大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B

8.29新台幣0.01(0.17%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.16%
1年11.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/22
      8.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      8.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.29
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/16
      8.27
      0.06
      0.72%
    • 2024/05/14
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      8.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      8.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      8.29
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/02
      8.31
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      8.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/24
      8.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      8.33
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      0.09%
    • 2024/04/22
      8.34
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/19
      8.31
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      0.40%
    • 2024/04/18
      8.27
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      8.30
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      8.27
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      0.28%
    • 2024/04/11
      8.24
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/10
      8.21
      0.03
      0.34%

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