富達基金－新興市場債券基金 (B股C月配息美元)

9.52美元0.03(0.27%)
2024/07/25更新
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3月3.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.52
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/24
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/23
      9.56
      0.06
      0.66%
    • 2024/07/22
      9.50
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/19
      9.52
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/18
      9.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      9.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      9.57
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/15
      9.53
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/12
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      9.58
      0.07
      0.76%
    • 2024/07/10
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/09
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      9.49
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      9.46
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      9.41
      0.07
      0.75%
    • 2024/07/02
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      9.34
      0.13
      1.40%
    • 2024/06/28
      9.48
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      0.22%
    • 2024/06/27
      9.50
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    • 2024/06/26
      9.50
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      0.14%
    • 2024/06/25
      9.51
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      0.07%
    • 2024/06/24
      9.50
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    • 2024/06/21
      9.51
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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