大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B

8.09新台幣0.03(0.42%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.8%
1年8.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      8.09
      0.03
      0.42%
    • 2023/12/04
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/01
      8.07
      0.06
      0.76%
    • 2023/11/30
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/29
      8.00
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/28
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/27
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      8.07
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/23
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      8.06
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/21
      8.02
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/20
      8.07
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/17
      8.11
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/16
      8.14
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/15
      8.16
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      8.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/13
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      8.19
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/09
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      8.17
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/07
      8.16
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/06
      8.14
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/03
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/02
      8.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/01
      8.18
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/31
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      8.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      8.14
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/25
      8.12
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價