NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

290.89澳幣0.12(0.04%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.01%
3月1.89%
1年15.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      290.89
      0.12
      0.04%
    • 2022/11/25
      291.01
      0.23
      0.08%
    • 2022/11/24
      290.78
      0.30
      0.10%
    • 2022/11/23
      290.48
      1.79
      0.62%
    • 2022/11/22
      288.69
      0.74
      0.26%
    • 2022/11/21
      287.95
      0.43
      0.15%
    • 2022/11/18
      287.52
      0.20
      0.07%
    • 2022/11/17
      287.72
      1.00
      0.35%
    • 2022/11/16
      288.72
      0.93
      0.32%
    • 2022/11/15
      287.79
      2.07
      0.72%
    • 2022/11/14
      285.72
      0.37
      0.13%
    • 2022/11/11
      285.35
      0.25
      0.09%
    • 2022/11/10
      285.10
      4.03
      1.43%
    • 2022/11/09
      281.07
      0.63
      0.23%
    • 2022/11/08
      280.44
      0.57
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      279.87
      0.77
      0.28%
    • 2022/11/04
      279.10
      0.60
      0.22%
    • 2022/11/03
      278.50
      1.41
      0.50%
    • 2022/11/02
      279.91
      3.29
      1.16%
    • 2022/11/01
      283.20
      1.15
      0.41%
    • 2022/10/31
      282.05
      0.34
      0.12%
    • 2022/10/28
      282.39
      0.17
      0.06%
    • 2022/10/27
      282.22
      0.99
      0.35%
    • 2022/10/26
      281.23
      1.63
      0.58%
    • 2022/10/25
      279.60
      2.02
      0.73%
    • 2022/10/24
      277.58
      0.48
      0.17%
    • 2022/10/21
      277.10
      1.09
      0.39%
    • 2022/10/20
      278.19
      0.77
      0.28%
    • 2022/10/19
      278.96
      1.05
      0.38%
    • 2022/10/18
      280.01
      0.42
      0.15%

    下載歷史報價