NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

308.92澳幣0.41(0.13%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.43%
3月1.08%
1年13.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      308.92
      0.41
      0.13%
    • 2022/08/15
      309.33
      0.40
      0.13%
    • 2022/08/12
      308.93
      0.18
      0.06%
    • 2022/08/11
      308.75
      0.70
      0.23%
    • 2022/08/10
      308.05
      0.04
      0.01%
    • 2022/08/09
      308.01
      0.16
      0.05%
    • 2022/08/08
      308.17
      0.89
      0.29%
    • 2022/08/05
      307.28
      1.24
      0.40%
    • 2022/08/04
      308.52
      0.84
      0.27%
    • 2022/08/03
      307.68
      0.36
      0.12%
    • 2022/08/02
      307.32
      2.87
      0.93%
    • 2022/08/01
      310.19
      1.53
      0.50%
    • 2022/07/29
      308.66
      1.38
      0.45%
    • 2022/07/28
      307.28
      1.62
      0.53%
    • 2022/07/27
      305.66
      0.61
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      306.27
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/25
      306.22
      0.26
      0.09%
    • 2022/07/22
      305.96
      1.70
      0.56%
    • 2022/07/21
      304.26
      1.07
      0.35%
    • 2022/07/20
      303.19
      1.37
      0.45%
    • 2022/07/19
      301.82
      0.09
      0.03%
    • 2022/07/18
      301.73
      0.22
      0.07%
    • 2022/07/15
      301.51
      0.07
      0.02%
    • 2022/07/14
      301.44
      1.00
      0.33%
    • 2022/07/13
      302.44
      0.25
      0.08%
    • 2022/07/12
      302.19
      0.03
      0.01%
    • 2022/07/11
      302.22
      0.78
      0.26%
    • 2022/07/08
      301.44
      0.04
      0.01%
    • 2022/07/07
      301.40
      0.73
      0.24%
    • 2022/07/06
      300.67
      1.08
      0.36%

    下載歷史報價