NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

382.51澳幣0.87(0.23%)

2021/10/27更新

績效 /

1月1.23%

3月1.26%

1年3.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
382.51
0.87
0.23%
2021/10/26
381.64
0.39
0.10%
2021/10/25
381.25
0.01
0.00%
2021/10/22
381.24
0.11
0.03%
2021/10/21
381.13
0.50
0.13%
2021/10/20
381.63
0.13
0.03%
2021/10/19
381.76
0.30
0.08%
2021/10/18
382.06
0.05
0.01%
2021/10/15
382.11
0.07
0.02%
2021/10/14
382.04
0.75
0.20%
2021/10/13
381.29
0.39
0.10%
2021/10/12
380.90
0.57
0.15%
2021/10/11
381.47
0.18
0.05%
2021/10/08
381.65
0.61
0.16%
2021/10/07
382.26
0.24
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
382.50
0.65
0.17%
2021/10/05
383.15
0.82
0.21%
2021/10/04
383.97
2.40
0.62%
2021/10/01
386.37
0.38
0.10%
2021/09/30
386.75
0.44
0.11%
2021/09/29
387.19
0.33
0.09%
2021/09/28
386.86
1.49
0.38%
2021/09/27
388.35
0.55
0.14%
2021/09/24
388.90
0.75
0.19%
2021/09/23
389.65
1.09
0.28%
2021/09/22
390.74
0.30
0.08%
2021/09/21
390.44
0.17
0.04%
2021/09/20
390.27
0.44
0.11%
2021/09/17
390.71
0.50
0.13%
2021/09/16
391.21
0.38
0.10%

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