NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

304.35澳幣0.4(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5%
3月9.44%
1年16.59%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券64.16%
  4. 4.其他23.33%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.22%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.62%
  3. 3.Trswap: Index1.24%
  4. 4.TenneT Holding B.V. 2.995%1.17%
  5. 5.Trswap: Index1.17%
  6. 6.TotalEnergies SE 1.75%1.14%
  7. 7.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.99%
  8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.87%
  9. 9.Diamondback Energy Inc 3.125%0.80%
  10. 10.Zurich Finance (Ireland) DAC 1.875%0.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券64.16%
  4. 4.其他23.33%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.22%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.62%
  3. 3.Trswap: Index1.24%
  4. 4.TenneT Holding B.V. 2.995%1.17%
  5. 5.Trswap: Index1.17%
  6. 6.TotalEnergies SE 1.75%1.14%
  7. 7.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.99%
  8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.87%
  9. 9.Diamondback Energy Inc 3.125%0.80%
  10. 10.Zurich Finance (Ireland) DAC 1.875%0.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的