大華銀七年到期新興市場債券基金B新臺幣

9.64新台幣0.04(0.44%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.92%
3月3.78%
1年1.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      -
    • 三個月
      3.78%
      -
      -
    • 一年
      1.90%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.20%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.20%
    基金規模
    34.11百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation5.38%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad5.14%
    3. 3.Office Cherifien des Phosphates4.96%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.91%
    5. 5.NTPC Limited3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation5.38%
    2. 2.Comision Federal de Electricidad5.14%
    3. 3.Office Cherifien des Phosphates4.96%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.91%
    5. 5.NTPC Limited3.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -