NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

290.89澳幣0.12(0.04%)

2022/11/28更新

績效 /

1月5.01%

3月1.89%

1年15.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
290.89
0.12
0.04%
2022/11/25
291.01
0.23
0.08%
2022/11/24
290.78
0.30
0.10%
2022/11/23
290.48
1.79
0.62%
2022/11/22
288.69
0.74
0.26%
2022/11/21
287.95
0.43
0.15%
2022/11/18
287.52
0.20
0.07%
2022/11/17
287.72
1.00
0.35%
2022/11/16
288.72
0.93
0.32%
2022/11/15
287.79
2.07
0.72%
2022/11/14
285.72
0.37
0.13%
2022/11/11
285.35
0.25
0.09%
2022/11/10
285.10
4.03
1.43%
2022/11/09
281.07
0.63
0.23%
2022/11/08
280.44
0.57
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
279.87
0.77
0.28%
2022/11/04
279.10
0.60
0.22%
2022/11/03
278.50
1.41
0.50%
2022/11/02
279.91
3.29
1.16%
2022/11/01
283.20
1.15
0.41%
2022/10/31
282.05
0.34
0.12%
2022/10/28
282.39
0.17
0.06%
2022/10/27
282.22
0.99
0.35%
2022/10/26
281.23
1.63
0.58%
2022/10/25
279.60
2.02
0.73%
2022/10/24
277.58
0.48
0.17%
2022/10/21
277.10
1.09
0.39%
2022/10/20
278.19
0.77
0.28%
2022/10/19
278.96
1.05
0.38%
2022/10/18
280.01
0.42
0.15%

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