NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

291.92澳幣2.11(0.72%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.75%
3月0.85%
1年14.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      -
      -
    • 三個月
      0.85%
      -
      -
    • 一年
      14.53%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      14.90%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    14.90%
    基金規模
    172.65百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2020-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2210.95%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2210.82%
    3. 3.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR6.49%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 226.43%
    5. 5.Euro Schatz Future Dec 224.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2210.95%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2210.82%
    3. 3.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR6.49%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 226.43%
    5. 5.Euro Schatz Future Dec 224.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -