凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積)

11.34新台幣0.12(1.05%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月10.14%
3月5.81%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      11.34
      0.12
      1.05%
    • 2022/01/25
      11.46
      0.13
      1.12%
    • 2022/01/24
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/21
      11.58
      0.10
      0.86%
    • 2022/01/20
      11.68
      0.12
      1.02%
    • 2022/01/19
      11.80
      0.10
      0.84%
    • 2022/01/18
      11.90
      0.17
      1.41%
    • 2022/01/14
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/13
      12.09
      0.14
      1.15%
    • 2022/01/12
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/11
      12.19
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/10
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/07
      12.18
      0.11
      0.90%
    • 2022/01/06
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/05
      12.30
      0.38
      3.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      12.68
      0.13
      1.02%
    • 2022/01/03
      12.81
      0.09
      0.70%
    • 2021/12/30
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2021/12/28
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      12.84
      0.22
      1.74%
    • 2021/12/23
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      12.61
      0.10
      0.80%
    • 2021/12/21
      12.51
      0.11
      0.89%
    • 2021/12/20
      12.40
      0.07
      0.56%
    • 2021/12/17
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/16
      12.49
      0.11
      0.87%
    • 2021/12/15
      12.60
      0.23
      1.86%
    • 2021/12/14
      12.37
      0.16
      1.28%
    • 2021/12/13
      12.53
      0.04
      0.32%

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