NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

394.31澳幣0.01(0%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.51%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      394.31
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/30
      394.30
      0.75
      0.19%
    • 2021/07/29
      395.05
      1.08
      0.27%
    • 2021/07/28
      393.97
      0.11
      0.03%
    • 2021/07/27
      393.86
      0.15
      0.04%
    • 2021/07/26
      394.01
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/23
      394.20
      0.07
      0.02%
    • 2021/07/22
      394.27
      0.55
      0.14%
    • 2021/07/21
      393.72
      0.22
      0.06%
    • 2021/07/20
      393.94
      0.35
      0.09%
    • 2021/07/19
      394.29
      0.51
      0.13%
    • 2021/07/16
      393.78
      0.55
      0.14%
    • 2021/07/15
      394.33
      0.49
      0.12%
    • 2021/07/14
      393.84
      0.50
      0.13%
    • 2021/07/13
      393.34
      0.31
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      393.65
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/09
      393.46
      0.42
      0.11%
    • 2021/07/08
      393.88
      0.25
      0.06%
    • 2021/07/07
      394.13
      0.44
      0.11%
    • 2021/07/06
      393.69
      0.20
      0.05%
    • 2021/07/05
      393.49
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/02
      393.39
      2.33
      0.59%
    • 2021/07/01
      395.72
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/30
      395.66
      0.18
      0.05%
    • 2021/06/29
      395.48
      0.11
      0.03%
    • 2021/06/28
      395.37
      0.40
      0.10%
    • 2021/06/25
      394.97
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/24
      394.98
      0.10
      0.03%
    • 2021/06/23
      394.88
      0.07
      0.02%
    • 2021/06/22
      394.81
      0.05
      0.01%

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