大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B

8.47新台幣0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.98%
1年12.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      8.47
      0.05
      0.61%
    • 2024/07/19
      8.42
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/18
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      8.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/15
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/11
      8.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/09
      8.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/08
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      8.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/04
      8.30
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/03
      8.34
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.34
      0.06
      0.72%
    • 2024/06/28
      8.40
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/27
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      8.42
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/25
      8.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/24
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/20
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      8.36
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      0.08%
    • 2024/06/18
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/17
      8.36
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      0.08%
    • 2024/06/14
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      8.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      8.36
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      0.05%
    • 2024/06/11
      8.36
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價