富達基金-新興市場債券基金 (B股C月配息美元)

9.51美元0.01(0.12%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.83%
1年8.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      1.35%
      1.78%
    • 三個月
      2.83%
      5.37%
      2.14%
    • 一年
      8.78%
      8.36%
      9.36%
    • 三年(年度化)
      -
      4.99%
      1.50%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.69%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.64%
    • 年初至今
      2.59%
      0.39%
      1.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.59%
    基金規模
    625.44百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    2022-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 2514.35%
    2. 2.US Treasury Bond Future Mar 2511.91%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 256.61%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 254.48%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 253.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 2514.35%
    2. 2.US Treasury Bond Future Mar 2511.91%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 256.61%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 254.48%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 253.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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