大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B

8.01新台幣0.02(0.19%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.04%
1年13.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.01
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      8.03
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/24
      8.06
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/23
      8.08
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/22
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/21
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/16
      8.11
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/15
      8.13
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/14
      8.08
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/13
      8.13
      0.05
      0.64%
    • 2022/06/10
      8.18
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/09
      8.21
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/08
      8.24
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.25
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/06
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/02
      8.22
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/01
      8.18
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/31
      8.14
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/30
      8.17
      0.06
      0.67%
    • 2022/05/27
      8.23
      0.06
      0.72%
    • 2022/05/26
      8.28
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/25
      8.30
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/24
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      8.32
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      8.30
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/18
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/17
      8.28
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價