NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

382.51澳幣0.87(0.23%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.26%
1年3.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      382.51
      0.87
      0.23%
    • 2021/10/26
      381.64
      0.39
      0.10%
    • 2021/10/25
      381.25
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/22
      381.24
      0.11
      0.03%
    • 2021/10/21
      381.13
      0.50
      0.13%
    • 2021/10/20
      381.63
      0.13
      0.03%
    • 2021/10/19
      381.76
      0.30
      0.08%
    • 2021/10/18
      382.06
      0.05
      0.01%
    • 2021/10/15
      382.11
      0.07
      0.02%
    • 2021/10/14
      382.04
      0.75
      0.20%
    • 2021/10/13
      381.29
      0.39
      0.10%
    • 2021/10/12
      380.90
      0.57
      0.15%
    • 2021/10/11
      381.47
      0.18
      0.05%
    • 2021/10/08
      381.65
      0.61
      0.16%
    • 2021/10/07
      382.26
      0.24
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      382.50
      0.65
      0.17%
    • 2021/10/05
      383.15
      0.82
      0.21%
    • 2021/10/04
      383.97
      2.40
      0.62%
    • 2021/10/01
      386.37
      0.38
      0.10%
    • 2021/09/30
      386.75
      0.44
      0.11%
    • 2021/09/29
      387.19
      0.33
      0.09%
    • 2021/09/28
      386.86
      1.49
      0.38%
    • 2021/09/27
      388.35
      0.55
      0.14%
    • 2021/09/24
      388.90
      0.75
      0.19%
    • 2021/09/23
      389.65
      1.09
      0.28%
    • 2021/09/22
      390.74
      0.30
      0.08%
    • 2021/09/21
      390.44
      0.17
      0.04%
    • 2021/09/20
      390.27
      0.44
      0.11%
    • 2021/09/17
      390.71
      0.50
      0.13%
    • 2021/09/16
      391.21
      0.38
      0.10%

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