
    3. 3.Equinix Inc4.75%
    4. 4.Public Storage4.42%
    5. 5.Welltower Inc4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.67%
    2. 2.歐元區4.19%
    3. 3.英國1.70%
    4. 4.大洋洲1.15%
    5. 5.已開發亞洲0.93%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.66%
    2. 2.American Tower Corp5.38%
    3. 3.Equinix Inc4.75%
    4. 4.Public Storage4.42%
    5. 5.Welltower Inc4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產53.45%
    2. 2.科技30.67%
    3. 3.金融服務3.01%
    4. 4.電訊服務2.37%
    5. 5.周期性消費0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -