大華銀七年到期新興市場債券基金B新臺幣

9.55新台幣0.04(0.41%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.82%
1年2.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      -
    • 三個月
      0.82%
      -
      -
    • 一年
      2.69%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.64%
    基金規模
    894.49百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad5.56%
    2. 2.Ecopetrol S.A.5.14%
    3. 3.Africa Finance Corporation5.09%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II3.74%
    5. 5.QNB Finance Ltd3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad5.56%
    2. 2.Ecopetrol S.A.5.14%
    3. 3.Africa Finance Corporation5.09%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II3.74%
    5. 5.QNB Finance Ltd3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -