凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)

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2024/05/09更新
績效 / 
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3月2.09%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.72
      0.12
      1.03%
    • 2024/05/08
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/06
      11.58
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/03
      11.52
      0.15
      1.32%
    • 2024/05/02
      11.37
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/30
      11.30
      0.21
      1.83%
    • 2024/04/29
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/26
      11.47
      0.11
      0.97%
    • 2024/04/25
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      11.38
      0.14
      1.25%
    • 2024/04/22
      11.24
      0.11
      0.99%
    • 2024/04/19
      11.13
      0.13
      1.16%
    • 2024/04/18
      11.26
      0.08
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      11.34
      0.13
      1.13%
    • 2024/04/16
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/15
      11.50
      0.20
      1.71%
    • 2024/04/12
      11.70
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      1.18%
    • 2024/04/11
      11.84
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      1.02%
    • 2024/04/10
      11.72
      0.24
      2.01%
    • 2024/04/09
      11.96
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      0.59%
    • 2024/04/08
      11.89
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      0.17%
    • 2024/04/03
      11.91
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      0.08%
    • 2024/04/02
      11.90
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      0.75%
    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      12.01
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    • 2024/03/26
      11.90
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