NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

394.31澳幣0.01(0%)

2021/08/02更新

績效 /

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3月1.51%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
394.31
0.01
0.00%
2021/07/30
394.30
0.75
0.19%
2021/07/29
395.05
1.08
0.27%
2021/07/28
393.97
0.11
0.03%
2021/07/27
393.86
0.15
0.04%
2021/07/26
394.01
0.19
0.05%
2021/07/23
394.20
0.07
0.02%
2021/07/22
394.27
0.55
0.14%
2021/07/21
393.72
0.22
0.06%
2021/07/20
393.94
0.35
0.09%
2021/07/19
394.29
0.51
0.13%
2021/07/16
393.78
0.55
0.14%
2021/07/15
394.33
0.49
0.12%
2021/07/14
393.84
0.50
0.13%
2021/07/13
393.34
0.31
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
393.65
0.19
0.05%
2021/07/09
393.46
0.42
0.11%
2021/07/08
393.88
0.25
0.06%
2021/07/07
394.13
0.44
0.11%
2021/07/06
393.69
0.20
0.05%
2021/07/05
393.49
0.10
0.03%
2021/07/02
393.39
2.33
0.59%
2021/07/01
395.72
0.06
0.02%
2021/06/30
395.66
0.18
0.05%
2021/06/29
395.48
0.11
0.03%
2021/06/28
395.37
0.40
0.10%
2021/06/25
394.97
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2021/06/24
394.98
0.10
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2021/06/23
394.88
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2021/06/22
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