大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B

8.33新台幣0.01(0.11%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.71%
1年5.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      8.33
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      8.34
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/24
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/23
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/22
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/17
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/14
      8.31
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/11
      8.36
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/10
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/09
      8.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/08
      8.44
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/07
      8.46
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/02
      8.48
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      8.51
      0.10
      1.12%
    • 2025/03/31
      8.60
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/28
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/27
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/26
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/25
      8.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/24
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/21
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      8.55
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      0.03%
    • 2025/03/19
      8.55
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/18
      8.54
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      0.03%
    • 2025/03/17
      8.54
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    • 2025/03/14
      8.52
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    • 2025/03/13
      8.53
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    • 2025/03/12
      8.53
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價