NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

394.14澳幣0.21(0.05%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.58%

3月0.33%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
394.14
0.21
0.05%
2021/05/06
393.93
0.15
0.04%
2021/05/05
393.78
0.18
0.05%
2021/05/04
393.60
1.81
0.46%
2021/05/03
395.41
0.46
0.12%
2021/04/30
395.87
0.27
0.07%
2021/04/29
395.60
0.11
0.03%
2021/04/28
395.49
0.06
0.02%
2021/04/27
395.43
0.36
0.09%
2021/04/26
395.79
0.06
0.02%
2021/04/23
395.85
0.06
0.02%
2021/04/22
395.91
0.28
0.07%
2021/04/21
395.63
0.13
0.03%
2021/04/20
395.50
0.43
0.11%
2021/04/19
395.93
0.12
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
396.05
0.32
0.08%
2021/04/15
395.73
0.93
0.24%
2021/04/14
394.80
0.04
0.01%
2021/04/13
394.76
0.08
0.02%
2021/04/12
394.68
0.06
0.02%
2021/04/09
394.62
0.19
0.05%
2021/04/08
394.81
0.56
0.14%
2021/04/07
394.25
2.38
0.60%
2021/04/06
396.63
0.69
0.17%
2021/04/01
395.94
0.96
0.24%
2021/03/31
394.98
1.12
0.28%
2021/03/30
393.86
0.71
0.18%
2021/03/29
394.57
0.13
0.03%
2021/03/26
394.70
0.18
0.05%
2021/03/25
394.88
0.37
0.09%

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