NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

308.92澳幣0.41(0.13%)

2022/08/16更新

績效 /

1月3.43%

3月1.08%

1年13.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
308.92
0.41
0.13%
2022/08/15
309.33
0.40
0.13%
2022/08/12
308.93
0.18
0.06%
2022/08/11
308.75
0.70
0.23%
2022/08/10
308.05
0.04
0.01%
2022/08/09
308.01
0.16
0.05%
2022/08/08
308.17
0.89
0.29%
2022/08/05
307.28
1.24
0.40%
2022/08/04
308.52
0.84
0.27%
2022/08/03
307.68
0.36
0.12%
2022/08/02
307.32
2.87
0.93%
2022/08/01
310.19
1.53
0.50%
2022/07/29
308.66
1.38
0.45%
2022/07/28
307.28
1.62
0.53%
2022/07/27
305.66
0.61
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
306.27
0.05
0.02%
2022/07/25
306.22
0.26
0.09%
2022/07/22
305.96
1.70
0.56%
2022/07/21
304.26
1.07
0.35%
2022/07/20
303.19
1.37
0.45%
2022/07/19
301.82
0.09
0.03%
2022/07/18
301.73
0.22
0.07%
2022/07/15
301.51
0.07
0.02%
2022/07/14
301.44
1.00
0.33%
2022/07/13
302.44
0.25
0.08%
2022/07/12
302.19
0.03
0.01%
2022/07/11
302.22
0.78
0.26%
2022/07/08
301.44
0.04
0.01%
2022/07/07
301.40
0.73
0.24%
2022/07/06
300.67
1.08
0.36%

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