NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

399.19澳幣1.53(0.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      399.19
      1.53
      0.38%
    • 2021/02/24
      400.72
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/19
      401.88
      0.33
      0.08%
    • 2021/02/18
      402.21
      0.14
      0.04%
    • 2021/02/17
      402.35
      0.17
      0.04%
    • 2021/02/16
      402.52
      0.83
      0.21%
    • 2021/02/15
      403.35
      0.15
      0.04%
    • 2021/02/12
      403.20
      0.42
      0.10%
    • 2021/02/11
      403.62
      0.17
      0.04%
    • 2021/02/10
      403.45
      0.44
      0.11%
    • 2021/02/09
      403.01
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/08
      403.08
      0.28
      0.07%
    • 2021/02/05
      402.80
      0.39
      0.10%
    • 2021/02/04
      402.41
      0.30
      0.08%
    • 2021/02/03
      402.11
      0.94
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      401.17
      2.54
      0.63%
    • 2021/02/01
      403.71
      1.12
      0.28%
    • 2021/01/29
      402.59
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/28
      402.57
      0.65
      0.16%
    • 2021/01/27
      403.22
      0.53
      0.13%
    • 2021/01/26
      403.75
      0.07
      0.02%
    • 2021/01/25
      403.68
      0.31
      0.08%
    • 2021/01/22
      403.37
      0.43
      0.11%
    • 2021/01/21
      403.80
      0.11
      0.03%
    • 2021/01/20
      403.91
      0.42
      0.10%
    • 2021/01/19
      403.49
      0.43
      0.11%
    • 2021/01/18
      403.06
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/15
      403.10
      0.10
      0.03%
    • 2021/01/14
      403.00
      0.12
      0.03%
    • 2021/01/13
      403.12
      0.79
      0.20%

    下載歷史報價