NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

393.86澳幣0.15(0.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.46%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      -
    • 三個月
      1.46%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.08%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    672.48百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2020-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR6.13%
    2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.52%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.12%
    4. 4.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%1.00%
    5. 5.Merck Kgaa 1.62%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR6.13%
    2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.52%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.12%
    4. 4.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%1.00%
    5. 5.Merck Kgaa 1.62%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -