富達基金-新興市場債券基金 (B股C月配息美元)

9.54美元0.08(0.8%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.22%
1年6.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.54
      0.08
      0.80%
    • 2024/04/10
      9.62
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/09
      9.67
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/08
      9.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/05
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/04
      9.65
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/03
      9.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.60
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/01
      9.65
      0.10
      1.06%
    • 2024/03/29
      9.75
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/28
      9.81
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/27
      9.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/26
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      9.71
      0.09
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      9.62
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/20
      9.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/19
      9.57
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/14
      9.58
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/13
      9.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      9.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/11
      9.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/08
      9.65
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/07
      9.62
      0.08
      0.80%
    • 2024/03/06
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/05
      9.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/04
      9.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/01
      9.51
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價