大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B

7.83新台幣0.02(0.27%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.4%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.83
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/30
      7.86
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/29
      7.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      7.84
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/25
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      7.81
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/23
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/22
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      7.83
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/18
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/16
      7.81
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/15
      7.80
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/14
      7.76
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/11
      7.75
      0.11
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.86
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/09
      7.82
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/08
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/07
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/03
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/02
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/26
      7.83
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      0.05%
    • 2022/10/25
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/24
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/21
      7.80
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價