大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B

8.09新台幣0.03(0.42%)

2023/12/05更新

績效 /

1月1.07%

3月0.8%

1年8.42%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
8.09
0.03
0.42%
2023/12/04
8.06
0.01
0.12%
2023/12/01
8.07
0.06
0.76%
2023/11/30
8.01
0.00
0.06%
2023/11/29
8.00
0.04
0.47%
2023/11/28
8.04
0.02
0.24%
2023/11/27
8.06
0.01
0.10%
2023/11/24
8.07
0.02
0.24%
2023/11/23
8.05
0.01
0.15%
2023/11/22
8.06
0.04
0.49%
2023/11/21
8.02
0.05
0.56%
2023/11/20
8.07
0.05
0.59%
2023/11/17
8.11
0.03
0.36%
2023/11/16
8.14
0.01
0.18%
2023/11/15
8.16
0.05
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
8.20
0.02
0.20%
2023/11/13
8.19
0.00
0.02%
2023/11/10
8.19
0.02
0.20%
2023/11/09
8.17
0.00
0.01%
2023/11/08
8.17
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0.20%
2023/11/07
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0.01
0.15%
2023/11/06
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0.03
0.41%
2023/11/03
8.18
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0.01%
2023/11/02
8.18
0.01
0.09%
2023/11/01
8.18
0.03
0.34%
2023/10/31
8.16
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0.03%
2023/10/30
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2023/10/27
8.15
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2023/10/26
8.14
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0.26%
2023/10/25
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