NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

394.14澳幣0.21(0.05%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.33%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      394.14
      0.21
      0.05%
    • 2021/05/06
      393.93
      0.15
      0.04%
    • 2021/05/05
      393.78
      0.18
      0.05%
    • 2021/05/04
      393.60
      1.81
      0.46%
    • 2021/05/03
      395.41
      0.46
      0.12%
    • 2021/04/30
      395.87
      0.27
      0.07%
    • 2021/04/29
      395.60
      0.11
      0.03%
    • 2021/04/28
      395.49
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/27
      395.43
      0.36
      0.09%
    • 2021/04/26
      395.79
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/23
      395.85
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/22
      395.91
      0.28
      0.07%
    • 2021/04/21
      395.63
      0.13
      0.03%
    • 2021/04/20
      395.50
      0.43
      0.11%
    • 2021/04/19
      395.93
      0.12
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      396.05
      0.32
      0.08%
    • 2021/04/15
      395.73
      0.93
      0.24%
    • 2021/04/14
      394.80
      0.04
      0.01%
    • 2021/04/13
      394.76
      0.08
      0.02%
    • 2021/04/12
      394.68
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/09
      394.62
      0.19
      0.05%
    • 2021/04/08
      394.81
      0.56
      0.14%
    • 2021/04/07
      394.25
      2.38
      0.60%
    • 2021/04/06
      396.63
      0.69
      0.17%
    • 2021/04/01
      395.94
      0.96
      0.24%
    • 2021/03/31
      394.98
      1.12
      0.28%
    • 2021/03/30
      393.86
      0.71
      0.18%
    • 2021/03/29
      394.57
      0.13
      0.03%
    • 2021/03/26
      394.70
      0.18
      0.05%
    • 2021/03/25
      394.88
      0.37
      0.09%

    下載歷史報價