高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

261.77澳幣0.15(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.39%
1年5.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      261.77
      0.15
      0.06%
    • 2024/07/24
      261.92
      0.07
      0.03%
    • 2024/07/23
      261.99
      0.24
      0.09%
    • 2024/07/22
      261.75
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/19
      261.70
      0.23
      0.09%
    • 2024/07/18
      261.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      261.93
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/16
      262.01
      0.30
      0.12%
    • 2024/07/15
      261.71
      0.15
      0.06%
    • 2024/07/12
      261.56
      0.26
      0.10%
    • 2024/07/11
      261.30
      0.54
      0.21%
    • 2024/07/10
      260.76
      0.21
      0.08%
    • 2024/07/09
      260.55
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      260.57
      0.27
      0.10%
    • 2024/07/05
      260.30
      0.52
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      259.78
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/03
      259.76
      0.52
      0.20%
    • 2024/07/02
      259.24
      2.23
      0.85%
    • 2024/07/01
      261.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      261.47
      0.14
      0.05%
    • 2024/06/27
      261.61
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/26
      261.52
      0.22
      0.08%
    • 2024/06/25
      261.74
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/24
      261.73
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/21
      261.61
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/20
      261.55
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/19
      261.57
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/18
      261.47
      0.43
      0.17%
    • 2024/06/17
      261.04
      0.34
      0.13%
    • 2024/06/14
      261.38
      0.39
      0.15%

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